Cato Cash Flow Statement (2010-2025) | CATO

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Cash Flow Statement	Jul2010	Oct2010	Jan2011	Apr2011	Jul2011	Oct2011	Jan2012	Apr2012	Jul2012	Oct2012	Feb2013	May2013	Aug2013	Nov2013	Feb2014	May2014	Aug2014	Nov2014	Jan2015	May2015	Aug2015	Oct2015	Jan2016	Apr2016	Jul2016	Oct2016	Jan2017	Apr2017	Jul2017	Oct2017	Feb2018	May2018	Aug2018	Nov2018	Feb2019	May2019	Aug2019	Nov2019	Feb2020	May2020	Aug2020	Oct2020	Jan2021	May2021	Jul2021	Oct2021	Jan2022	Apr2022	Jul2022	Oct2022	Jan2023	Apr2023	Jul2023	Oct2023	Feb2024	May2024	Aug2024	Nov2024	Feb2025	May2025	Aug2025	Nov2025
Operating Activities
Net Income	0.03B	0.01B	0.01B	0.03B	0.02B	0.01B	0.01B	0.03B	0.02B	0.00B	0.01B	0.03B	0.01B	0.00B	0.00B	0.03B	0.02B	0.01B	0.01B	0.03B	0.02B	0.01B	0.01B	0.05B	0.02B	0.01B	-0.01B	0.02B	-0.00B	0.00B	-0.02B	0.02B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.02B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.03B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.02B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.02B	0.01B	0.00B	-0.02B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B
Depreciation and Depletion					0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Share-based Compensation		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Deferred Taxes																-0.00B	0.00B		-0.00B	-0.00B			-0.00B				-0.00B	0.00B			0.00B			0.00B	-0.00B				0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B		-0.00B				0.00B	-0.00B		-0.00B	0.01B
Gains from Sales and Divestitures			-0.00B				-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.13B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B
Gains from Investment Securities		0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Asset Writedowns and Impairment		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B		0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Non-cash Items											0.00B	0.13B	0.13B	0.19B	0.00B				0.00B				0.00B				0.00B
Cash from Operations		0.00B	0.02B	0.04B	0.02B	0.00B	0.01B	0.06B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.05B	0.03B	0.00B	0.02B	0.06B	0.03B	0.01B	0.03B	0.03B	0.03B	0.00B	0.04B	0.04B	0.02B	-0.01B	0.03B	0.02B	0.03B	-0.01B	-0.00B	0.03B	0.02B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.03B	0.00B	0.00B	-0.07B	0.02B	0.02B	-0.00B	0.04B	0.04B	-0.00B	-0.02B	-0.00B	0.02B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.02B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B
Depreciation, Depletion & Amortization
Depreciation & Amortization (CF)	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Change in Working Capital
Change in Receivables		0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.04B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B
Change in Inventory		-0.02B	0.01B	0.02B	-0.05B	0.01B	0.00B	-0.01B	-0.01B	0.02B	0.01B	-0.01B	-0.02B	0.02B	0.02B	-0.02B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.03B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.03B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.02B	0.03B	0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B
Change in Account Payables		0.01B	0.02B	-0.03B	-0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.02B	0.02B	0.01B	-0.02B	-0.00B	0.01B	0.03B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.03B	-0.03B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.02B	0.01B	-0.00B	0.01B	-0.03B	-0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.03B	-0.01B	-0.01B	0.04B	-0.04B	0.00B	0.02B	-0.00B	0.03B	0.00B	0.01B	0.02B	-0.01B	-0.03B	0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B
Change in Taxes		-0.00B	-0.01B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B				-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B
Other Working Capital Changes		0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.03B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Investing Activities
Capital Expenditures		0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Change in Acquisitions & Divestments		0.00B	0.11B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.09B	0.09B	0.01B	0.01B	0.05B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.03B	0.07B	0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.04B	0.01B	0.03B	0.05B	0.03B	0.08B	0.04B	0.09B	0.02B	0.01B	0.03B	0.03B	0.02B	0.03B	0.04B	0.03B	0.02B	0.02B	0.02B	0.03B	0.02B	0.01B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	0.00B	0.01B
Cash from Investing Activities		-0.03B	-0.00B	-0.00B	-0.02B	-0.03B	-0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.00B	0.03B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.04B	-0.01B	-0.00B	-0.03B	-0.02B	0.04B	0.00B	0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	-0.03B	-0.04B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.03B	0.00B	-0.00B	0.08B	0.01B	-0.03B	0.01B	-0.03B	-0.03B	0.01B	0.03B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	-0.02B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.00B
Financing Activities
Other financing activities		-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B				0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Cash from Financing Activities		-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.07B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.05B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.04B	-0.02B	-0.03B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.03B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B
Dividend Payments
Dividends Paid - Common		0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.07B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B		-0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Additional items
Change in Cash		-0.03B	0.01B	0.03B	-0.00B	-0.04B	-0.00B	0.04B	-0.00B	-0.01B	-0.02B	0.03B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.02B	-0.03B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.03B	0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.03B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.02B	25.15B	-17.65B	-7.51B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.02B	0.02B	-0.03B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B
Beginning Cash Balance	0.07B	0.07B	0.04B	0.05B	0.08B	0.08B	0.04B	0.03B	0.07B	0.07B	0.05B	0.03B	0.07B	0.09B	0.09B	0.08B	0.08B	0.09B	0.06B	0.09B	0.09B	0.07B	0.04B	0.07B	0.05B	0.04B	0.04B	0.05B	0.05B	0.08B	0.08B	0.08B	0.07B	0.04B	0.03B	0.02B	0.03B	0.03B	0.02B	0.01B	-25.11B	17.67B	7.52B	0.02B	0.02B	0.03B	0.02B	0.02B	0.03B	0.03B	0.02B	0.02B	0.04B	0.06B	0.02B	0.02B	0.04B	0.03B	0.02B	0.02B	0.03B	0.03B
Free Cash Flow		-0.00B	0.01B	0.04B	0.01B	-0.01B	0.00B	0.05B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.04B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.05B	0.02B	-0.00B	0.02B	0.03B	0.02B	-0.01B	0.03B	0.03B	0.01B	-0.02B	0.02B	0.01B	0.02B	-0.01B	-0.00B	0.03B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.03B	0.00B	0.00B	-0.08B	0.02B	0.02B	-0.01B	0.04B	0.04B	-0.00B	-0.02B	-0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.02B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B
Net Cash Flow		-0.03B	0.01B	0.03B	-0.00B	-0.04B	-0.00B	0.04B	-0.00B	-0.01B	-0.02B	0.03B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.01B	0.00B	-0.02B	-0.03B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.01B	0.03B	0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.03B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.02B	0.01B	-0.02B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.02B	0.02B	-0.03B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B

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