Cae reported cash from operations of $0.13B and free cash flow of $0.16B for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.66M | 22.53M | 45.08M | 2.90M | 35.50M | 58.94M | 75.38M | 50.47M | 45.58M | 43.41M | -359.41M | 37.14M | 40.17M | 122.55M | 96.31M | 43.45M | 55.30M | 80.39M | 54.18M | 23.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 62.44M | 63.39M | 63.87M | 64.79M | 62.80M | 65.05M | 66.13M | 68.64M | 68.03M | 69.93M | 71.39M | 71.51M | 73.38M | 76.09M | 77.01M | 82.06M | 82.84M | 82.82M | 85.24M | 87.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.48M | 4.05M | 2.45M | 2.59M | 0.61M | 0.74M | 0.74M | 0.67M | 10.59M | 2.57M | -2.82M | 11.92M | 3.15M | 2.00M | 1.25M | 14.07M | 4.72M | 3.80M | 3.94M | 8.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.04M | -7.30M | -11.29M | -6.67M | 3.91M | 2.28M | 7.91M | -10.94M | -18.28M | -0.44M | -94.03M | -4.09M | -1.76M | 12.46M | 24.74M | 4.55M | 11.26M | 14.20M | -14.37M | -5.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 101.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.15M | 17.77M | 6.39M | 2.51M | 1.23M | -6.48M | 2.96M | 1.08M | 8.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -3.02M | -6.43M | -4.82M | -0.71M | -3.30M | 4.13M | -4.29M | 1.64M | -3.36M | -5.07M | -4.16M | -3.66M | -2.71M | -0.14M | -0.84M | -3.32M | -4.07M | -7.10M | 9.04M | -5.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -37.58M | 166.92M | 97.58M | -180.63M | 69.03M | 16.35M | -133.78M | 50.05M | 16.23M | 125.05M | -102.43M | 32.62M | 145.89M | 61.96M | -147.59M | 20.27M | 132.59M | -33.54M | 13.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -7.07M | -8.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.05M | -1.51M | 2.92M | 3.37M | 2.38M | -0.88M | -1.04M | -1.04M | 1.86M | 2.50M | 2.82M | 2.27M | 10.34M | 6.16M | 6.13M | 3.61M | 3.56M | 1.94M | 4.01M | 3.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 11.12M | 6.51M | 2.92M | 3.37M | 2.38M | -0.88M | -1.04M | -1.04M | 1.86M | 2.50M | 2.82M | 2.27M | 10.34M | 6.16M | 6.13M | 3.61M | 3.56M | 1.94M | 4.01M | 3.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 62.12M | 78.70M | 163.26M | -127.53M | 105.81M | 116.91M | 133.59M | -36.70M | 84.36M | 116.42M | 159.70M | -9.43M | 86.21M | 158.06M | 224.89M | -11.04M | 135.23M | 159.70M | 135.34M | 126.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -8.18M | -14.36M | 370.82M | -57.96M | -41.10M | -34.85M | 221.10M | -67.45M | -29.09M | -10.87M | 421.45M | -67.70M | -26.68M | -58.34M | 420.52M | -77.15M | -53.63M | -27.68M | 388.59M | -37.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.85M | 0.16M | 0.24M | 3.14M | 0.38M | 0.22M | 0.67M | 2.53M | 0.15M | 0.66M | 0.22M | 1.24M | 0.15M | 1.00M | 11.22M | 3.68M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 13.03M | 14.52M | -370.58M | 61.10M | 41.48M | 35.07M | -220.43M | 69.98M | 29.24M | 11.53M | -421.22M | 68.95M | 26.83M | 59.34M | -409.30M | 80.83M | 53.63M | 27.68M | -388.37M | 37.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -9.22M | -12.22M | 122.37M | -19.92M | -22.54M | -13.92M | 160.00M | -29.63M | -21.56M | -16.75M | 188.27M | -20.91M | -12.24M | -9.31M | 110.25M | -16.17M | -12.64M | -6.45M | 93.99M | -6.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1,080.71M | -6.66M | 2,580.40M | -4.91M | -367.54M | 9.47M | -220.48M | 429.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 197.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1,080.71M | 6.66M | -2,580.40M | 4.91M | 367.54M | -9.47M | 417.55M | -429.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -3.42M | 6.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.38M | 15.87M | 3.24M | 5.02M | -0.08M | 10.24M | 11.76M | 4.91M | 7.83M | 15.13M | -2.52M | 7.68M | 4.98M | 8.16M | -6.48M | 14.51M | 10.10M | 19.36M | 5.40M | 5.