Cbl & Associates Properties reported cash from operations of $80.27M and free cash flow of $80.27M for the quarter ended Jun 2026, up 17.6% year over year. This cash flow statement covers 40 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.24M | -1.12M | 3.22M | 3.22M | 3.22M | 3.47M | 3.25M | 1.80M | 1.83M | 3.28M | 4.29M | 2.09M | 2.11M | -26.07M | 7.01M | 2.28M | 9.26M | 4.16M | 4.79M | 16.88M | ||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.85M | -0.07M | -1.27M | 0.36M | 2.10M | 0.23M | -1.06M | -0.81M | 0.36M | 1.33M | -1.12M | -1.31M | -0.55M | 2.58M | -1.05M | -1.25M | -0.26M | 2.55M | -0.83M | |||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 7.81M | 2.25M | 7.84M | 4.74M | 5.60M | 5.72M | 3.33M | 3.21M | 3.18M | 8.70M | 3.69M | 6.04M | 6.42M | 4.52M | 4.54M | 4.36M | 4.66M | 30.80M | 4.12M | 17.41M | ||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 63.16M | 1.01M | -0.74M | 0.25M | 0.64M | -0.82M | -0.14M | 1.59M | 2.42M | -2.22M | 1.52M | 0.82M | 1.60M | 0.21M | 0.56M | 1.46M | 1.74M | -0.31M | 1.77M | |||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 71.67M | 57.05M | 42.43M | 45.66M | 65.73M | 54.41M | 33.17M | 51.06M | 49.92M | 49.36M | 30.74M | 64.23M | 61.06M | 46.20M | 31.68M | 68.27M | 69.57M | 80.16M | 52.92M | 80.27M | ||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.19M | 3.35M | 6.32M | 4.75M | 5.46M | 4.26M | 5.34M | 5.38M | 5.04M | 5.67M | 3.45M | 2.70M | 4.34M | 5.18M | 3.70M | 2.64M | 4.18M | 4.12M | 2.58M | 2.77M | ||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.28M | 174.44M | 63.66M | 35.27M | 10.75M | 7.82M | 7.85M | 7.48M | 4.48M | 4.01M | 2.46M | 2.50M | 2.70M | 2.81M | 7.65M | 7.88M | 7.93M | 6.02M | 6.22M | 5.56M | ||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 46.48M | 49.50M | 68.94M | 64.48M | 61.05M | 61.84M | 53.27M | 49.74M | 45.12M | 42.38M | 38.04M | 38.66M | 32.33M | 31.56M | 45.54M | 39.70M | 39.90M | 40.01M | 38.10M | 36.28M | ||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.77M | 4.57M | -3.31M | 2.37M | 3.47M | 7.96M | -7.93M | 2.84M | 5.10M | 3.74M | 0.36M | -3.02M | 2.57M | 2.47M | -8.35M | -2.15M | 3.20M | 9.19M | -6.18M | 4.03M | ||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 7.52M | 13.61M | -16.41M | -19.84M | 12.94M | -16.86M | -17.26M | 4.94M | 7.97M | -12.44M | -10.83M | 4.90M | 9.78M | -12.36M | -18.30M | 7.68M | 14.73M | -10.42M | -12.68M | 17.01M | ||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 8.27M | 5.46M | 5.76M | 8.90M | 13.49M | 10.91M | 6.73M | 10.73M | 11.29M | 14.11M | 6.85M | 7.09M | 13.30M | 25.02M | 13.21M | 15.05M | 41.12M | 43.76M | ||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 15.40M | 0.02M | 1.66M | 4.78M | 3.28M | 4.62M | 0.66M | 3.94M | 0.59M | 6.75M | -0.05M | 66.46M | 7.22M | 71.51M | 5.00M | 92.66M | 0.72M | 0.33M | 0.02M | |||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 317.43M | 299.99M | 150.00M | 149.94M | 150.02M | 150.74M | 50.85M | 91.94M | 160.00M | 52.75M | 76.44M | 77.59M | 151.57M | 74.01M | 52.88M | 111.36M | 27.36M | 173.68M | 470.15M | 91.00M | ||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 94.99M | -139.02M | -2.44M | 5.13M | 105.14M | -264.52M | 29.87M | -4.20M | -7.57M | -16.40M | 26.80M | -13.92M | 44.71M | 7.41M | 51.45M | 46.61M | -171.81M | -41.36M | 83.29M | -31.71M | ||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.49M | 0.43M | 1.67M | 13.53M | 1.19M | 2.45M | 0.10M | 0.01M | 0.08M | 0.18M | 0.27M | 4.62M | 0.10M | 18.23M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 7.75M | 11.69M | 29.50M | 445.82M | 28.24M | 20.61M | 26.16M | 13.75M | 23.39M | 15.70M | 34.27M | 12.69M | 84.97M | 14.34M | 72.78M | 20.88M | 106.94M | 18.70M | 659.96M | 241.39M | ||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -0.00M | 7.95M | 7.96M | 77.99M | 12.02M | 12.02M | 12.01M | 12.00M | 12.87M | 12.67M | 12.52M | 12.30M | 37.12M | 12.37M | 13.88M | 13.72M | 19.34M | 19.34M | ||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -7.95M | -12.12M | -31.02M | -37.09M | -45.34M | -32.34M | -110.01M | -28.25M | -36.26M | -29.56M | -53.36M | -36.32M | -105.54M | -41.27M | -113.78M | -33.53M | 59.70M | -47.81M | -76.44M | -58.66M | ||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 158.72M | -94.08M | 8.96M | 13.70M | -90.14M | -26.77M | -46.96M | 18.61M | 6.08M | 3.40M | 4.18M | 13.98M | 0.23M | 12.34M | -30.66M | 81.35M | -42.53M | -9.01M | 59.77M | -10.10M | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 63.40M | 51.59M | 36.67M | 36.76M | 52.24M | 43.51M | 26.45M | 40.33M | 38.63M | 35.25M | 23.89M | 57.13M | 47.76M | 21.18M | 18.47M | 53.22M | 28.46M | 80.16M | 9.16M | 80.27M | ||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 158.72M | -94.08M | 8.96M | 13.70M | 125.53M | -242.44M | -46.96M | 18.61M | 6.08M | 3.40M | 4.18M | 13.98M | 0.23M | 12.34M | -30.66M | 81.35M | -42.53M | -9.01M | 59.77M | -10.10M |