Biomerica reported cash from operations of -$0.91M and free cash flow of -$0.91M for the quarter ended May 2026, down 37.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.54M | -1.13M | -0.10M | -1.76M | -2.07M | -1.63M | -1.65M | -1.79M | -1.13M | -1.51M | -1.92M | -1.42M | -1.32M | -0.95M | -1.16M | -1.54M | 0.00M | -1.32M | -1.31M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.32M | 0.31M | 0.33M | 0.30M | 0.30M | 0.32M | 0.38M | 0.18M | 0.17M | 0.12M | 0.34M | 0.20M | 0.08M | 0.15M | 0.12M | 0.11M | 0.13M | 0.12M | 0.14M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.08M | 1.34M | 2.36M | -4.26M | -1.57M | -1.21M | -1.73M | -0.96M | -1.67M | -0.84M | -1.80M | -1.04M | -1.34M | -0.79M | -1.04M | -0.66M | -0.27M | -0.99M | -1.25M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.24M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.78M | -0.36M | 0.03M | -0.25M | 0.39M | 0.06M | 0.47M | 0.45M | 0.71M | -0.37M | 0.06M | -0.19M | 0.62M | -0.23M | -0.06M | -0.54M | 0.51M | -0.23M | -0.06M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.16M | 0.12M | 0.34M | -1.86M | -0.36M | -0.07M | 0.04M | -0.14M | -0.32M | -0.07M | 0.28M | 0.22M | -0.43M | -0.16M | -0.18M | -0.12M | -0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.12M | 0.88M | 1.03M | -1.64M | -0.30M | -0.00M | -0.28M | 0.51M | -0.18M | 0.07M | 0.10M | 0.25M | -0.05M | -0.24M | -0.22M | 0.04M | -0.06M | -0.05M | 0.17M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.06M | 2.21M | 1.06M | -3.38M | 0.10M | -0.30M | -0.00M | -0.09M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.11M | -0.05M | -0.08M | -0.09M | -0.09M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.07M | 0.04M | 0.00M | -436.00 | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.08M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.80M | 0.91M | 0.64M | 0.04M | 1.78M | 0.24M | 0.03M | 7.35M | 1.74M | -0.01M | 0.92M | 0.48M | 0.06M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.84M | 0.91M | 0.65M | 266.00 | 1.81M | 0.18M | 0.03M | 8.00M | 1.75M | 0.94M | 0.49M | 0.06M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.80M | 2.20M | 2.97M | -4.26M | 0.16M | -1.01M | -1.72M | 6.37M | -1.73M | -0.85M | -1.81M | -1.15M | -1.35M | -0.45M | 0.69M | -0.66M | 0.65M | -0.51M | -1.21M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.07M | 1.33M | 2.34M | -4.28M | -1.61M | -1.24M | -1.73M | -0.96M | -1.70M | -0.85M | -1.80M | -1.07M | -1.34M | -0.79M | -1.04M | -0.66M | -0.27M | -0.99M | -1.25M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.80M | 2.21M | 2.98M | -4.24M | 0.17M | -1.00M | -1.71M | 6.37M | -1.74M | -0.85M | -1.82M | -1.07M | -1.34M | -0.79M | 0.69M | -0.67M | 0.65M | -0.51M | -1.19M | -0.02M |
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