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,131.40M | -87.35M | -467.76M | -72.79M | -91.24M | -81.70M | -57.70M | -99.09M | -73.03M | -92.99M | 105.53M | -79.40M | -55.13M | -300.59M | -89.62M | -87.04M | -75.72M | -31.48M | -36.90M | -51.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 323.96M | 6.27M | 5.29M | 6.98M | 4.60M | 5.30M | 6.73M | 304.11M | 6.71M | 6.32M | 5.49M | 7.68M | 6.60M | 211.32M | 11.71M | 54.34M | 5.23M | 4.73M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -11.12M | -30.94M | 152.37M | -18.51M | -18.63M | -5.75M | 160.29M | -19.73M | -5.22M | -5.58M | 305.38M | -18.35M | -8.21M | -144.24M | 389.65M | -149.83M | -9.45M | -16.13M | 380.65M | -29.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 335.08M | 37.21M | -147.08M | 25.49M | 23.23M | 11.05M | -153.56M | 323.84M | 11.93M | 11.90M | -299.89M | 26.03M | 14.81M | 355.56M | -377.94M | 204.17M | 14.68M | 20.87M | -380.35M | 29.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 104.55M | 3.83M | -95.55M | 26.56M | -185.52M | -22.60M | -94.24M | 87.44M | -23.90M | 7.66M | 113.89M | -63.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 104.55M | 3.83M | -95.55M | 26.56M | -185.52M | -22.60M | -94.24M | 8.24M | 87.44M | -23.90M | 7.66M | -99.45M | 113.89M | -63.51M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 335.08M | 37.21M | -147.08M | 130.04M | 27.07M | -84.50M | -127.01M | 138.32M | -10.67M | -82.34M | -291.65M | 113.47M | -9.09M | 363.22M | -477.39M | 318.06M | -48.83M | 20.87M | -380.21M | 29.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 533.53M | 2.94M | 0.47M | 9.02M | 2.91M | 0.15M | 0.59M | 2.53M | 2.61M | 0.59M | 0.15M | 15.50M | 1.91M | 18.90M | 11.78M | 7.22M | 4.87M | 18.14M | 3.14M | 7.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -8.55M | -7.04M | 29.69M | -1.67M | -1.15M | 7.95M | -28.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 533.53M | 2.94M | 0.47M | 9.02M | 2.91M | 0.15M | 0.59M | 2.53M | 2.61M | 0.59M | 0.15M | 24.05M | 8.94M | 18.90M | -17.91M | 7.22M | 6.54M | 19.29M | -4.81M | 35.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.08M | -15.47M | 0.39M | 0.86M | -7.36M | 0.37M | 0.59M | -9.45M | -9.62M | 0.59M | 0.15M | 0.07M | 0.22M | 18.90M | -17.91M | -9.45M | -3.63M | 19.29M | -4.81M | 35.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 9.14M | -1.51M | -62.45M | -9.65M | 9.35M | -1.25M | -60.51M | -11.02M | -22.30M | -9.03M | -9.28M | -10.09M | -10.19M | 19.18M | -41.75M | -0.94M | -44.70M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 829.76M | -57.44M | 218.76M | 92.40M | -22.24M | -119.49M | -58.58M | 90.38M | -40.80M | -102.03M | -239.78M | 73.63M | -40.83M | 82.18M | -146.07M | 13.28M | -77.39M | -55.00M | -34.93M | -65.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.03M | -3.17M | -6.95M | -1.96M | 5.52M | 6.70M | 1.92M | -2.83M | 0.82M | 1.91M | 0.96M | 2.85M | 3.89M | 2.36M | 4.67M | -3.61M | 3.05M | -1.43M | 1.17M | 2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -278.12M | 97.66M | -92.68M | -109.89M | -2.15M | 138.21M | 19.23M | -48.24M | 21.41M | 108.42M | 26.42M | -12.36M | 102.63M | 293.35M | -6.13M | -88.41M | 146.05M | 294.94M | 64.68M | 11.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 266.90M | 363.69M | 277.27M | 159.90M | 148.60M | 141.38M | 160.92M | 115.32M | 134.53M | 94.11M | 118.28M | 104.53M | 133.02M | 210.80M | 205.25M | 125.13M | 128.41M | 338.60M | 396.60M | 400.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 70.31M | 93.06M | -207.55M | -69.57M | 146.91M | 151.76M | -87.51M | 30.75M | 113.46M | 127.30M | -261.74M | 58.27M | 112.89M | 216.40M | -195.62M | 66.11M | 188.85M | 187.37M | -253.25M | 163.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -239.51M | -66.08M | -85.74M | -107.93M | -7.67M | -84.28M | 17.31M | -45.41M | -29.46M | -78.60M | 25.45M | -15.21M | -9.75M | -60.35M | -10.80M | -84.80M | -17.88M | 73.21M | 63.51M | 9.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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