Capital Clean Energy Carriers reported cash from operations of $60.52M and free cash flow of $60.52M for the quarter ended Jun 2026, up 9.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.91M | 58.19M | 45.83M | 44.78M | 93.64M | 56.19M | 59.55M | 55.48M | 840.00 | 50.16M | 37.35M | 86.74M | -410.00 | 217.13M | 156.53M | 26.03M | 400.00 | 68.59M | 48.83M | 25.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.52M | 0.52M | 0.14M | 0.74M | 1.02M | 1.61M | 0.93M | 5.66M | 0.95M | 0.97M | 2.58M | 1.90M | 0.95M | 2.45M | 1.58M | 1.59M | 1.61M | 1.61M | 1.58M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 36.91M | 14.95M | 12.81M | 15.80M | 11.47M | -0.69M | 7.11M | -3.06M | 5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 8.00M | 15.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.78M | 11.47M | 13.62M | -14.92M | -1.19M | -2.02M | 4.25M | -6.57M | 3.73M | 1.31M | -5.62M | 11.51M | -6.59M | -13.94M | 0.63M | 1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 32.92M | 36.24M | 48.38M | 42.32M | 46.78M | -39.04M | 38.60M | 52.92M | -26.76M | 21.01M | 32.34M | 43.22M | 52.51M | 56.75M | 54.74M | 55.43M | 68.79M | 53.85M | 49.15M | 60.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.64M | 2.43M | 2.96M | 2.99M | 3.03M | -2.51M | 1.51M | 0.01M | -4.39M | -1.14M | 3.34M | 3.53M | 4.50M | 5.68M | 5.40M | 5.73M | 4.91M | 6.55M | 5.53M | 5.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.35M | 1.24M | 0.57M | 0.48M | 1.19M | -0.84M | 0.89M | 0.60M | -0.05M | 0.31M | 0.67M | 0.73M | 0.83M | 0.80M | 0.91M | 0.92M | 1.08M | 0.82M | 1.05M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.95M | 14.83M | 18.37M | 17.66M | 16.25M | 16.99M | 19.18M | 20.88M | 14.24M | 14.48M | 18.22M | 19.55M | 23.04M | 21.77M | 21.77M | 21.77M | 23.07M | 21.89M | 22.66M | 24.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.24M | -2.76M | 2.98M | -0.64M | 0.43M | 0.99M | -0.73M | -0.70M | 1.55M | 0.05M | 0.86M | -3.40M | 0.31M | 0.44M | -1.54M | -1.95M | 0.78M | -2.04M | -4.42M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.06M | -1.36M | -0.73M | -0.09M | 0.64M | -0.83M | 0.39M | 0.18M | -0.22M | 1.37M | -0.62M | -1.22M | -0.23M | 0.17M | 0.35M | -0.06M | 0.10M | 0.06M | -0.00M | -2.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.81M | -0.33M | 0.66M | 1.19M | -1.62M | -0.39M | 1.80M | 2.76M | -3.00M | -0.41M | 4.30M | -1.10M | -2.69M | 0.89M | 0.74M | 1.26M | 0.14M | -0.07M | -1.06M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.25M | 2.78M | 0.59M | -0.18M | 0.58M | 3.17M | 2.04M | 4.34M | -4.26M | 1.47M | 5.68M | 4.68M | 2.45M | 0.59M | 0.89M | 3.76M | 1.93M | -1.31M | 9.13M | 14.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.17M | -0.04M | 0.54M | 0.15M | 0.14M | 0.83M | 4.33M | 7.88M | -8.10M | 2.58M | 3.67M | 0.93M | -0.29M | -0.18M | 3.99M | -0.20M | -0.80M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.04M | 94.56M | 129.11M | -0.00M | 2.20M | 19.58M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -116.87M | 92.74M | 179.07M | -4.82M | 181.07M | 120.68M | -0.88M | -7.60M | 117.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -65.77M | -171.53M | -2.84M | -30.25M | 127.70M | 7.74M | -335.22M | -120.57M | 6.82M | 134.41M | -245.24M | -890.32M | -59.92M | -5.71M | -51.03M | -79.73M | -49.71M | -134.30M | -94.86M | -656.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -5.47M | -0.11M | -0.01M | -2.34M | -10.16M | -2.35M | -1.09M | -28.35M | 87.69M | -39.93M | -51.40M | -3.99M | -13.58M | -0.20M | -5.58M | 1.79M | -96.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -13.73M | 100.67M | -26.95M | -27.16M | -61.86M | 93.50M | 241.61M | 72.46M | 5.20M | -68.15M | 98.70M | 650.10M | 82.35M | -77.27M | -42.20M | -36.21M | -35.87M | 17.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -1.86M | -1.97M | -2.96M | -3.10M | -2.99M | -3.10M | -3.09M | -3.06M | -3.05M | -3.04M | -8.31M | -8.44M | -8.31M | 8.76M | -9.00M | -8.81M | -0.65M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.44M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -46.58M | -34.62M | 38.95M | -15.09M | 110.58M | -189.31M | -55.01M | 4.82M | 3.83M | 238.13M | 146.49M | -457.68M | 290.17M | 333.68M | 398.76M | -377.31M | -25.67M | 278.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 33.09M | 36.28M | 47.84M | 42.16M | 46.64M | -39.87M | 34.28M | 45.04M | -18.67M | 18.43M | 28.67M | 42.28M | 52.80M | 56.92M | 50.75M | 55.63M | 69.59M | 53.92M | 49.15M | 60.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -46.58M | -34.62M | 18.58M | -15.09M | 112.62M | 62.20M | -55.01M | 4.82M | -14.74M | 87.27M | -114.19M | -197.00M | 74.94M | -26.24M | -38.49M | -60.50M | -16.79M | -63.33M | -45.71M | -596.03M |