Box cash flow statement data for the quarter ended Jul 2026. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Apr 2014 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.70M | -13.86M | -4.33M | -4.70M | 1.04M | 9.91M | 20.53M | 8.35M | 10.77M | 10.66M | 99.23M | 17.22M | 20.48M | 12.89M | 194.01M | 8.14M | 13.44M | 12.06M | 81.69M | 19.22M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 16.10M | 16.30M | 15.20M | 14.80M | 14.00M | 13.30M | 9.10M | 9.30M | 8.00M | 11.00M | 8.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 44.13M | 45.59M | 47.47M | 47.11M | 48.69M | 44.85M | 44.98M | 47.28M | 53.35M | 50.89M | 47.27M | 51.16M | 55.11M | 55.58M | 57.15M | 54.89M | 60.76M | 59.31M | 58.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.34M | -176.09M | 10.12M | -51.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 44.79M | 46.08M | 49.17M | 107.73M | 28.34M | 69.73M | 92.19M | 124.93M | 32.68M | 71.78M | 89.34M | 131.20M | 36.30M | 62.58M | 102.17M | 127.06M | 45.96M | 73.04M | 110.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 11.06M | 11.71M | 12.58M | 13.14M | 13.30M | 13.44M | 13.64M | 13.75M | 13.62M | 13.43M | 13.42M | 13.36M | 13.18M | 12.84M | 13.18M | 13.32M | 13.37M | 13.21M | 13.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.71M | 20.02M | 19.12M | 18.54M | 17.78M | 17.09M | 12.58M | 12.91M | 11.58M | 14.51M | 12.24M | 4.69M | 5.30M | 5.93M | 6.19M | 6.90M | 7.73M | 8.98M | 9.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 22.13M | 20.24M | 101.69M | -136.88M | 50.70M | 12.01M | 83.09M | -129.81M | 33.50M | 3.03M | 115.16M | -135.56M | 32.26M | 12.54M | 105.24M | -120.35M | 14.57M | 17.67M | 119.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 12.58M | 8.45M | 8.49M | -18.45M | 16.45M | -9.73M | 9.82M | -20.74M | 14.61M | -3.00M | 7.96M | -16.19M | 1.79M | 3.88M | 16.91M | -14.51M | -1.05M | -7.08M | 29.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 10.53M | 11.74M | 104.58M | -58.79M | 10.35M | 14.78M | 97.08M | -54.70M | -24.30M | -2.51M | 130.86M | -65.51M | -16.95M | -8.73M | 119.25M | -46.91M | -19.25M | 2.81M | 110.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.95M | -0.95M | 2.46M | 0.24M | 1.28M | 0.40M | 0.27M | 0.63M | 0.35M | 1.82M | 1.98M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.63M | 0.62M | 0.42M | 1.19M | 2.70M | 3.29M | 2.40M | 0.04M | 0.21M | 0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.21M | 1.12M | 2.28M | 2.53M | 1.98M | 2.50M | 5.05M | 3.83M | 4.54M | 3.98M | 4.20M | 5.56M | 6.11M | 7.35M | 8.60M | 8.41M | 8.08M | 9.96M | 8.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.75M | 0.30M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.62M | -95.46M | -33.32M | 38.41M | 80.82M | -3.85M | 5.22M | -8.78M | -16.28M | -17.67M | -40.06M | -23.17M | 38.82M | -21.47M | -17.39M | -10.39M | -8.51M | -7.31M | -16.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 15.41M | 12.59M | 13.71M | 41.84M | 16.89M | 16.05M | 19.13M | 20.58M | 21.45M | 16.27M | 16.35M | 21.31M | 16.47M | 20.31M | 21.17M | 24.79M | 22.55M | 19.75M | 18.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 174.99M | -161.60M | -167.40M | -162.19M | -148.65M | -49.34M | -36.31M | -60.92M | -99.14M | -67.46M | -45.38M | -35.70M | -121.41M | 162.10M | -67.36M | -61.78M | -65.28M | -89.83M | -352.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 486.80M | 9.44M | -459.73M | 14.46M | 0.28M | 10.92M | -1.20M | 16.05M | 10.81M | 15.68M | 10.23M | 16.65M | 10.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.81M | 3.69M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.21M | -0.37M | -0.42M | -8.50M | -3.15M | -7.43M | 9.14M | -2.05M | -2.79M | -4.87M | 1.89M | -6.21M | 3.62M | -0.88M | -1.36M | 10.28M | -3.90M | -0.63M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 217.95M | -211.35M | -151.97M | -24.55M | -42.64M | 9.11M | 70.23M | 53.18M | -85.52M | -18.22M | 5.79M | 66.13M | -42.67M | 202.33M | 16.06M | 65.17M | -31.73M | -24.73M | -258.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 44.79M | 46.08M | 49.17M | 107.73M | 28.34M | 69.73M | 92.19M | 121.98M | 33.63M | 69.32M | 89.10M | 129.93M | 35.90M | 62.31M | 101.55M | 126.71M | 44.14M | 71.07M | 108.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 218.16M | -210.98M | -151.55M | -16.05M | -39.50M | 16.54M | 61.09M | 55.23M | -82.74M | -13.35M | 3.90M | 72.34M | -46.29M | 203.21M | 17.43M | 54.89M | -27.82M | -24.10M | -258.74M |
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