Clear Channel Outdoor Holdings reported cash from operations of $44.61M and free cash flow of $25.29M for the quarter ended Jun 2026, up 454.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -40.83M | 64.83M | -89.87M | -65.66M | -39.76M | 99.44M | -35.42M | -37.30M | -263.49M | 26.00M | -89.67M | -39.17M | -32.54M | -17.88M | 63.21M | 10.65M | -60.09M | 9.73M | -48.59M | -5.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 2.89M | 2.91M | 2.99M | 2.88M | 2.90M | 2.94M | 2.88M | 2.93M | 2.97M | 2.36M | 2.37M | 2.43M | 2.46M | 2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 65.60M | 63.14M | 60.41M | 82.38M | 58.72M | 91.85M | 72.96M | 71.14M | 58.05M | 56.20M | 54.29M | 71.96M | 57.58M | 55.74M | 43.00M | 43.34M | 41.52M | 41.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.07M | 4.71M | 6.88M | 5.29M | 4.27M | 4.12M | 6.18M | 5.06M | 5.13M | 5.30M | 7.55M | 6.84M | 6.53M | 5.44M | 7.33M | 6.39M | 6.49M | 5.87M | 7.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.18M | -1.30M | -1.75M | 19.47M | -22.40M | -77.16M | 5.41M | -4.00M | -3.12M | -10.54M | 0.07M | -5.86M | -6.31M | 0.61M | 3.70M | 5.83M | -15.42M | 6.59M | -10.63M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 21.81M | 0.87M | 18.10M | -18.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 2.65M | -2.98M | 11.84M | 1.87M | -1.11M | -0.56M | 96.75M | 13.20M | -201.82M | -8.18M | 4.91M | 1.29M | 0.38M | -35.19M | 145.01M | -0.73M | -3.85M | -5.47M | 1.00M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 84.53M | 76.29M | -3.82M | 79.04M | 64.77M | 68.92M | 70.60M | 75.77M | 17.50M | 90.12M | 49.28M | 45.57M | 47.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 58.47M | 118.02M | -109.95M | 64.43M | -6.19M | 72.25M | -110.53M | 49.85M | 13.99M | 82.45M | -90.21M | 47.59M | -3.71M | 70.22M | -98.01M | 65.88M | -2.96M | 30.71M | -37.31M | 33.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 63.79M | 66.18M | -53.77M | -5.29M | 97.55M | -24.49M | -63.90M | 3.30M | 90.64M | -12.13M | -74.92M | 9.03M | -8.20M | 42.67M | -52.10M | 0.20M | 4.22M | 27.24M | -38.51M | 28.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.49M | 0.75M | 11.04M | 5.67M | 14.59M | -16.01M | 31.27M | -9.99M | 27.10M | -30.40M | 3.62M | -6.78M | 1.59M | -7.66M | 19.81M | -11.91M | 1.23M | -3.30M | -0.42M | -4.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -85.96M | -113.24M | -79.63M | -83.43M | -75.37M | -116.17M | -66.40M | -92.02M | -60.31M | -84.47M | -73.65M | -55.38M | -66.51M | -76.78M | -77.55M | -22.10M | -54.06M | -54.80M | -38.27M | -38.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 139.16M | -32.64M | 122.30M | 65.59M | 77.13M | 103.94M | 29.71M | 38.55M | 65.92M | 91.46M | -18.80M | -2.22M | 29.11M | -11.47M | 16.54M | -25.33M | 76.13M | 30.67M | 4.52M | -13.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 77.97M | 20.78M | 49.47M | -30.23M | 94.75M | 26.00M | 10.91M | -65.29M | 52.86M | 32.78M | -34.82M | 30.85M | 54.45M | 29.27M | 14.93M | -12.60M | 56.22M | 56.31M | 3.23M | 44.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 32.67M | 65.57M | 35.81M | 45.30M | 43.31M | 60.26M | 38.43M | 36.70M | 37.43M | 54.03M | 26.20M | 25.62M | 33.47M | 57.10M | 25.53M | 16.55M | 14.82M | 25.98M | 16.00M | 19.