Caterpillar reported cash from operations of $4371.00M and free cash flow of -$378.00M for the quarter ended Jun 2026, up 40.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,407.00M | 2,133.00M | 1,530.00M | 1,669.00M | 2,031.00M | 1,455.00M | 1,926.00M | 2,900.00M | 2,781.00M | 2,662.00M | 2,844.00M | 2,664.00M | 2,456.00M | 2,780.00M | 1,996.00M | 2,172.00M | 2,291.00M | 2,314.00M | 2,541.00M | 3,503.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -185.00M | 235.00M | -99.00M | 13.00M | 29.00M | 267.00M | -107.00M | 26.00M | -47.00M | 223.00M | -60.00M | 40.00M | -100.00M | 217.00M | -69.00M | 159.00M | 48.00M | 38.00M | 184.00M | -91.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -389.00M | -62.00M | -99.00M | -184.00M | -66.00M | -28.00M | -191.00M | -164.00M | -93.00M | -144.00M | -54.00M | -79.00M | -196.00M | -292.00M | -38.00M | -72.00M | 410.00M | 165.00M | 534.00M | 110.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 572.00M | -1144.00M | -64.00M | 228.00M | -328.00M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,740.00M | 1,412.00M | 313.00M | 2,233.00M | 2,481.00M | 2,739.00M | 1,573.00M | 3,249.00M | 4,060.00M | 4,003.00M | 2,052.00M | 3,021.00M | 3,569.00M | 3,393.00M | 1,289.00M | 3,122.00M | 3,737.00M | 3,591.00M | 1,870.00M | 4,371.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 593.00M | 586.00M | 557.00M | 553.00M | 551.00M | 558.00M | 532.00M | 542.00M | 525.00M | 545.00M | 524.00M | 531.00M | 543.00M | 555.00M | 540.00M | 554.00M | 570.00M | 598.00M | 595.00M | 616.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -17.00M | 933.00M | 372.00M | -655.00M | -82.00M | 585.00M | 329.00M | 136.00M | -146.00M | 118.00M | 81.00M | 164.00M | -215.00M | 130.00M | -155.00M | 474.00M | 469.00M | 1,350.00M | 801.00M | 2,381.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1,016.00M | 391.00M | 1,032.00M | 971.00M | 1,085.00M | -499.00M | 1,403.00M | 157.00M | -136.00M | -1060.00M | 439.00M | 204.00M | 138.00M | -367.00M | 990.00M | 649.00M | 376.00M | -538.00M | 1,501.00M | 1,052.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 339.00M | 809.00M | 452.00M | -25.00M | 359.00M | 12.00M | 477.00M | -443.00M | -566.00M | -222.00M | 203.00M | -224.00M | -75.00M | -186.00M | 401.00M | 572.00M | 113.00M | 93.00M | 938.00M | 590.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 316.00M | 173.00M | -965.00M | 520.00M | -178.00M | -131.00M | -950.00M | 388.00M | 1,150.00M | 208.00M | -1454.00M | 398.00M | 385.00M | 308.00M | -1144.00M | 339.00M | 450.00M | 793.00M | -1123.00M | 715.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.00M | -5.00M | 311.00M | 203.00M | 237.00M | 17.00M | 365.00M | -81.00M | 232.00M | -436.00M | 279.00M | 62.00M | 135.00M | -106.00M | 713.00M | 563.00M | 373.00M | 284.00M | 1,328.00M | 1,248.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3,400.00M | 3,399.00M | 2,988.00M | 3,717.00M | 3,209.00M | 3,325.00M | 3,020.00M | 3,953.00M | 4,109.00M | 4,079.00M | 3,256.00M | 4,190.00M | 4,011.00M | 3,952.00M | 3,209.00M | 3,855.00M | 3,900.00M | 4,365.00M | 3,890.00M | 4,749.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 241.00M | 388.00M | 269.00M | 199.00M | 198.00M | 164.00M | 184.00M | 184.00M | 195.00M | 218.00M | 155.00M | 187.00M | 199.00M | 181.00M | 149.00M | 216.00M | 179.00M | 164.00M | 191.00M | 245.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 51.00M | 41.00M | 8.00M | 28.00M | 8.00M | 44.00M | 5.00M | 15.00M | 47.00M | 8.00M | 32.00M | 2.00M | 2.00M | 19.00M | 5.00M | 21.00M | 788.00M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3,641.00M | 3,209.00M | 2,966.00M | 3,553.00M | 3,219.00M | 3,439.00M | 3,169.00M | 3,590.00M | 3,632.00M | 3,643.00M | 3,140.00M | 3,603.00M | 3,491.00M | 3,374.00M | 3,049.00M | 3,350.00M | 3,491.00M | 3,625.00M | 3,876.00M | 4,184.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 148.00M | 361.00M | 571.00M | 633.00M | 876.00M | 303.00M | 239.00M | 224.00M | 284.00M | 1,144.00M | 1,867.00M | 707.00M | 267.00M | 314.00M | 923.00M | 405.00M | 617.00M | 549.00M | 361.00M | 373.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -375.00M | -992.00M | -1313.00M | -575.00M | 190.00M | -843.00M | -683.00M | -1199.00M | -3435.00M | -554.00M | 958.00M | -722.00M | -1040.00M | -1649.00M | -175.00M | -1332.00M | -1320.00M | -1880.00M | -1775.00M | -1664.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.00M | -1.00M | -9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2746.00M | -586.00M | -1715.00M | -2176.00M | -2267.00M | -1123.00M | -1106.00M | -1393.00M | -1400.00M | -3033.00M | -5000.00M | -2929.00M | -1210.00M | -426.00M | -4496.00M | 151.00M | -305.00M | 751.00M | -5950.00M | -83.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.00M | 13.00M | -28.00M | 32.00M | -2.00M | 49.00M | -25.00M | 3.00M | 58.00M | -24.00M | -8.00M | 16.00M | 7.00M | 5.00M | -64.00M | 5.00M | 20.00M | 23.00M | -97.00M | -24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 607.00M | 599.00M | 595.00M | 592.00M | 633.00M | 620.00M | 620.00M | 618.00M | 663.00M | 662.00M | 648.00M | 635.00M | 683.00M | 680.00M | 674.00M | 662.00M | 707.00M | 706.00M | 703.00M | 696.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -12.00M | -20.00M | -16.00M | 9.00M | -72.00M | -115.00M | -1.00M | -59.00M | -59.00M | 9.00M | -30.00M | 13.00M | -22.00M | -67.00M | 54.00M | -61.00M | -16.00M | -20.00M | -55.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1393.00M | -186.00M | -2731.00M | -509.00M | 332.00M | 658.00M | -217.00M | 598.00M | -834.00M | 425.00M | -2020.00M | -617.00M | 1,297.00M | 1,251.00M | -3328.00M | 1,880.00M | 2,096.00M | 2,442.00M | -5910.00M | 2,644.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1660.00M | -1987.00M | -2675.00M | -1484.00M | -728.00M | -586.00M | -1447.00M | -704.00M | -49.00M | -76.00M | -1204.00M | -1169.00M | -442.00M | -559.00M | -1920.00M | -733.00M | -163.00M | -774.00M | -2020.00M | -378.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1381.00M | -166.00M | -2715.00M | -518.00M | 404.00M | 773.00M | -216.00M | 657.00M | -775.00M | 416.00M | -1990.00M | -630.00M | 1,319.00M | 1,318.00M | -3382.00M | 1,941.00M | 2,112.00M | 2,462.00M | -5855.00M | 2,624.00M |
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