Cato reported total assets of $423.44M and total liabilities of $255.53M for the quarter ended Aug 2026, down 3.1% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 23.99M | 19.76M | 25.88M | 30.15M | 17.28M | 20.00M | 39.64M | 55.98M | 25.02M | 23.94M | 39.10M | 30.76M | 20.22M | 20.28M | 31.35M | 34.23M | 22.77M | 16.79M | 25.41M | 35.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 176.12M | 146.00M | 120.02M | 123.44M | 128.46M | 108.65M | 87.75M | 77.22M | 93.55M | 79.01M | 66.25M | 73.90M | 65.99M | 57.42M | 48.61M | 56.55M | 56.20M | 56.86M | 55.56M | 58.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 200.11M | 165.76M | 145.90M | 153.59M | 145.74M | 128.66M | 127.39M | 133.20M | 118.58M | 102.95M | 105.35M | 104.67M | 86.21M | 77.70M | 79.95M | 90.78M | 78.97M | 73.65M | 80.97M | 93.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 56.02M | 56.62M | 60.12M | 24.83M | 25.68M | 27.26M | 28.19M | 26.91M | 31.11M | 30.46M | 31.72M | 29.77M | 24.78M | 25.12M | 26.83M | 26.15M | 26.09M | 25.46M | 33.16M | 20.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 8.71M | 9.00M | 9.52M | 9.74M | 10.29M | 10.55M | 10.75M | 10.74M | 11.07M | 10.91M | 10.97M | 10.79M | 10.72M | 10.85M | 10.76M | 10.82M | 10.85M | 10.71M | 10.44M | 10.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 64.73M | 65.61M | 69.64M | 34.58M | 35.97M | 37.81M | 38.94M | 37.65M | 42.18M | 41.37M | 42.69M | 40.56M | 35.49M | 35.97M | 37.59M | 36.97M | 36.94M | 36.17M | 43.60M | 30.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 90.23M | 124.91M | 127.58M | 116.59M | 116.72M | 112.06M | 106.81M | 92.72M | 98.87M | 98.60M | 101.32M | 95.97M | 107.16M | 110.74M | 109.43M | 97.27M | 94.06M | 83.70M | 92.49M | 82.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 11.48M | 5.27M | 6.03M | 6.57M | 6.95M | 6.68M | 7.30M | 7.10M | 8.59M | 7.78M | 7.72M | 9.51M | 8.71M | 7.41M | 7.56M | 8.94M | 8.60M | 7.79M | 7.93M | 9.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 361.75M | 355.67M | 343.55M | 305.51M | 298.83M | 277.67M | 273.52M | 263.81M | 261.06M | 243.06M | 249.64M | 243.48M | 230.21M | 223.19M | 226.45M | 225.82M | 210.41M | 193.27M | 217.22M | 208.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 65.11M | 63.08M | 67.08M | 67.92M | 70.59M | 70.38M | 74.19M | 73.87M | 66.30M | 64.02M | 64.57M | 63.98M | 62.65M | 60.33M | 58.77M | 57.64M | 55.91M | 53.75M | 52.50M | 51.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 11.47M | 9.27M | 8.59M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 5.92M | 9.31M | 9.67M | 9.66M | 9.84M | 9.21M | 9.94M | 9.89M | 10.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 23.53M | 24.44M | 23.19M | 23.10M | 21.10M | 21.60M | 21.48M | 21.77M | 25.44M | 25.05M | 23.30M | 22.34M | 19.78M | 19.98M | 19.86M | 20.20M | 20.65M | 20.47M | 20.72M | 20.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 225.41M | 278.10M | 268.48M | 255.30M | 241.72M | 275.47M | 261.12M | 243.86M | 226.31M | 243.75M | 227.51M | 212.09M | 194.20M | 229.18M | 214.36M | 211.07M | 239.82M | 228.15M | 221.96M | 214.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 587.16M | 633.77M | 612.03M | 560.82M | 540.54M | 553.14M | 534.64M | 507.67M | 487.37M | 486.82M | 477.15M | 455.57M | 424.40M | 452.36M | 440.81M | 436.89M | 450.23M | 421.42M | 439.18M | 423.