Clear Channel Outdoor Holdings reported cash from operations of $44.61M and free cash flow of $25.29M for the quarter ended Jun 2026, up 454.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -89.73M | -65.32M | -38.78M | 99.44M | -35.42M | -36.58M | -262.82M | 26.00M | -89.08M | -38.63M | -31.56M | -16.61M | 63.21M | 10.65M | -58.85M | 9.73M | -47.99M | -4.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.24M | 5.07M | 4.71M | 6.88M | 5.29M | 4.27M | 4.12M | 6.18M | 5.06M | 5.12M | 5.30M | 7.55M | 6.84M | 6.53M | 5.44M | 7.33M | 6.39M | 6.49M | 5.87M | 8.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.18M | -1.30M | -1.75M | 19.47M | -22.40M | -77.16M | 5.41M | -4.00M | -3.12M | -10.54M | 0.07M | -5.86M | -6.31M | 0.61M | 3.70M | 5.83M | -15.42M | 6.59M | -10.63M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 21.80M | 0.87M | 18.10M | -18.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 77.97M | 20.78M | 49.47M | -30.23M | 94.75M | 26.00M | 10.91M | -65.29M | 52.86M | 32.78M | -34.82M | 30.85M | 54.45M | 29.27M | 14.93M | -12.60M | 56.22M | 56.31M | 3.23M | 44.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.89M | 2.91M | 2.99M | 2.88M | 2.90M | 2.94M | 2.88M | 2.92M | 2.97M | 2.35M | 2.37M | 2.43M | 2.46M | 2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 65.60M | 63.14M | 60.41M | 82.38M | 58.72M | 91.85M | 72.96M | 71.14M | 58.05M | 56.20M | 54.29M | 71.96M | 57.58M | 55.74M | 43.00M | 43.34M | 41.52M | 41.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 58.47M | 118.02M | -109.95M | 64.43M | -6.19M | 72.25M | -110.53M | 49.85M | 13.99M | 82.45M | -90.21M | 47.59M | -3.71M | 70.22M | -98.01M | 65.88M | -2.96M | 30.71M | -37.30M | 33.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 63.79M | 66.18M | -53.77M | -5.29M | 97.55M | -24.49M | -63.90M | 3.30M | 90.64M | -12.13M | -74.92M | 9.03M | -8.20M | 42.67M | -52.10M | 0.20M | 4.22M | 27.24M | -38.51M | 28.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.62M | -10.94M | 18.70M | -3.80M | 0.16M | -17.84M | 23.60M | -6.29M | 3.47M | -15.32M | 9.27M | 8.86M | 1.77M | -6.65M | 7.94M | 19.21M | -3.86M | -13.61M | 20.71M | 6.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 32.67M | 65.57M | 35.81M | 45.30M | 43.31M | 60.26M | 38.43M | 36.70M | 37.43M | 54.03M | 26.20M | 25.62M | 33.47M | 57.09M | 25.53M | 16.55M | 14.82M | 25.98M | 16.00M | 19.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.03M | 7.54M | 19.36M | 1.07M | 0.35M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 8.64M | 0.18M | 9.25M | 8.57M | 0.52M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 19.36M | 1.07M | 0.35M | 6.30M | 93.52M | 7.44M | 2.16M | -43.27M | 7.66M | 2.65M | 1.94M | 1.47M | 617.32M | -18.03M | 4.21M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -32.33M | -73.26M | -18.81M | -66.24M | -70.44M | -66.20M | 49.10M | -35.74M | -35.91M | -97.02M | -27.33M | -23.50M | -41.40M | -63.71M | 591.87M | -34.58M | -12.31M | -21.72M | -17.30M | -17.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.20M | -0.21M | -0.20M | -0.04M | -0.06M | -0.09M | 0.10M | -1.57M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -7.34M | -135.53M | -5.75M | -15.19M | -6.21M | -5.57M | -8.71M | -10.26M | 65.96M | -1.36M | 5.28M | -10.99M | -1.83M | -0.63M | -376.70M | -208.58M | -12.03M | -0.98M | -0.33M | -20.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.06M | 0.09M | 0.06M | 0.18M | 0.10M | 3.75M | 0.06M | 0.08M | 0.15M | 4.62M | 0.06M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.76M | -0.85M | -2.27M | -6.12M | -4.80M | 6.32M | 1.08M | 3.96M | -2.00M | 1.50M | -0.76M | -1.33M | 1.34M | -3.35M | 3.50M | 0.91M | 0.27M | 0.09M | -0.67M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 35.54M | -188.86M | 22.63M | -117.77M | 13.30M | -39.45M | 52.38M | -107.33M | 80.92M | -64.11M | -57.63M | -4.97M | 12.56M | -38.43M | 233.60M | -254.85M | 32.15M | 33.70M | -15.06M | 6.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 45.30M | -44.79M | 13.66M | -75.53M | 51.44M | -34.26M | -27.52M | -102.00M | 15.43M | -21.25M | -61.02M | 5.22M | 20.98M | -27.83M | -10.60M | -29.15M | 41.41M | 30.33M | -12.77M | 25.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 38.30M | -188.01M | 24.90M | -111.65M | 18.11M | -45.77M | 51.30M | -111.29M | 82.92M | -65.60M | -56.87M | -3.64M | 11.22M | -35.08M | 230.10M | -255.76M | 31.88M | 33.61M | -14.39M | 6.51M |