Beeline Holdings reported cash from operations of $2.15M and free cash flow of $2.05M for the quarter ended Jun 2026, up 150.3% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Sep 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.91M | -2.23M | -2.04M | -1.79M | -2.73M | -9.71M | -1.60M | -1.64M | -2.16M | -4.89M | -1.29M | -1.49M | -1.36M | -0.29M | -6.93M | -4.14M | -2.29M | -8.63M | -5.28M | -4.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.32M | 0.10M | 0.10M | 0.24M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.20M | 3.00M | 0.01M | -0.16M | 3.00M | 1.84M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.02M | 0.00M | -0.16M | -0.17M | 0.07M | 1.33M | 0.07M | -0.10M | 0.70M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.01M | -0.00M | 0.04M | -0.01M | 0.10M | 7.33M | -0.00M | 0.01M | -0.03M | 0.39M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.47M | -3.30M | -0.14M | 0.41M | -0.12M | -1.03M | -0.43M | -0.21M | -1.08M | -0.12M | 0.08M | -1.04M | -0.65M | -2.69M | -1.32M | -4.28M | -6.50M | -10.02M | -3.62M | 2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.18M | 0.10M | 0.18M | 0.49M | 0.55M | -0.07M | 0.01M | 0.08M | 0.14M | 0.50M | 1.46M | 0.26M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.30M | 0.33M | 0.26M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.41M | 0.41M | -0.70M | 1.24M | 0.04M | 0.59M | -0.53M | 0.66M | 0.82M | 0.84M | 0.83M | 0.83M | 0.81M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.19M | 0.11M | -0.15M | -0.02M | -0.24M | -0.07M | -0.00M | -0.08M | -0.37M | 0.82M | -0.51M | 0.02M | -0.29M | 0.28M | -0.02M | 0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.22M | 0.41M | -0.46M | -0.85M | -0.26M | -0.55M | -0.47M | -0.38M | 0.25M | -0.62M | -0.05M | -0.13M | -0.07M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.23M | -0.13M | 1.10M | -0.80M | 0.58M | -0.16M | 0.35M | 0.29M | -0.08M | 0.04M | 0.58M | -0.50M | -0.31M | 0.84M | -0.61M | -0.78M | -0.21M | 0.17M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.04M | -0.09M | 0.20M | 0.37M | 0.33M | -1.82M | -0.29M | -0.23M | -0.11M | -0.49M | 0.06M | 0.06M | -0.04M | -0.05M | 0.32M | 0.19M | -0.77M | -0.07M | 0.51M | -0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.04M | -0.04M | 0.10M | 0.04M | -0.10M | 0.04M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.10M | 1.40M | 1.10M | 0.03M | 0.07M | 0.10M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.08M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.00M | 0.17M | -0.10M | 0.25M | 0.01M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.01M | -0.01M | -0.08M | -0.03M | 0.22M | -0.62M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.01M | -0.08M | -1.39M | -1.10M | 0.00M | 0.17M | -0.03M | 0.10M | -0.19M | 0.22M | -0.08M | -0.03M | 0.22M | -0.56M | -0.07M | -0.07M | -0.91M | -0.06M | -0.08M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.18M | 3.88M | 0.85M | -0.89M | -0.47M | 1.15M | 0.67M | 0.06M | 0.43M | 3.10M | 1.84M | 9.10M | 2.03M | 11.92M | 2.48M | -2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 0.06M | 0.01M | 0.06M | 467.00 | 108.00 | 1.55M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.48M | -0.00M | 0.00M | 0.65M | 0.10M | 0.27M | 2.20M | 1.07M | 0.03M | 3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.02M | 0.04M | -0.07M | -0.00M | 0.01M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.70M | 0.51M | -0.67M | -1.58M | -0.59M | 0.29M | -0.46M | 0.57M | -0.60M | 0.16M | -0.16M | 0.18M | -0.01M | 0.90M | 0.52M | 4.88M | -4.92M | 1.86M | -1.22M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.47M | -3.40M | -1.54M | -0.69M | -0.12M | -1.03M | -0.46M | -0.28M | -1.08M | -0.22M | 0.08M | -1.04M | -0.65M | -2.69M | -1.39M | -4.34M | -6.57M | -10.05M | -3.70M | 2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.72M | 0.50M | -0.67M | -1.58M | -0.59M | 0.29M | -0.46M | -0.11M | -0.60M | 0.16M | 0.01M | -1.06M | -0.16M | 0.45M | 4.75M | -5.39M | 1.85M | -1.22M | -0.51M |