Capital City Bank reported total assets of $4396.75M and total liabilities of $3822.89M for the quarter ended Sep 2026, up 1.7% year over year. This balance sheet covers 64 quarters of results from Dec 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Due from Bank | 65.31M | 77.96M | 91.21M | 72.69M | 72.11M | 387.95M | 368.81M | 167.50M | 312.07M | 304.69M | 347.98M | 345.21M | 391.85M | 524.56M | 473.40M | 465.90M | 529.97M | 488.97M | 479.73M | 411.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 1,035.35M | 868.43M | 694.52M | 570.37M | 600.65M | 387.95M | 368.81M | 167.50M | 312.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 0.90M | 0.86M | 0.90M | 1.35M | 0.01M | 1.90M | 1.70M | 3.60M | 3.50M | 3.45M | 2.54M | 7.00M | 2.40M | 2.32M | 3.24M | 2.15M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 3.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 1,036.25M | 869.28M | 695.42M | 571.71M | 600.66M | 389.85M | 370.51M | 171.10M | 315.57M | 3.45M | 2.54M | 7.00M | 2.40M | 2.32M | 3.24M | 2.15M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 3.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Funds Sold | 970.04M | 790.47M | 603.32M | 497.68M | 528.54M | 303.40M | 285.13M | 95.12M | 228.95M | 231.05M | 272.68M | 261.78M | 321.31M | 446.04M | 394.92M | 397.50M | 467.78M | 424.76M | 412.61M | 340.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Available for Sale | 654.61M | 624.36M | 601.41M | 416.75M | 413.29M | 402.94M | 386.22M | 334.05M | 337.90M | 327.34M | 310.94M | 336.19M | 403.35M | 461.22M | 533.46M | 577.33M | 643.92M | 800.55M | 853.61M | 862.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities - Held-to-maturity | 339.60M | 518.68M | 528.26M | 676.18M | 660.74M | 651.76M | 641.40M | 632.08M | 625.02M | 603.39M | 582.98M | 561.48M | 567.16M | 517.18M | 462.60M | 404.66M | 377.45M | 353.30M | 304.46M | 315.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Securities | 995.07M | 1,143.89M | 1,130.56M | 1,094.27M | 1,074.05M | 1,056.58M | 1,029.32M | 969.71M | 966.37M | 934.17M | 896.46M | 904.64M | 972.90M | 980.72M | 999.30M | 984.14M | 1,023.44M | 1,155.93M | 1,160.14M | 1,180.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans Held for Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Gross | 1,931.47M | 1,988.66M | 2,235.25M | 2,369.79M | 2,547.69M | 2,657.15M | 2,683.51M | 2,705.18M | 2,733.92M | 2,731.17M | 2,690.22M | 2,683.10M | 2,651.55M | 2,660.77M | 2,631.49M | 2,582.01M | 2,546.12M | 2,518.40M | 2,499.87M | 2,489.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Loss Allowance | 21.61M | 20.79M | 21.46M | 22.75M | 25.07M | 26.81M | 28.24M | 29.08M | 29.94M | 29.33M | 29.22M | 29.84M | 29.25M | 29.73M | 29.86M | 30.20M | 31.00M | 31.00M | 31.01M | 30.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - Net | 1,909.86M | 1,967.87M | 2,213.79M | 2,347.04M | 2,522.62M | 2,630.34M | 2,655.27M | 2,676.10M | 2,703.98M | 2,701.84M | 2,661.00M | 2,653.26M | 2,622.30M | 2,631.04M | 2,601.63M | 2,551.81M | 2,515.12M | 2,487.41M | 2,468.86M | 2,459.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Interest Receivable | 5.30M | 5.80M | 6.30M | 6.60M | 8.00M | 8.60M | 9.20M | 9.70M | 10.10M | 10.20M | 10.50M | 10.60M | 10.30M | 10.40M | 8.10M | 9.80M | 9.80M | 9.50M | 9.50M | 9.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 83.41M | 82.52M | 82.93M | 81.74M | 82.14M | 82.06M | 82.06M | 81.68M | 81.27M | 81.45M | 81.41M | 81.88M | 81.95M | 80.04M | 79.91M | 79.75M | 79.46M | 77.67M | 81.15M | 83.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 91.80M | 91.80M | 91.80M | 91.80M | 89.10M | 89.10M | 89.10M | 89.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 93.25M | 93.21M | 93.17M | 93.13M | 93.09M | 93.05M | 93.01M | 92.97M | 92.93M | 92.89M | 92.85M | 92.81M | 92.77M | 92.73M | 92.69M | 89.10M | 89.10M | 89.10M | 89.10M | 89.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Real Estate OwnedOREO | 0.02M | 0.02M | 0.09M | 0.01M | 0.43M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.65M | 0.65M | 0.37M | 0.13M | 0.13M | 1.83M | 1.94M | 1.82M | 3.42M | 2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 1,074.05M | 966.37M | 972.90M | 1,023.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Assets | 94.35M | 106.33M | 111.27M | 118.27M | 119.34M | 123.29M | 118.07M | 116.31M | 119.65M | 120.17M | 121.31M | 115.61M | 134.12M | 130.57M | 125.51M | 127.06M | 125.06M | 127.76M | 133.81M | 147.