Capstone Holding reported cash from operations of -$0.39M and free cash flow of -$0.45M for the quarter ended Jun 2026, up 77.4% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.21M | -0.60M | 2.95M | -0.59M | 1.28M | -0.69M | 0.38M | -0.86M | -0.67M | -1.11M | -0.38M | 0.03M | -1.10M | -1.73M | -0.70M | -2.01M | -16.79M | -1.92M | -1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.13M | 0.19M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.24M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.04M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.15M | 0.12M | 0.11M | 0.12M | 0.04M | 0.16M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.48M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02M | 6.20M | 0.05M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.00M | 0.11M | 0.65M | 1.68M | 0.49M | 1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.43M | -0.69M | -2.75M | -3.25M | 1.76M | 1.23M | 0.66M | -3.94M | 2.05M | 2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.15M | -0.17M | 0.99M | -1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.07M | -0.24M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 0.17M | -0.17M | 0.39M | 0.17M | 1.08M | -0.10M | 1.98M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.01M | -0.04M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | -0.08M | 2.18M | -0.32M | -0.68M | 0.02M | 0.35M | 0.87M | 1.65M | -1.72M | 0.13M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.03M | 0.05M | 0.00M | -0.01M | -0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.27M | 0.27M | 0.02M | 0.31M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.17M | 0.09M | -0.11M | 0.00M | 0.90M | 0.11M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | -0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.27M | 0.17M | -0.19M | -0.13M | 0.00M | 0.90M | -0.20M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.05M | -0.87M | -0.43M | -0.47M | 1.49M | -0.48M | -0.48M | -0.30M | -0.79M | -1.24M | 0.11M | 2.22M | 2.73M | -2.27M | -1.72M | -0.42M | -2.79M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.10M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.12M | 0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.10M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.12M | -0.03M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.42M | 4.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.42M | -4.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.10M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.02M | -2.44M | -4.47M | -0.03M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.05M | 0.20M | 3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.04M | 0.54M | 0.17M | -0.54M | 0.94M | 0.04M | 0.00M | 0.17M | 0.01M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.05M | -0.04M | -0.54M | -0.17M | 0.54M | -0.74M | -0.04M | 0.00M | 3.08M | -0.01M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.28M | 0.00M | 0.20M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.61M | 0.18M | 1.48M | 0.98M | 0.28M | 0.00M | 0.20M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.05M | 1.58M | -0.36M | -0.17M | 0.54M | 0.74M | 0.94M | 0.28M | 3.08M | 0.19M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.25M | 1.78M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.25M | 1.78M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.02M | 3.25M | 1.78M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.25M | 0.17M | -0.02M | -1.11M | -0.03M | -1.79M | -0.37M | -0.14M | -0.07M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.15M | -0.02M | 0.05M | 1.32M | -0.12M | -2.23M | -2.72M | 4.02M | 0.74M | 2.40M | 4.97M | 2.51M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.05M | 1.28M | -0.44M | -0.47M | 1.49M | -0.48M | -0.48M | -0.25M | -0.79M | -0.02M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | 1.73M | -0.97M | -0.04M | 0.00M | -0.31M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.44M | 1.72M | 1.28M | 0.81M | 2.29M | 1.82M | 1.34M | 1.09M | 0.05M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 1.74M | 0.77M | 0.73M | 0.73M | 0.42M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.05M | -0.87M | -0.43M | -0.47M | 1.49M | -0.48M | -0.48M | -0.30M | -0.79M | -1.34M | 0.09M | 2.24M | 2.72M | -2.29M | -1.71M | -0.54M | -2.82M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.05M | 1.28M | -0.44M | -0.47M | 1.49M | -0.48M | -0.48M | -0.25M | -0.79M | -0.02M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | 1.73M | -0.97M | -0.04M | 0.07M | -0.31M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.38M | 0.39M | 0.37M | 0.34M | 0.30M | 0.44M | 0.59M | -0.46M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.03M |
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