Capital Clean Energy Carriers cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.91M | 58.19M | 43.51M | 44.78M | 93.64M | 56.19M | 59.55M | 55.48M | 840.00 | 12.73M | 33.90M | 34.18M | -410.00 | 102.26M | 80.72M | 29.76M | 400.00 | 36.52M | 22.03M | 28.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.52M | 0.52M | 0.14M | 1.03M | 1.02M | 1.61M | 0.93M | 0.94M | 0.95M | 0.97M | 2.58M | 0.94M | 0.95M | 2.45M | 1.58M | 1.59M | 1.61M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 11.88M | 40.02M | 25.15M | 20.42M | 58.73M | 21.13M | 10.03M | 7.41M | 17.04M | 12.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -21.43M | -47.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 32.92M | 36.24M | 48.38M | 42.32M | 46.78M | -63.27M | 38.60M | 52.92M | -25.49M | 36.91M | 14.95M | 12.81M | 15.80M | 11.47M | -0.69M | 7.11M | -3.06M | 5.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.64M | 2.43M | 2.96M | 2.99M | 3.03M | -2.51M | 1.51M | 0.01M | -4.39M | -1.14M | 3.34M | 3.53M | 4.50M | 5.68M | 5.11M | 6.02M | 4.91M | 6.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.95M | 14.83M | 18.37M | 17.66M | 16.25M | -12.26M | 19.18M | 20.88M | 0.33M | 7.17M | 18.22M | 19.55M | 20.74M | 17.94M | 24.20M | 19.34M | 25.62M | 18.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.24M | -2.76M | 2.98M | -0.64M | 0.43M | 0.99M | -0.73M | -0.70M | 1.55M | 0.05M | 0.86M | -3.40M | 0.31M | 0.44M | -1.61M | -1.88M | 0.78M | -2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.06M | -1.36M | -0.73M | -0.09M | 0.64M | -0.83M | 0.39M | 0.18M | -0.22M | 1.37M | -0.62M | -1.22M | -0.23M | 0.17M | 0.32M | -0.03M | 0.10M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.81M | -0.33M | 0.66M | 1.19M | -1.62M | -0.39M | 1.80M | 2.76M | -3.00M | -0.41M | 4.30M | -1.10M | -2.69M | 0.89M | 0.74M | 1.26M | 0.14M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.25M | 2.78M | 0.59M | -0.18M | 0.58M | 3.17M | 2.04M | 4.34M | -4.26M | 1.47M | 5.68M | 4.68M | 2.45M | 0.59M | 0.76M | 3.89M | 1.93M | -1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.39M | -0.33M | -1.23M | 0.13M | 1.42M | -6.44M | 0.80M | 2.96M | -4.26M | 1.50M | 0.37M | 0.45M | -0.42M | 0.13M | -1.12M | 0.36M | 0.81M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.04M | 94.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -65.77M | -171.53M | -2.84M | -30.25M | 127.70M | -211.06M | -335.22M | -120.57M | 6.82M | 134.41M | -245.24M | -890.32M | -59.92M | -5.71M | 120.68M | -251.44M | -49.71M | -134.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -5.47M | -0.11M | -0.01M | -2.34M | -1.10M | -2.35M | -1.09M | -0.40M | 1.35M | -3.34M | -5.59M | -3.49M | -0.50M | -0.20M | -0.06M | -0.51M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -13.73M | 100.67M | -26.95M | -27.16M | -61.86M | 93.50M | 241.61M | 72.46M | -345.87M | 282.92M | 98.70M | 650.10M | 82.35M | -77.27M | -42.20M | -36.21M | -35.87M | 17.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -35.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -1.86M | -1.97M | -2.96M | -3.10M | -2.99M | -3.10M | -3.09M | -3.06M | -3.05M | -25.05M | -8.31M | -8.44M | -8.31M | -8.76M | -9.00M | -8.81M | -0.65M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -46.58M | -34.62M | 18.58M | -15.09M | 112.62M | 7.34M | -55.01M | 4.82M | 68.76M | 7.73M | -46.44M | -56.52M | 318.19M | 178.96M | 83.78M | 36.66M | -8.87M | 27.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 32.92M | 36.24M | 48.38M | 42.32M | 46.78M | -63.27M | 38.60M | 52.92M | -25.49M | 36.91M | 14.95M | 12.81M | 15.80M | 11.47M | -0.69M | 7.11M | -3.06M | 5.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -46.58M | -34.62M | 18.58M | -15.09M | 112.62M | -180.82M | -55.01M | 4.82M | -364.54M | 454.24M | -131.59M | -227.40M | 38.23M | -71.51M | 77.80M | -280.54M | -88.65M | -111.29M |
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