Capital City Bank reported cash from operations of $33.14M and free cash flow of $29.16M for the quarter ended Sep 2026, up 53.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.37M | 6.94M | 7.26M | 9.61M | 9.61M | 13.71M | 14.17M | 12.66M | 11.72M | 12.56M | 14.15M | 13.12M | 13.09M | 16.86M | 15.04M | 15.95M | 13.71M | 15.82M | 16.28M | 16.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.94M | 1.91M | 1.90M | 1.89M | 1.91M | 1.97M | 1.96M | 1.99M | 2.00M | 2.05M | 2.00M | 1.75M | 1.90M | 1.81M | 1.87M | 1.87M | 1.86M | 1.82M | 1.83M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.94M | 1.91M | 1.90M | 1.89M | 1.91M | 1.97M | 1.96M | 1.99M | 2.00M | 2.05M | 2.00M | 1.75M | 1.90M | 1.81M | 1.87M | 1.87M | 1.86M | 1.82M | 1.83M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.03M | 1.69M | 2.15M | 3.62M | 3.10M | 2.20M | 2.39M | 2.03M | 0.92M | 1.20M | 1.21M | 0.70M | 0.77M | 0.62M | 1.88M | 2.00M | 0.71M | 0.92M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.19M | 0.25M | 0.24M | 0.42M | 0.73M | 0.54M | 0.23M | 0.35M | 0.13M | 0.39M | 0.32M | 0.43M | 0.66M | 0.40M | 0.53M | 0.45M | 0.95M | 0.50M | 0.42M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.07M | -6.68M | -3.21M | -2.97M | 8.98M | -1.17M | -1.68M | 0.39M | 1.98M | -1.80M | 0.45M | 2.75M | -2.43M | -0.12M | 1.51M | 1.04M | -0.84M | 0.59M | 0.52M | -3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -2.67M | -2.61M | -2.44M | -1.57M | -1.15M | -1.07M | -1.05M | -1.10M | -1.01M | -0.95M | -0.89M | -1.29M | -1.06M | -1.14M | -1.13M | -1.13M | -0.90M | -0.79M | -0.71M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 9.80M | 4.06M | 4.86M | 2.90M | 0.10M | 2.87M | 3.36M | 1.84M | 2.33M | 2.88M | 4.38M | 3.97M | 3.12M | 3.82M | 4.19M | 4.79M | 4.16M | 4.25M | 4.66M | 3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.02M | 0.03M | 0.11M | 0.29M | 1.86M | 0.04M | 0.02M | 0.14M | 0.00M | 0.98M | 4.51M | 0.01M | -0.03M | 0.33M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.07M | 0.36M | 0.00M | 0.21M | 0.16M | -0.09M | -0.16M | -0.14M | 0.81M | -0.09M | 0.22M | -0.27M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | -0.04M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | -18.17M | 162.45M | 105.61M | 75.84M | 46.29M | 75.63M | 127.64M | 105.00M | 98.54M | 105.72M | 135.91M | 125.07M | 119.20M | 96.74M | 121.43M | 114.59M | 108.26M | 95.87M | 126.72M | 92.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 22.38M | 174.15M | 133.20M | 83.41M | 47.15M | 73.71M | 117.47M | 112.55M | 100.60M | 106.94M | 142.44M | 119.69M | 125.76M | 105.20M | 127.01M | 118.68M | 111.01M | 100.72M | 120.38M | 107.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -10.82M | -1.90M | -1.62M | -0.18M | 12.33M | 4.35M | -8.94M | -3.61M | 9.24M | -2.60M | 1.17M | -0.31M | 13.76M | -2.39M | -2.74M | 1.35M | -3.71M | 2.48M | -0.15M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -16.13M | 7.04M | 15.00M | -9.20M | -4.00M | 12.47M | -8.66M | -2.75M | -5.52M | -1.50M | 4.67M | 1.48M | 7.51M | -1.52M | 7.88M | 2.00M | -7.77M | -1.97M | 3.43M | 4.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 6.16M | 5.41M | 5.06M | 3.23M | 4.14M | 2.13M | 1.81M | 2.18M | 1.99M | 2.23M | 1.84M | 2.60M | 1.63M | 2.28M | 2.05M | 1.58M | 0.21M | 1.44M | 0.96M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 36.00M | 22.20M | 49.82M | 8.54M | 12.14M | 20.63M | 4.23M | 25.33M | 4.59M | 14.65M | 24.94M | 12.75M | 11.24M | 21.87M | 32.62M | 21.56M | 11.56M | 15.94M | 12.77M | 33.