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 2.03M | 7.54M | 19.36M | 1.07M | 0.36M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.78M | 15.23M | 2.52M | 21.74M | 27.74M | 9.99M | 5.68M | 5.91M | 0.56M | 8.64M | 0.18M | 9.25M | 8.57M | 0.52M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 19.36M | 1.07M | 0.36M | 6.30M | 93.52M | 7.44M | 2.16M | -43.27M | 7.66M | 2.65M | 1.94M | 1.47M | 617.32M | -18.03M | 4.21M | 4.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.09M | 0.00M | -19.21M | -1.35M | -0.10M | -8.55M | -0.32M | -0.56M | -0.08M | 0.28M | -0.15M | -0.34M | -0.61M | 0.49M | 0.07M | -1.18M | -1.29M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -32.33M | -73.26M | -18.81M | -66.24M | -70.44M | -66.20M | 49.10M | -35.74M | -35.91M | -97.02M | -27.33M | -23.50M | -41.40M | -63.71M | 591.87M | -34.58M | -12.31M | -21.72M | -17.30M | -17.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 750.00M | 1,657.00M | 2,050.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.63M | 5.14M | 5.54M | 5.12M | 5.47M | 5.25M | 5.50M | 5.30M | 672.48M | 0.27M | 1,635.16M | 0.11M | 0.09M | 0.20M | 375.13M | 199.54M | 2,036.18M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.63M | -5.14M | -5.54M | -5.12M | -5.47M | -5.25M | -5.50M | -5.30M | 77.53M | -0.27M | 21.84M | -0.11M | -0.09M | -0.20M | -375.13M | -199.54M | 13.82M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -5.63M | -5.14M | -5.54M | -5.12M | -5.47M | -5.25M | -5.50M | -5.30M | 77.53M | -0.27M | 21.84M | -0.11M | -0.09M | -0.20M | -375.13M | -199.54M | 13.82M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.71M | -130.39M | -0.21M | -10.07M | -0.74M | -0.32M | -3.21M | -4.96M | -11.56M | -1.09M | -16.56M | -10.88M | -1.74M | -0.44M | -1.57M | -9.04M | -25.85M | -0.92M | -0.25M | -20.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -7.34M | -135.53M | -5.75M | -15.19M | -6.21M | -5.57M | -8.71M | -10.26M | 65.96M | -1.36M | 5.28M | -10.99M | -1.83M | -0.63M | -376.70M | -208.58M | -12.03M | -0.98M | -0.33M | -20.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.76M | -0.85M | -2.27M | -6.12M | -4.80M | 6.32M | 1.08M | 3.96M | -2.00M | 1.50M | -0.76M | -1.33M | 1.34M | -3.35M | 3.50M | 0.91M | 0.27M | 0.09M | -0.67M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 35.54M | -188.86M | 22.63M | -117.77M | 13.30M | -39.45M | 52.38M | -107.33M | 80.92M | -64.11M | -57.63M | -4.97M | 12.56M | -38.43M | 233.60M | -254.86M | 32.15M | 33.70M | -15.06M | 6.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 608.83M | 419.97M | 442.60M | 324.83M | 338.13M | 298.68M | 351.06M | 243.73M | 324.65M | 260.54M | 202.91M | 197.94M | 210.50M | 172.07M | 405.67M | 150.82M | 182.96M | 216.66M | 201.60M | 207.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 45.30M | -44.79M | 13.66M | -75.53M | 51.44M | -34.26M | -27.52M | -102.00M | 15.43M | -21.25M | -61.02M | 5.22M | 20.98M | -27.83M | -10.60M | -29.15M | 41.41M | 30.33M | -12.77M | 25.29M |
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