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 4,263.85M | 4,308.53M | 4,351.33M | 4,327.99M | 4,519.22M | 4,401.76M | 4,391.21M | 4,138.29M | 4,304.48M | 4,259.92M | 4,225.70M | 4,225.32M | 4,324.93M | 4,461.23M | 4,391.75M | 4,323.77M | 4,385.77M | 4,453.73M | 4,450.48M | 4,396.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits - Non-Interest-BearingNon-Int. Deposits | 1,668.91M | 1,704.33M | 1,724.67M | 1,737.05M | 1,653.62M | 1,601.39M | 1,520.13M | 1,472.17M | 1,377.93M | 1,361.94M | 1,343.61M | 1,330.72M | 1,306.25M | 1,363.74M | 1,332.08M | 1,303.79M | 1,251.89M | 1,299.93M | 1,344.69M | 1,331.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits - Interest-BearingInt. Deposits | 2,043.95M | 2,061.18M | 2,061.59M | 2,022.33M | 2,285.70M | 2,222.53M | 2,268.73M | 2,068.28M | 2,323.89M | 2,292.86M | 2,264.96M | 2,248.36M | 2,365.72M | 2,420.15M | 2,372.77M | 2,311.13M | 2,410.43M | 2,451.68M | 2,376.32M | 2,334.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposits - Total | 3,712.86M | 3,765.51M | 3,786.26M | 3,759.38M | 3,939.32M | 3,823.92M | 3,788.87M | 3,540.45M | 3,701.82M | 3,654.80M | 3,608.56M | 3,579.08M | 3,671.98M | 3,783.89M | 3,704.85M | 3,614.91M | 3,662.31M | 3,751.62M | 3,721.01M | 3,666.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | 34.56M | 30.87M | 39.46M | 52.27M | 56.79M | 26.63M | 50.67M | 41.70M | 35.34M | 31.89M | 25.77M | 37.27M | 28.30M | 37.20M | 34.54M | 40.24M | 50.09M | 33.28M | 46.91M | 38.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Debt | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 52.89M | 42.58M | 42.58M | 42.58M | 33.30M | 33.30M | 33.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.51M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.88M | 0.81M | 0.61M | 0.56M | 0.51M | 0.46M | 0.41M | 0.36M | 0.32M | 0.27M | 1.01M | 0.79M | 0.79M | 0.79M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.57M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 20.77M | 14.82M | 9.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 11.76M | 10.51M | 10.08M | 9.75M | 8.76M | 8.72M | 8.75M | 7.60M | 7.41M | 6.59M | 6.48M | 6.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Liabilities | 67.74M | 77.32M | 93.32M | 84.66M | 73.68M | 85.88M | 77.19M | 75.59M | 66.08M | 65.18M | 69.99M | 71.97M | 75.65M | 73.89M | 82.67M | 84.72M | 77.25M | 74.95M | 78.60M | 83.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 3,880.68M | 3,937.90M | 3,982.62M | 3,959.51M | 4,131.94M | 3,998.50M | 3,978.78M | 3,718.58M | 3,863.85M | 3,811.61M | 3,764.70M | 3,748.82M | 3,829.62M | 3,948.66M | 3,865.33M | 3,783.14M | 3,832.91M | 3,893.82M | 3,880.39M | 3,822.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 34.42M | 35.19M | 35.74M | 36.23M | 37.33M | 37.51M | 36.85M | 36.18M | 36.33M | 34.86M | 35.55M | 36.07M | 37.68M | 38.58M | 39.53M | 40.07M | 41.65M | 39.85M | 40.82M | 41.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 364.79M | 369.01M | 373.56M | 380.28M | 387.01M | 397.65M | 408.77M | 418.03M | 426.28M | 435.36M | 445.96M | 454.34M | 463.95M | 476.72M | 487.67M | 499.18M | 508.44M | 519.63M | 531.29M | 543.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive IncomeAOCI | -16.21M | -33.74M | -40.77M | -48.20M | -37.23M | -32.08M | -33.37M | -34.68M | -22.15M | -22.08M | -20.68M | -14.08M | -6.49M | -2.89M | -0.94M | 1.22M | 2.59M | 0.26M | -2.19M | -11.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 383.17M | 370.63M | 368.71M | 368.49M | 387.28M | 403.26M | 412.42M | 419.71M | 440.63M | 448.31M | 461.00M | 476.50M | 495.32M | 512.58M | 526.42M | 540.64M | 552.85M | 559.91M | 570.10M | 573.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 4,263.85M | 4,308.53M | 4,351.33M | 4,327.99M | 4,519.22M | 4,401.76M | 4,391.21M | 4,138.29M | 4,304.48M | 4,259.92M | 4,225.70M | 4,225.32M | 4,324.93M | 4,461.23M | 4,391.75M | 4,323.77M | 4,385.77M | 4,453.73M | 4,450.48M | 4,396.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 88.33M | 84.56M | 92.96M | 105.72M | 110.19M | 79.98M | 103.97M | 94.95M | 88.54M | 85.04M | 79.67M | 90.95M | 81.99M | 90.88M | 77.80M | 83.51M | 93.35M | 67.26M | 80.78M | 72.75M |
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