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.60M | 1.01M | 2.31M | 0.69M | 2.31M | 1.89M | 1.97M | 1.61M | 1.59M | 2.24M | 1.96M | 2.24M | 2.25M | 2.38M | 1.84M | 1.75M | 1.62M | 1.28M | 5.31M | 3.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 45.96M | 25.14M | 11.91M | 4.84M | 10.36M | 2.02M | 2.62M | 4.77M | -1.02M | 1.10M | 4.56M | 43.78M | 77.35M | 64.87M | 90.57M | 69.60M | 82.41M | 192.71M | 79.00M | 88.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 16.17M | 194.45M | 24.10M | 1.32M | 1.48M | 1.28M | 2.67M | 16.34M | 43.74M | 20.44M | 27.40M | 18.86M | 27.39M | 61.63M | 17.71M | 33.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 62.13M | 219.59M | 36.01M | 6.15M | 10.36M | 2.02M | 2.62M | 4.77M | 0.46M | 2.38M | 7.23M | 60.12M | 130.26M | 85.31M | 118.03M | 88.46M | 109.86M | 254.40M | 96.76M | 123.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.50M | 3.37M | 30.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 29.46M | 24.82M | 22.59M | 16.89M | 17.30M | 16.56M | 15.93M | 20.56M | 9.82M | 10.01M | 22.16M | 23.06M | 8.61M | 11.68M | 20.79M | 28.43M | 18.06M | 33.10M | 22.98M | 59.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 16.87M | 14.44M | 13.67M | 11.99M | 15.22M | 8.82M | 10.17M | 9.17M | 8.44M | 22.83M | 23.02M | 37.81M | 37.98M | 70.31M | 81.82M | 76.66M | 54.51M | 85.72M | 66.48M | 23.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 46.82M | 42.63M | 36.26M | 28.87M | 32.51M | 25.38M | 26.10M | 60.14M | 18.26M | 32.84M | 45.18M | 60.87M | 46.60M | 81.99M | 102.60M | 105.09M | 72.58M | 118.82M | 89.46M | 83.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 160.65M | 96.73M | 262.69M | 161.06M | 200.20M | 127.34M | 36.98M | 30.31M | 32.27M | 6.83M | -31.12M | 4.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 20.08M | 6.56M | 12.48M | 8.19M | 13.12M | 6.06M | 12.29M | 9.86M | 13.64M | 12.06M | 14.11M | 27.06M | 12.25M | 22.73M | 18.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 166.81M | 39.22M | 14.27M | 23.25M | 16.25M | 1.78M | 0.53M | -0.72M | -3.52M | -0.30M | -0.02M | 0.20M | 30.55M | -14.01M | 17.10M | 30.53M | 10.92M | 11.71M | -11.10M | -8.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -9.75M | -235.48M | -250.47M | -115.78M | -164.10M | -84.00M | -8.37M | 35.22M | -11.39M | 34.21M | 73.15M | 6.48M | -45.50M | -6.07M | 11.89M | 59.52M | -0.93M | -112.89M | -0.98M | -34.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 246.90M | 52.65M | 20.75M | -26.88M | 179.94M | -115.40M | -35.05M | -248.42M | 161.38M | -47.02M | -46.24M | -29.49M | 92.90M | 111.91M | -79.04M | -89.94M | 47.40M | 89.31M | -30.61M | -54.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | -0.05M | 0.12M | 10.31M | 9.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.10M | -0.08M | -0.07M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 0.05M | -0.02M | -0.12M | -10.31M | -9.