Cato reported cash from operations of $0.01B and free cash flow of $0.01B for the quarter ended Aug 2026, up 23.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.60M | -6.46M | 9.75M | -2.27M | -4.45M | -2.99M | 4.43M | 1.13M | -6.08M | -23.42M | 10.97M | 0.10M | -15.07M | -14.05M | 3.31M | 6.83M | -5.19M | -10.86M | 9.31M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.17M | 3.00M | 2.74M | 2.81M | 2.86M | 2.66M | 2.36M | 2.51M | 2.50M | 2.50M | 2.04M | 2.33M | 2.74M | 2.71M | 2.56M | 2.53M | 2.44M | 2.45M | 2.24M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.17M | 3.00M | 2.74M | 2.81M | 2.86M | 2.66M | 2.36M | 2.51M | 2.50M | 2.50M | 2.04M | 2.33M | 2.74M | 2.71M | 2.56M | 2.53M | 2.44M | 2.45M | 2.24M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.09M | 0.62M | 1.08M | -0.23M | 1.09M | 0.96M | 1.23M | 1.00M | 0.98M | -0.04M | 0.88M | 0.74M | 0.70M | 0.19M | 0.39M | 0.55M | 0.54M | 0.58M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.19M | 0.39M | -0.83M | -1.15M | 10.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.11M | -0.24M | -0.02M | -0.08M | -0.01M | -0.09M | 0.03M | -0.03M | -0.01M | -0.07M | -0.07M | -0.03M | -0.02M | 5.46M | 0.03M | 0.01M | 0.81M | -0.18M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.09M | 0.13M | 1.13M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.12M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.10M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.15M | 0.16M | 0.22M | 0.23M | 0.21M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.84M | -0.14M | 4.38M | -35.22M | 0.92M | 0.88M | 1.79M | -1.13M | 1.15M | -1.21M | 1.84M | -2.88M | -0.24M | -0.07M | 2.51M | -0.45M | 0.15M | -0.80M | 8.64M | -12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 18.19M | 34.68M | 2.67M | -10.98M | 0.13M | -4.66M | -5.24M | -14.10M | 6.15M | -0.27M | 2.71M | -5.35M | 11.19M | 3.58M | -1.31M | -12.16M | -3.21M | -10.37M | 8.79M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 12.07M | 18.95M | -8.33M | -33.68M | 7.60M | -8.76M | -1.43M | -8.88M | 4.21M | -3.95M | 1.16M | -5.89M | 2.11M | 6.07M | -0.88M | -8.51M | -12.41M | -8.75M | 13.87M | -10.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.83M | -5.01M | 1.14M | 4.03M | -3.25M | -2.23M | 2.07M | 0.88M | -1.57M | -1.99M | 0.52M | 0.13M | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.12M | -5.69M | -0.47M | 0.50M | -1.73M | 0.16M | 0.62M | 0.05M | 1.05M | -1.50M | -0.03M | 1.92M | -0.58M | -1.10M | 0.04M | 1.72M | 0.11M | -0.63M | 0.39M | 1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.86M | 0.96M | 0.59M | 0.62M | 0.69M | 0.68M | 0.53M | 0.47M | 0.50M | 0.56M | 0.44M | 0.34M | 0.38M | 0.26M | 0.16M | 0.20M | -0.05M | 0.21M | 0.22M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.55M | -19.62M | -0.77M | 17.74M | 2.32M | -5.93M | 9.90M | 11.68M | -9.91M | -11.19M | 5.71M | 3.13M | -22.10M | -6.48M | 3.87M | 11.77M | -12.40M | -4.71M | 8.05M | 14.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.67M | 2.72M | 4.44M | 5.94M | 4.00M | 5.05M | 6.17M | 2.30M | 1.80M | 2.26M | 3.26M | 1.54M | 1.71M | 1.36M | 1.02M | 1.34M | 0.53M | 0.87M | 1.07M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.67M | -2.72M | -4.44M | -5.94M | -4.00M | -5.05M | -6.17M | -2.30M | -1.80M | -2.26M | -3.26M | -1.54M | -1.71M | -1.36M | -1.02M | -1.34M | -0.53M | -0.87M | -1.07M | -1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 18.38M | 10.10M | 1.53M | 26.86M | 25.38M | 0.97M | 5.91M | 8.58M | 30.10M | 3.46M | 8.57M | 22.82M | 7.26M | 0.95M | 2.26M | 10.64M | 6.86M | 5.69M | 6.84M | 9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 32.66M | -82.36M | 25.57M | 23.35M | 19.43M | -68.35M | 27.42M | 19.36M | 14.22M | 26.45M | 16.42M | 23.80M | 11.23M | 3.15M | 8.24M | 7.97M | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 13.61M | 25.94M | 19.60M | -9.45M | -9.95M | 15.82M | 15.34M | 8.47M | -17.68M | 13.64M | 14.61M | -7.94M | 14.83M | 7.47M | 7.95M | -8.83M | 0.86M | -1.28M | 0.81M | -4.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.03M | 0.09M | 0.06M | 0.13M | 0.03M | 0.17M | 0.03M | 0.16M | 0.03M | 0.16M | 0.03M | 0.15M | 0.06M | 0.08M | 0.08M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.67M | 6.88M | 9.16M | 0.43M | 1.97M | 3.66M | 2.27M | 0.30M | 0.00M | 2.24M | 0.16M | 1.48M | 0.94M | 0.06M | 0.31M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -8.64M | -6.85M | -9.07M | -0.38M | -1.83M | -3.63M | -2.10M | -0.26M | 0.16M | 0.03M | -2.08M | 0.03M | -0.01M | -1.48M | -0.87M | -0.06M | 0.08M | -0.23M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -8.64M | -6.85M | -9.07M | -0.38M | -1.83M | -3.63M | -2.10M | -0.26M | 0.16M | 0.03M | -2.08M | 0.03M | -0.01M | -1.48M | -0.87M | -0.06M | 0.08M | -0.23M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.79M | 3.70M | 3.64M | 3.63M | 3.60M | 3.50M | 3.46M | 3.51M | 3.50M | 3.50M | 3.52M | 3.53M | 3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -12.43M | -10.55M | -12.71M | -4.01M | -5.43M | -7.13M | -5.56M | -3.77M | -3.34M | -3.47M | -5.60M | -3.50M | -3.48M | -1.48M | -0.87M | -0.06M | 0.08M | -0.23M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.36M | -4.23M | 6.12M | 4.28M | -13.06M | 2.77M | 19.68M | 16.39M | -30.92M | -1.02M | 14.72M | -8.31M | -10.76M | -0.49M | 10.94M | 2.88M | -11.46M | -5.98M | 8.62M | 9.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 27.91M | 23.68M | 29.80M | 34.08M | 21.03M | 23.79M | 43.47M | 59.85M | 28.93M | 27.91M | 42.63M | 34.33M | 23.57M | 23.08M | 34.02M | 36.90M | 25.44M | 19.46M | 28.09M | 37.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.21M | -22.34M | -5.21M | 11.80M | -1.68M | -10.98M | 3.73M | 9.38M | -11.71M | -13.45M | 2.45M | 1.59M | -23.81M | -7.84M | 2.85M | 10.43M | -12.93M | -5.58M | 6.98M | 13.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.36M | -4.23M | 6.12M | 4.28M | -13.06M | 2.77M | 19.68M | 16.39M | -30.92M | -1.02M | 14.72M | -8.31M | -10.76M | -0.49M | 10.94M | 2.88M | -11.46M | -5.98M | 8.62M | 9.70M |
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