Callaway Golf reported cash from operations of $249.50M and free cash flow of $238.10M for the quarter ended Jun 2026, up 65.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -16.00M | -26.20M | 86.70M | 105.40M | 38.50M | -72.70M | 25.00M | 117.40M | 29.70M | -72.60M | -43.90M | 24.80M | -38.20M | -1390.40M | 2.10M | 20.30M | -25.30M | -319.90M | 93.10M | 75.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.60M | -6.20M | 24.00M | 3.00M | 10.40M | 9.60M | 21.30M | 3.50M | 13.60M | -5.10M | -17.50M | 53.00M | 0.40M | 1.00M | 17.70M | 2.90M | -0.80M | 4.00M | 14.50M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 58.90M | -78.60M | -12.60M | 1.30M | -1.20M | -18.50M | -3.70M | -43.50M | -7.20M | 42.70M | 5.40M | -10.30M | -18.40M | 10.50M | 22.60M | -10.60M | -6.90M | 13.90M | 19.50M | 28.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 23.70M | 36.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.30M | -5.40M | 7.00M | 23.60M | -21.50M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 146.30M | 31.50M | -185.30M | 137.20M | 82.70M | -69.70M | -152.10M | 130.30M | 249.50M | 137.00M | -73.30M | 224.70M | 187.30M | 43.30M | -108.90M | 150.60M | 228.40M | 63.90M | -169.00M | 249.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 19.10M | 34.00M | 20.90M | 21.30M | 25.40M | 26.60M | 24.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.20M | 5.00M | 2.50M | 2.40M | 2.50M | 2.40M | 2.10M | 1.30M | 1.50M | 0.90M | 1.50M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 0.80M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 44.40M | 47.90M | 42.60M | 48.80M | 48.40M | 53.00M | 56.10M | 58.60M | 61.00M | -130.00M | 65.40M | 65.80M | 68.10M | -154.80M | 11.70M | 11.20M | 65.50M | -156.00M | 10.80M | 9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -71.00M | -149.20M | 311.40M | -27.30M | -90.20M | -118.30M | 285.20M | -53.90M | -86.50M | -98.40M | 227.10M | -28.00M | -115.00M | -100.10M | 218.00M | -36.80M | -137.60M | -67.10M | 272.90M | -78.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 53.80M | 150.20M | 24.00M | 71.80M | 140.10M | 206.50M | -30.10M | -81.90M | -93.80M | 52.00M | -79.30M | -49.80M | 3.80M | 159.40M | -20.10M | -55.10M | -43.70M | 109.70M | -26.20M | -75.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.80M | 25.60M | 50.70M | 16.10M | 2.40M | 41.20M | -31.60M | -96.60M | -47.00M | 108.50M | -50.40M | 33.60M | -2.10M | 38.60M | 1.40M | -45.90M | -32.80M | 112.90M | -30.60M | -39.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.30M | 6.10M | -9.10M | -7.40M | -8.40M | 13.50M | -8.50M | -9.30M | -0.60M | 21.20M | -4.90M | -8.20M | -6.00M | 17.40M | -3.30M | -1.00M | -5.40M | 13.20M | 6.90M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.30M | 5.90M | 4.80M | -7.40M | 3.00M | 0.40M | 8.80M | -4.20M | -1.50M | 0.10M | -4.30M | -9.20M | -1.50M | 18.30M | 0.20M | 0.20M | -17.80M | 23.10M | -6.00M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 78.10M | 123.40M | 124.30M | 118.70M | 110.40M | 178.90M | 121.40M | 141.20M | 126.10M | -338.70M | 65.40M | 83.90M | 77.80M | -163.70M | 26.90M | 5.70M | 178.00M | -178.70M | 7.00M | 11.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.40M | -0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 29.70M | 23.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -244.50M | -62.20M | 348.20M | 818.80M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -59.50M | -152.90M | -124.30M | -118.70M | -110.60M | -181.50M | -139.90M | -140.80M | -139.20M | -123.00M | -89.10M | -84.90M | -80.60M | -42.70M | -70.00M | 338.60M | -195.20M | 179.60M | 811.80M | -5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.10M | 2.80M | 0.10M | 0.50M | 0.10M | 3.60M | 0.10M | 0.20M | -206.10M | 0.10M | 78.30M | 13.60M | 23.30M | -36.80M | 94.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 15.00M | -37.80M | 205.10M | -83.30M | 43.50M | 260.00M | 273.40M | 24.30M | 33.70M | 246.60M | 7.30M | -59.60M | 17.90M | -67.60M | 25.10M | 18.70M | 21.60M | 26.10M | -1046.40M | -465.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.60M | 3.00M | -3.00M | -2.50M | 6.10M | -10.00M | 0.60M | -2.70M | -5.20M | 5.10M | -4.40M | -2.40M | 5.80M | -8.60M | 2.50M | 5.20M | -1.00M | -0.60M | -0.40M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 96.20M | -156.20M | -107.50M | -67.30M | 21.70M | -1.20M | -18.00M | 11.10M | 138.80M | 63.50M | -159.50M | 77.80M | 130.40M | 2.80M | -127.60M | 361.10M | 182.10M | 37.60M | -404.00M | -221.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 68.20M | -91.90M | -309.60M | 18.50M | -27.70M | -248.60M | -273.50M | -10.90M | 123.40M | 475.70M | -138.70M | 140.80M | 109.50M | 207.00M | -135.80M | 144.90M | 50.40M | 242.60M | -176.00M | 238.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 101.80M | -159.20M | -104.50M | -64.80M | 15.60M | 8.80M | -18.60M | 13.80M | 144.00M | 260.60M | -155.10M | 80.20M | 124.60M | -67.00M | -153.80M | 507.90M | 54.80M | 269.60M | -403.60M | -220.70M |