Cbl & Associates Properties reported cash from operations of $80.27M and free cash flow of $63.01M for the quarter ended Jun 2026, up 17.6% year over year. This cash flow statement covers 39 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -42.88M | -152.73M | -43.22M | -43.80M | -17.41M | 0.51M | -22.66M | 12.88M | 12.48M | -0.47M | 4.29M | 15.75M | 37.55M | 8.39M | 2.16M | 75.06M | 48.92M | 46.38M | 46.32M | ||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.28M | 2.74M | 2.82M | 2.85M | 3.25M | 3.21M | 3.25M | 3.28M | 3.68M | 3.56M | 3.84M | 3.85M | 3.99M | 4.29M | 4.31M | 4.16M | 2.36M | 2.50M | |||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.85M | -0.07M | -1.27M | 0.36M | 0.23M | -1.06M | -0.81M | 0.36M | 1.33M | -1.12M | -1.31M | -0.55M | 2.58M | -1.05M | -1.25M | -0.26M | 2.55M | -0.83M | |||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.00M | 0.02M | 0.00M | 3.53M | 1.60M | -0.11M | 3.41M | 0.23M | 3.72M | -0.05M | 12.82M | 0.19M | 21.53M | 1.34M | 51.23M | 0.13M | 1.40M | 13.63M | |||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 63.16M | 0.00M | 0.25M | 0.02M | 0.02M | 0.84M | 0.62M | 1.46M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 57.05M | 42.43M | 45.66M | 65.73M | 33.17M | 51.06M | 49.92M | 49.36M | 30.74M | 64.23M | 61.06M | 46.20M | 31.68M | 68.27M | 69.57M | 80.16M | 52.92M | 80.27M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 49.50M | 68.94M | 64.48M | 61.05M | 53.27M | 49.74M | 45.12M | 42.38M | 38.04M | 38.66M | 32.33M | 31.56M | 45.54M | 39.70M | 39.90M | 40.01M | 38.10M | 36.28M | |||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 4.57M | -3.31M | 2.37M | 3.47M | -7.93M | 2.84M | 5.10M | 3.74M | 0.36M | -3.02M | 2.57M | 2.47M | -8.35M | -2.15M | 3.20M | 9.19M | -6.18M | 4.03M | |||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 13.61M | -16.41M | -19.84M | 12.94M | -17.26M | 4.94M | 7.97M | -12.44M | -10.83M | 4.90M | 9.78M | -12.36M | -18.30M | 7.68M | 14.73M | -10.42M | -12.68M | 17.01M | |||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.46M | 5.76M | 8.90M | 13.49M | 6.73M | 10.73M | 11.29M | 14.11M | 6.85M | 7.09M | 13.30M | 8.95M | 13.21M | 15.05M | 10.45M | 13.06M | 12.15M | 17.25M | |||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.02M | 1.55M | 4.78M | 3.28M | 4.62M | 0.66M | 3.94M | 0.59M | 6.75M | -0.05M | 65.53M | 7.22M | 71.51M | 4.93M | 91.70M | 0.72M | 0.33M | 0.02M | |||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.12M | 6.16M | 179.83M | 43.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -139.02M | -2.44M | 5.13M | 105.14M | 29.87M | -4.20M | -7.57M | -16.40M | 26.80M | -13.92M | 44.71M | 7.41M | 51.45M | 46.61M | -171.81M | -41.36M | 83.29M | -31.71M | |||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.43M | 1.67M | 13.53M | 1.19M | 1.79M | 0.10M | 0.12M | 1.17M | 1.06M | 0.03M | 1.93M | 3.70M | 1.19M | 0.93M | 18.23M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 188.00M | 622.08M | 212.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 11.69M | 29.50M | 445.82M | 28.24M | 26.16M | 13.75M | 23.39M | 15.70M | 34.27M | 12.69M | 84.97M | 14.34M | 72.78M | 20.88M | 106.94M | 18.70M | 659.96M | 241.39M | |||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.96M | 82.06M | 12.03M | 12.01M | 12.00M | 12.87M | 12.67M | 12.52M | 12.30M | 37.12M | 12.37M | 13.88M | 13.72M | 13.93M | 24.76M | ||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 7.96M | 82.06M | 12.03M | 12.01M | 12.00M | 12.87M | 12.67M | 12.52M | 12.30M | 37.12M | 12.37M | 13.88M | 13.72M | 13.93M | 24.76M | ||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -12.12M | -31.02M | -37.09M | -45.34M | -110.01M | -28.25M | -36.26M | -29.56M | -53.36M | -36.32M | -105.54M | -41.27M | -113.78M | -33.53M | 59.70M | -47.81M | -76.44M | -58.66M | |||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -94.08M | 8.96M | 13.70M | -90.14M | -46.96M | 18.61M | 6.08M | 3.40M | 4.18M | 13.98M | 0.23M | 12.34M | -30.66M | 81.35M | -42.53M | -9.01M | 59.77M | -10.10M | |||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 51.59M | 36.67M | 36.76M | 52.24M | 26.45M | 40.33M | 38.63M | 35.25M | 23.89M | 57.13M | 47.76M | 37.25M | 18.47M | 53.22M | 59.12M | 67.10M | 40.76M | 63.01M | |||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -94.08M | 8.96M | 13.70M | 125.53M | -46.96M | 18.61M | 6.08M | 3.40M | 4.18M | 13.98M | 0.23M | 12.34M | -30.66M | 81.35M | -42.53M | -9.01M | 59.77M | -10.10M |
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