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 92.92M | 109.55M | 106.23M | 91.58M | 95.16M | 91.96M | 88.51M | 84.87M | 86.90M | 87.82M | 86.97M | 84.62M | 84.17M | 88.64M | 90.88M | 85.45M | 72.53M | 64.96M | 79.70M | 73.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 92.92M | 109.55M | 106.23M | 91.58M | 95.16M | 91.96M | 88.51M | 84.87M | 86.90M | 87.82M | 86.97M | 84.62M | 84.17M | 88.64M | 90.88M | 85.45M | 72.53M | 64.96M | 79.70M | 73.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 44.27M | 40.37M | 45.38M | 40.21M | 47.00M | 41.34M | 42.59M | 38.55M | 42.52M | 37.40M | 38.49M | 36.21M | 38.16M | 41.72M | 38.25M | 35.35M | 36.96M | 37.10M | 34.59M | 31.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 50.23M | 66.81M | 63.17M | 59.49M | 55.72M | 67.36M | 49.71M | 32.43M | 51.43M | 61.11M | 55.80M | 51.09M | 45.84M | 57.55M | 52.52M | 53.88M | 42.26M | 53.51M | 52.09M | 47.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 5.93M | 0.92M | 2.06M | 6.09M | 2.84M | 0.61M | 2.68M | 3.56M | 1.99M | 0.52M | 0.65M | 0.55M | 0.34M | 0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 214.34M | 244.13M | 235.74M | 199.30M | 203.43M | 202.96M | 185.64M | 160.40M | 184.22M | 188.01M | 183.80M | 173.59M | 169.53M | 188.24M | 182.52M | 175.35M | 152.09M | 155.89M | 168.22M | 153.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 117.52M | 107.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 84.64M | 117.52M | 171.01M | 156.49M | 141.34M | 107.41M | 155.47M | 137.82M | 122.57M | 92.01M | 137.63M | 123.44M | 109.05M | 88.34M | 132.60M | 129.90M | 159.98M | 96.94M | 145.03M | 138.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 17.41M | 17.91M | 17.80M | 18.68M | 17.91M | 16.18M | 16.45M | 16.18M | 16.18M | 14.47M | 14.61M | 14.57M | 14.55M | 13.48M | 13.29M | 13.34M | 12.78M | 11.27M | 11.32M | 11.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 298.97M | 361.66M | 343.58M | 296.30M | 287.82M | 310.36M | 291.41M | 265.95M | 253.87M | 280.02M | 265.63M | 245.94M | 232.75M | 276.58M | 262.60M | 251.37M | 269.81M | 252.83M | 261.16M | 244.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 316.38M | 379.57M | 361.38M | 314.98M | 305.74M | 326.55M | 307.86M | 282.13M | 270.05M | 294.50M | 280.24M | 260.51M | 247.31M | 290.06M | 275.89M | 264.70M | 282.59M | 264.11M | 272.48M | 255.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 270.78M | 254.20M | 250.65M | 245.83M | 234.81M | 226.59M | 226.78M | 225.53M | 217.32M | 192.32M | 196.91M | 195.06M | 177.10M | 162.30M | 164.92M | 172.18M | 167.64M | 157.31M | 166.71M | 167.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 587.16M | 633.77M | 612.03M | 560.82M | 540.54M | 553.14M | 534.64M | 507.67M | 487.37M | 486.82M | 477.15M | 455.57M | 424.40M | 452.36M | 440.81M | 436.89M | 450.23M | 421.42M | 439.18M | 423.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 151.23M | -0.28M | -1.49M | 124.85M | 121.31M | -1.24M | -0.88M | 124.80M | 125.95M | 0.40M | -0.35M | 127.95M | 128.83M | 0.15M | 0.19M | 0.26M | 130.81M | 131.35M | 0.01M | 132.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.45M | 0.20M | 0.91M | 1.00M | 0.68M |