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -17.48M | -3.69M | 8.48M | 12.81M | 4.52M | -30.16M | 24.04M | -8.98M | -6.36M | -3.46M | -6.12M | 11.30M | -8.97M | 8.90M | -2.66M | 5.70M | 9.85M | -16.82M | 13.63M | -8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -17.58M | -3.77M | 8.40M | 12.76M | 4.47M | -30.21M | 23.99M | -9.03M | -6.41M | -3.51M | -6.07M | 11.28M | -9.08M | 8.90M | -12.96M | 5.70M | 9.85M | -26.10M | 13.63M | -8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.36M | 0.19M | 0.31M | 0.08M | 0.72M | 0.16M | 0.32M | 0.08M | 0.38M | 0.17M | 0.36M | 0.10M | 0.87M | 0.20M | 0.42M | 0.09M | 0.63M | 0.01M | 0.58M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.82M | 1.20M | 1.10M | 0.59M | 2.33M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.36M | 0.19M | 0.31M | 0.08M | 0.72M | -0.66M | -0.89M | -1.02M | -0.21M | -2.16M | 0.36M | 0.10M | 0.87M | 0.20M | 0.42M | 0.09M | 0.63M | -2.63M | 0.58M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.36M | 0.19M | 0.31M | 0.08M | 0.72M | -0.66M | -0.89M | -1.02M | -0.21M | -2.16M | 0.36M | 0.10M | 0.87M | 0.20M | 0.42M | 0.09M | 0.63M | -2.63M | 0.58M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.70M | 2.71M | 2.71M | 2.88M | 2.88M | 3.06M | 3.06M | 3.40M | 3.39M | 3.56M | 3.56M | 3.90M | 3.90M | 4.09M | 4.09M | 4.44M | 4.44M | 4.63M | 4.62M | 4.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.70M | 2.71M | 2.71M | 2.88M | 2.88M | 3.06M | 3.06M | 3.40M | 3.39M | 3.56M | 3.56M | 3.90M | 3.90M | 4.09M | 4.09M | 4.44M | 4.44M | 4.63M | 4.62M | 4.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.69M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 226.98M | 46.35M | 26.75M | -16.92M | 182.25M | -149.33M | -15.01M | -261.86M | 151.37M | -56.24M | -54.80M | -22.00M | 80.90M | 116.91M | -95.67M | -88.59M | 53.44M | 55.96M | -21.02M | -66.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 253.23M | -166.93M | -173.90M | -124.16M | 30.29M | -212.70M | -19.14M | -201.31M | 144.57M | -7.38M | 43.29M | -2.77M | 46.64M | 132.71M | -51.16M | -7.50M | 64.07M | -41.00M | -9.24M | -68.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,035.35M | 868.43M | 694.52M | 570.37M | 600.65M | 387.95M | 368.81M | 167.50M | 312.07M | 304.69M | 347.98M | 345.21M | 391.85M | 524.56M | 473.40M | 465.90M | 529.97M | 488.97M | 479.73M | 411.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 253.23M | -166.93M | -173.90M | -124.16M | 30.29M | -212.70M | -19.14M | -201.31M | 144.57M | -7.38M | 43.29M | -2.77M | 46.64M | 132.71M | -51.16M | -7.50M | 64.07M | -41.00M | -9.24M | -68.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 35.40M | 21.19M | 47.51M | 7.85M | 9.83M | 18.74M | 2.27M | 23.73M | 3.00M | 12.41M | 22.98M | 10.51M | 8.99M | 19.49M | 30.78M | 19.82M | 9.94M | 14.66M | 7.45M | 29.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.87M | 0.72M | 0.90M | 1.97M | 3.00M | 3.72M | 5.00M | 6.31M | 6.75M | 7.88M | 9.28M | 8.99M | 8.87M | 8.36M | 8.19M | 7.61M | 8.13M | 8.44M | 7.95M | 7.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.58M | 0.02M | 3.75M | 2.65M | 1.06M | 7.47M | -3.61M | 3.54M | 0.96M | 3.01M | 2.74M | -1.88M | 3.22M | 5.48M | 3.95M |
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https://data.businessquant.com/statements?ticker=CCBG&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEYimport requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "CCBG", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=CCBG&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();