Cracker Barrel Old Country Store reported cash from operations of $113.70M and free cash flow of $85.99M for the quarter ended Jul 2026, up 11.2% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Oct 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Jan2014 | May2014 | Aug2014 | Oct2014 | Jan2015 | May2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Jan2020 | May2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Aug2024 | Nov2024 | Jan2025 | May2025 | Aug2025 | Oct2025 | Jan2026 | May2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 33.38M | 37.62M | 27.52M | 33.36M | 17.13M | 30.49M | 13.97M | 37.46M | 5.46M | 26.53M | -9.20M | 18.14M | 4.84M | 22.21M | 12.57M | 6.75M | -24.62M | 1.28M | 42.81M | 12.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.48M | 0.43M | 0.42M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.45M | 0.55M | 0.66M | 0.67M | 0.67M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.79M | 25.57M | 25.93M | 26.28M | 24.79M | 25.57M | 26.44M | 27.68M | 26.67M | 27.76M | 28.34M | 28.98M | 29.15M | 30.23M | 30.99M | 31.86M | 30.20M | 30.52M | 31.04M | 31.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.31M | 2.20M | 1.91M | 1.78M | 2.42M | 2.69M | 2.47M | 1.46M | 1.62M | 4.63M | 2.94M | 1.11M | 2.63M | 3.88M | 1.55M | 3.69M | -0.92M | 1.56M | 2.55M | 6.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.15M | -0.17M | -7.24M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.87M | -1.50M | -0.68M | -1.54M | -2.57M | -1.81M | -1.63M | -1.27M | -5.96M | -0.28M | -2.34M | -1.91M | -2.00M | -2.34M | -1.93M | -2.31M | -0.83M | 52.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.70M | 2.16M | 0.72M | 16.19M | 21.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 17.51M | 17.76M | 17.92M | 18.04M | 18.20M | 18.02M | 18.07M | 18.22M | 18.36M | 18.17M | 18.07M | 17.66M | 18.14M | 18.66M | 18.31M | 15.15M | 18.48M | 18.39M | 18.42M | 15.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 21.31M | -5.75M | 38.48M | 20.89M | 17.76M | -43.76M | -2.44M | 4.55M | 17.91M | -34.57M | 2.58M | 5.68M | 20.96M | -28.93M | -4.29M | 11.89M | 28.56M | -28.81M | -0.41M | -15.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.02M | -14.26M | 1.50M | 44.44M | -34.39M | -0.01M | -3.44M | 33.45M | -22.19M | -6.91M | 1.28M | 24.62M | -2.68M | -16.45M | -22.04M | 48.73M | -12.40M | -31.20M | 4.75M | 21.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.81M | 10.88M | 2.43M | 5.25M | 7.36M | -2.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.40M | -0.03M | 3.70M | -10.76M | 2.47M | 10.10M | -7.08M | 6.40M | -1.36M | 15.55M | 8.74M | -18.51M | 11.45M | 0.00M | 1.39M | -2.98M | -5.39M | 7.34M | -10.26M | 6.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -23.69M | 13.91M | -36.82M | -59.82M | 2.24M | 6.81M | -33.58M | -13.62M | -4.83M | -34.17M | -25.99M | -19.89M | -26.04M | 9.52M | -22.57M | -9.71M | -42.35M | 5.02M | -18.56M | 12.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -14.93M | -6.11M | -5.83M | -49.06M | -11.87M | 11.28M | -0.16M | -20.02M | -26.41M | 20.94M | 4.92M | -1.39M | -1.51M | -3.41M | -1.89M | -6.73M | -1.24M | 0.83M | 1.50M | 5.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 23.02M | 84.77M | -1.44M | 98.90M | -0.60M | 101.42M | 50.41M | 99.22M | -15.80M | 77.68M | 37.58M | 69.52M | -4.40M | 98.09M | 22.98M | 102.22M | -53.43M | 51.26M | 94.68M | 113.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.10M | 16.34M | 29.54M | 38.36M | 21.78M | 27.10M | 38.75M | 39.36M | 24.72M | 26.74M | 29.37M | 47.47M | 38.95M | 38.12M | 36.60M | 45.47M | 35.49M | 26.79M | 27.80M | 27.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.06M | 0.17M | 0.06M | 0.02M | 0.82M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 3.00M | 0.13M | 0.76M | 0.94M | 0.12M | 0.07M | 0.16M | 1.07M | 79.