Flanigans Enterprises reported cash from operations of $5.74M and free cash flow of -$3.54M for the quarter ended Jun 2026, up 303.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.96M | 3.94M | 1.34M | 1.96M | 0.51M | 0.87M | 2.18M | 2.41M | -0.67M | 0.59M | 2.52M | 1.80M | -0.51M | 0.63M | 3.35M | 2.49M | 0.36M | 1.50M | 3.84M | 3.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.21M | 2.21M | -0.03M | 0.28M | 0.39M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.05M | 0.15M | -0.06M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.49M | 4.23M | 2.96M | 0.60M | 2.71M | 5.88M | -1.69M | 3.01M | 1.29M | 3.45M | -1.32M | 3.09M | 1.41M | 7.70M | -1.97M | 1.42M | 3.36M | 4.95M | 2.14M | 5.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.56M | 0.59M | 0.59M | 0.59M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.68M | 0.63M | 0.68M | 0.64M | 0.59M | 0.64M | 0.65M | 0.66M | 0.66M | 0.68M | 0.69M | 0.68M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.74M | 0.68M | 0.72M | 0.78M | 0.81M | 0.81M | 0.85M | 0.93M | 0.96M | 0.98M | 1.01M | 1.13M | 1.15M | 1.15M | 1.16M | 1.17M | 1.20M | 1.20M | 1.19M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.65M | 0.34M | 0.30M | 0.60M | 0.19M | 0.07M | -0.01M | 0.59M | 0.05M | 0.48M | -0.29M | 0.14M | -0.50M | 0.47M | -0.20M | -0.16M | -0.21M | 0.15M | -0.12M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.24M | -0.20M | 1.12M | -0.10M | -0.52M | 0.20M | -0.03M | -0.40M | 0.42M | -0.43M | 0.18M | -0.29M | -0.29M | -0.02M | -0.08M | -1.32M | 0.47M | -0.70M | 0.65M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.92M | 1.13M | 0.86M | -0.80M | -0.29M | 1.55M | -1.46M | 0.45M | -0.59M | -0.44M | -1.00M | 0.04M | -0.67M | 2.81M | -3.21M | -0.23M | -0.38M | 0.40M | -0.53M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.01M | -0.18M | 0.07M | 0.06M | -0.21M | 0.17M | -0.04M | 0.02M | 0.09M | -0.17M | 0.02M | -0.04M | -0.14M | 0.00M | 0.17M | -0.13M | 0.38M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.06M | 2.22M | -1.36M | -0.50M | -0.09M | 2.58M | -2.31M | 0.44M | 2.19M | -1.80M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.76M | 0.78M | 1.45M | 1.06M | 0.72M | 0.98M | 0.97M | 10.59M | 0.64M | 0.66M | 0.86M | 0.89M | 1.03M | 0.74M | 0.98M | 3.18M | 0.93M | 0.47M | 0.88M | 9.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.18M | -1.68M | -2.90M | -1.95M | -3.02M | -2.68M | -2.59M | -11.72M | -1.56M | -0.77M | -2.39M | -0.91M | -1.07M | -0.70M | -1.24M | -3.73M | -0.44M | -0.89M | -1.01M | -9.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.41M | -1.63M | 7.00M | -3.66M | 6.79M | -2.19M | -1.10M | -1.94M | -1.30M | -1.31M | -1.19M | -2.06M | -1.06M | -1.08M | -1.14M | -2.45M | -1.04M | -1.19M | -1.27M | 9.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.48M | 0.76M | 0.76M | 1.86M | 0.82M | 0.83M | 0.79M | 0.79M | 0.99M | 0.99M | 0.87M | 0.84M | 0.74M | 0.74M | 0.79M | 0.72M | 0.72M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.72M | 0.93M | 7.06M | -5.01M | 6.48M | 1.00M | -5.38M | -10.66M | -1.57M | 1.36M | -4.89M | 0.12M | -0.72M | 5.92M | -4.35M | -4.76M | 1.88M | 2.87M | -0.14M | 6.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.73M | 3.45M | 1.51M | -0.46M | 1.99M | 4.90M | -2.65M | -7.59M | 0.65M | 2.79M | -2.18M | 2.19M | 0.38M | 6.96M | -2.96M | -1.76M | 2.43M | 4.47M | 1.26M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.72M | 0.93M | 7.06M | -5.01M | 6.48M | 1.00M | -5.38M | -10.66M | -1.57M | 1.36M | -4.89M | 0.12M | -0.72M | 5.92M | -4.35M | -4.76M | 1.88M | 2.87M | -0.14M | 6.01M |