Cass Information Systems reported cash from operations of $16.94M and free cash flow of $13.84M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 47 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.80M | 7.70M | 8.26M | 8.56M | 8.80M | 9.28M | 7.12M | 7.14M | 7.39M | 6.24M | 7.15M | 4.48M | 2.94M | 4.59M | 8.97M | 8.86M | 9.11M | 8.19M | 8.83M | 10.59M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.03M | 1.01M | 0.97M | 1.01M | 0.94M | 1.08M | 1.03M | 0.94M | 1.09M | 1.13M | 1.27M | 1.55M | 1.40M | 1.63M | 1.45M | 1.55M | 1.44M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.07M | 0.32M | 1.34M | 2.10M | 1.30M | 2.23M | 2.00M | 0.91M | 0.94M | 0.21M | 1.20M | 0.45M | 0.86M | 0.54M | 1.24M | 0.92M | 1.02M | 0.99M | 1.44M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.72M | -1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 3.42M | 0.62M | -8.14M | 6.30M | -3.20M | -16.46M | 0.09M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 8.92M | 3.87M | 14.74M | 16.33M | 9.74M | 10.81M | 9.29M | 7.68M | 12.39M | 7.57M | 9.83M | 10.69M | -0.20M | 18.63M | 21.57M | -0.03M | 12.42M | 4.85M | 14.55M | 16.94M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.14M | 0.15M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.11M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.32M | 0.29M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.17M | 2.91M | 2.73M | 2.66M | 1.01M | 0.94M | 1.08M | 1.03M | 0.94M | 1.09M | 1.13M | 1.27M | 1.55M | 1.40M | 1.63M | 1.45M | 1.55M | 1.44M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.50M | -0.03M | 0.73M | 1.08M | 0.73M | -0.02M | 1.88M | 3.57M | -4.21M | 1.85M | -0.35M | -0.96M | 5.34M | -0.20M | -1.95M | 2.12M | 0.18M | -0.03M | -0.49M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.17M | 0.13M | 1.91M | -1.28M | 0.01M | 0.08M | 1.70M | -2.74M | -0.46M | -0.27M | 1.79M | -1.19M | -0.54M | -0.25M | 2.38M | -2.31M | 2.12M | 2.07M | 1.72M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -3.97M | -5.08M | 1.45M | 6.12M | -2.24M | -3.83M | -1.68M | 3.39M | -2.26M | 1.35M | -3.94M | 3.75M | -1.44M | 6.96M | 3.65M | -6.79M | -1.49M | -5.99M | 0.46M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 1.86M | 87.89M | 16.50M | -17.59M | 77.61M | 45.80M | -12.53M | -14.53M | -16.23M | -25.30M | 22.68M | 25.00M | 16.39M | 3.60M | 59.88M | -24.87M | -28.66M | -27.13M | 27.51M | 14.31M | |||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.81M | 1.67M | 2.00M | 1.39M | 0.88M | 1.60M | 1.95M | 4.44M | 2.97M | 2.58M | 3.49M | 2.80M | 2.03M | 0.19M | 2.57M | 1.34M | 1.03M | 0.72M | 1.90M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -150.03M | -252.48M | -201.10M | 37.40M | -86.16M | -56.53M | 103.93M | 59.56M | 30.76M | 92.80M | -71.98M | 84.53M | -8.43M | 0.65M | -71.03M | 20.89M | -95.96M | 0.82M | -144.87M | 41.24M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.74M | -3.52M | -3.74M | -1.05M | -6.75M | 4.98M | 22.57M | -2.30M | 16.02M | -0.18M | -1.87M | 0.06M | 6.47M | 0.09M | -1.46M | 6.10M | 7.20M | 4.10M | 21.03M | -2.39M | |||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 145.00M | -65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.81M | 3.87M | 3.83M | 3.82M | 3.82M | 3.96M | 3.98M | 3.96M | 3.95M | 4.07M | 4.09M | 4.09M | 4.08M | 4.20M | 4.17M | 4.13M | 4.07M | 4.13M | 4.13M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 3.81M | 3.87M | 3.83M | 3.82M | 3.82M | 3.96M | 3.98M | 3.96M | 3.95M | 4.07M | 4.09M | 4.09M | 4.08M | 4.20M | 4.17M | 4.13M | 4.07M | 4.13M | 4.13M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 19.84M | 263.24M | -137.12M | 16.06M | 162.18M | -100.33M | -103.68M | -7.24M | 94.81M | -133.96M | -120.93M | -64.92M | 19.50M | 99.15M | -79.59M | -22.11M | 143.78M | 127.97M | -17.61M | -74.05M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -121.27M | 14.62M | -323.48M | 69.78M | 85.76M | -146.05M | 9.54M | 59.99M | 137.96M | -35.97M | -179.66M | 30.92M | 6.83M | 119.17M | -129.05M | -2.51M | 40.47M | 133.63M | -147.93M | -15.87M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8.11M | 2.19M | 12.73M | 14.94M | 8.86M | 9.21M | 7.34M | 3.24M | 9.42M | 4.99M | 6.34M | 7.89M | -2.23M | 18.44M | 18.99M | -1.37M | 11.39M | 4.13M | 12.65M | 13.84M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -121.27M | 14.62M | -323.48M | 69.78M | 85.76M | -146.05M | 9.54M | 59.99M | 137.96M | -33.58M | -183.08M | 30.30M | 10.87M | 118.42M | -129.05M | -1.25M | 60.24M | 133.63M | -147.93M | -15.87M |
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