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.08M | -16.32M | -29.53M | -38.30M | -21.61M | -27.04M | -38.72M | -38.55M | -24.68M | -26.68M | -29.33M | -44.47M | -38.82M | -37.36M | -35.67M | -45.36M | -35.42M | -26.63M | -26.73M | 52.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.04M | 0.63M | 0.50M | 0.06M | 0.15M | 0.36M | 0.22M | 0.88M | 0.08M | 0.29M | 0.37M | 0.09M | 0.07M | 0.02M | 0.37M | 0.04M | 1.32M | 0.21M | 0.65M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.54M | -15.69M | -29.03M | -38.24M | -21.46M | -26.68M | -38.51M | -37.67M | -24.60M | -26.39M | -28.96M | -44.38M | -38.75M | -37.34M | -35.29M | -45.32M | -34.10M | -26.42M | -26.08M | 52.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 45.00M | 185.00M | 60.00M | 30.00M | 30.00M | 60.00M | 156.00M | 87.50M | 83.00M | 80.00M | 136.50M | 63.00M | 109.00M | 575.24M | 142.50M | 55.50M | 40.00M | 169.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 135.08M | 60.05M | 40.00M | 90.08M | 96.00M | 111.00M | 63.50M | 76.08M | 86.50M | 119.00M | 91.58M | 577.38M | 77.50M | 75.00M | 85.50M | 319.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 45.00M | 49.93M | 60.00M | -30.05M | -10.00M | -30.08M | 60.00M | -23.50M | 19.50M | 3.93M | 50.00M | -56.00M | 17.43M | -2.14M | 65.00M | -19.50M | -45.50M | -150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 45.00M | 49.93M | 60.00M | -30.05M | -10.00M | -30.08M | 60.00M | -23.50M | 19.50M | 3.93M | 50.00M | -56.00M | 17.43M | -2.14M | 65.00M | -19.50M | -45.50M | -150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 34.23M | 39.19M | 58.13M | 12.45M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -34.23M | -39.19M | -58.13M | -12.45M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -34.23M | -39.19M | -58.13M | -12.45M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 23.90M | 30.72M | 30.28M | 29.93M | 29.51M | 28.97M | 28.86M | 28.73M | 29.34M | 29.00M | 28.87M | 28.88M | 6.11M | 5.80M | 5.60M | 5.59M | 6.28M | 5.68M | 5.61M | 5.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 23.90M | 30.72M | 30.28M | 29.93M | 29.51M | 28.97M | 28.86M | 28.73M | 29.34M | 29.00M | 28.87M | 28.88M | 6.11M | 5.80M | 5.60M | 5.59M | 6.28M | 5.68M | 5.61M | 5.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.31M | -0.24M | -2.20M | -2.38M | -0.02M | -0.05M | -1.50M | -0.10M | -0.01M | -1.24M | -0.14M | -0.05M | -2.91M | -1.90M | -0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.21M | -115.24M | -24.47M | -40.33M | 15.66M | -64.04M | -38.86M | -58.86M | 29.16M | -52.60M | -9.37M | -24.96M | 42.65M | -61.94M | 11.78M | -27.08M | 56.82M | -25.21M | -51.11M | -155.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.73M | -46.16M | -54.94M | 20.33M | -6.40M | 10.70M | -26.95M | 2.70M | -11.23M | -1.31M | -0.75M | 0.18M | -0.50M | -1.19M | -0.53M | 29.83M | -30.71M | -0.37M | 17.48M | 10.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 125.87M | 79.71M | 24.77M | 45.11M | 38.71M | 49.40M | 22.45M | 25.15M | 13.91M | 12.60M | 11.85M | 12.04M | 11.53M | 10.35M | 9.81M | 39.64M | 8.94M | 8.57M | 26.05M | 36.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.93M | 68.43M | -30.98M | 60.54M | -22.38M | 74.32M | 11.67M | 59.86M | -40.52M | 50.94M | 8.21M | 22.05M | -43.35M | 59.97M | -13.62M | 56.75M | -88.92M | 24.47M | 66.88M | 85.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -18.73M | -46.16M | -54.94M | 20.33M | -6.40M | 10.70M | -26.95M | 2.70M | -11.23M | -1.31M | -0.75M | 0.18M | -0.50M | -1.19M | -0.53M | 29.83M | -30.71M | -0.37M | 17.48M | 10.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.69M | 2.02M | 0.70M | 2.30M | 1.38M | 4.04M | 3.91M | 4.27M | 3.46M | 4.89M | 3.98M | 6.16M | 4.19M | 5.30M | 4.10M | 3.65M | 0.47M | 2.44M | 5.88M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 4.14M | 16.11M | 5.69M | 2.00M | 1.85M | 0.94M | 1.69M | 0.04M | 5.59M | 1.84M | 1.74M | 0.11M | 5.56M | 2.37M | 2.29M | -16.99M | 0.05M | -0.43M |
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