Byrna Technologies reported cash from operations of $1.39M and free cash flow of $0.88M for the quarter ended May 2026, up 125.5% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Nov2010 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.81M | -3.21M | -3.22M | -3.00M | -1.58M | -0.79M | -2.11M | -1.12M | -4.09M | -0.86M | 0.02M | 2.08M | 1.02M | 10.79M | 1.66M | 2.42M | 2.23M | 4.07M | 0.80M | -10.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.00M | 0.67M | 0.81M | 300.00M | 3.60M | 13.44M | 1.46M | 1.51M | 1.70M | 0.69M | 1.38M | 1.34M | 1.27M | 0.79M | 1.14M | 1.11M | 1.09M | 0.77M | 1.08M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.84M | 0.37M | 0.67M | 0.61M | 0.18M | 0.14M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.15M | -0.02M | -0.17M | 0.18M | 0.47M | -0.17M | -0.18M | 0.36M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.41M | -1.16M | -8.43M | -3.75M | -0.60M | -1.04M | -3.37M | 1.01M | -1.27M | 7.52M | 3.94M | 1.93M | -1.40M | 7.26M | -3.78M | -5.46M | -2.27M | 9.93M | -4.42M | 1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.02M | 0.33M | -0.33M | 0.67M | 0.12M | 0.21M | -0.34M | 0.76M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.10M | 0.12M | 0.17M | 0.21M | 0.26M | 0.22M | 0.28M | 0.31M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.44M | 0.38M | 0.44M | 0.56M | 0.62M | 0.50M | 0.64M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.26M | 0.73M | -0.57M | 1.37M | 0.20M | 3.25M | -1.49M | 0.23M | -0.71M | -0.22M | -1.41M | 0.10M | 0.49M | 0.33M | 0.27M | 3.64M | 2.34M | 1.72M | 0.86M | -6.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.05M | -0.83M | 5.42M | 1.44M | 2.06M | 0.25M | 2.90M | -0.22M | -0.36M | -2.86M | -1.76M | 3.37M | 4.30M | -0.06M | 3.21M | 11.27M | -0.35M | -1.43M | 0.33M | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.80M | 1.43M | -0.74M | -0.07M | 0.66M | 0.87M | -1.82M | 0.45M | -1.66M | 3.63M | -1.03M | 4.08M | 1.92M | 1.98M | -1.93M | 3.19M | -1.68M | 3.17M | -5.09M | -1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.95M | 0.41M | -0.35M | -0.02M | 0.54M | -0.51M | 0.53M | -0.70M | 0.17M | -0.41M | 0.73M | -1.21M | -0.61M | 0.96M | -1.31M | -0.14M | -0.06M | 0.23M | -0.05M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.71M | 1.01M | 0.92M | 1.05M | 0.27M | 1.02M | 0.21M | -0.06M | 0.19M | 0.56M | 0.17M | 0.52M | 0.69M | 0.96M | 2.64M | 0.94M | 2.25M | 1.79M | 0.62M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.34M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 3.35M | 2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.09M | -0.94M | -0.92M | -2.99M | -0.30M | -0.93M | -2.28M | 0.06M | -0.19M | -0.56M | -0.17M | -0.52M | -0.69M | -9.85M | -5.30M | 4.71M | 1.17M | -1.04M | -0.62M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.06M | 0.37M | 0.09M | -0.00M | -0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.12M | 0.02M | 0.09M | 0.14M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 54.52M | 0.06M | -2.29M | -12.25M | -0.00M | -2.50M | -0.46M | 0.03M | 0.01M | -0.94M | -3.00M | -0.63M | 0.03M | 0.07M | 0.01M | -1.43M | -0.96M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.10M | 0.01M | 0.99M | 0.25M | 0.20M | 0.20M | 586.00 | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.14M | -0.07M | -0.06M | 0.14M | -0.49M | 0.08M | 0.01M | -0.13M | 0.21M | -0.15M | -0.10M | 0.14M | 0.37M | -0.04M | -0.11M | 0.01M | 0.58M | -0.23M | 0.13M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 53.17M | -2.11M | -11.70M | -18.85M | -1.39M | -4.39M | -5.64M | 0.93M | -1.71M | 6.84M | 3.68M | 0.61M | -4.71M | -3.25M | -9.16M | -0.67M | -0.51M | 7.23M | -5.88M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.12M | -2.17M | -9.35M | -4.80M | -0.87M | -2.06M | -3.58M | 1.07M | -1.46M | 6.96M | 3.77M | 1.41M | -2.08M | 6.29M | -6.42M | -6.40M | -4.52M | 8.14M | -5.04M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 53.02M | -2.04M | -11.63M | -19.00M | -0.90M | -4.47M | -5.65M | 1.07M | -1.92M | 6.99M | 3.78M | 0.48M | -5.08M | -3.21M | -9.05M | -0.68M | -1.09M | 7.46M | -6.00M | 1.47M |