Balchem reported cash from operations of $46.71M and free cash flow of $35.83M for the quarter ended Jun 2026, down 1.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 25.01M | 24.95M | 28.93M | 29.78M | 25.25M | 21.41M | 22.71M | 30.11M | 29.07M | 26.65M | 28.99M | 32.07M | 33.84M | 33.58M | 37.05M | 38.28M | 40.29M | 39.23M | 40.28M | 44.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.90M | 1.99M | 3.08M | 3.81M | 2.95M | 3.39M | 4.77M | 3.75M | 3.75M | 3.79M | 4.75M | 3.89M | 4.15M | 3.89M | 3.81M | 5.84M | 4.65M | 3.76M | 5.36M | 5.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.86M | -5.14M | 1.78M | -0.27M | -9.88M | -0.20M | -0.37M | -1.85M | -8.39M | -0.30M | -0.81M | -0.80M | -4.86M | -0.12M | -0.01M | -0.15M | 6.54M | -0.19M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.60M | -8.00M | -3.50M | -1.40M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.13M | 0.07M | 0.33M | 0.05M | -0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.10M | -0.13M | 7.76M | 0.22M | 0.07M | -0.06M | 0.28M | -0.08M | -0.03M | -0.01M | 0.02M | 0.29M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 39.63M | 44.49M | 7.02M | 48.24M | 41.62M | 41.66M | 34.84M | 34.99M | 46.53M | 67.41M | 33.39M | 44.99M | 51.30M | 52.32M | 36.46M | 47.25M | 65.57M | 67.28M | 40.06M | 46.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.16M | 12.26M | 11.93M | 11.93M | 14.10M | 13.89M | 13.65M | 13.43M | 13.80M | 14.06M | 13.67M | 12.51M | 10.90M | 10.90M | 11.01M | 11.40M | 11.55M | 11.72M | 12.49M | 12.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.27M | 6.61M | 20.41M | -4.90M | -0.83M | -11.06M | -0.40M | -6.22M | 4.01M | -4.36M | 15.01M | -16.22M | -4.01M | -0.36M | 10.07M | 3.19M | -4.36M | 11.95M | 11.41M | -4.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.79M | 9.29M | 17.60M | 15.54M | -2.77M | -22.57M | 5.14M | 0.19M | -7.88M | -7.99M | 1.46M | 6.89M | 0.39M | 14.05M | 12.90M | 0.18M | -15.70M | -1.01M | 16.22M | 15.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.59M | 16.60M | -7.71M | 22.78M | -0.72M | -29.90M | -5.11M | -0.34M | -0.98M | 9.98M | -4.58M | -2.29M | -2.86M | 18.80M | -0.74M | 9.42M | -17.71M | 20.32M | -1.55M | 6.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.58M | 5.47M | 8.52M | -9.30M | -4.95M | 6.03M | 5.54M | -11.83M | -1.45M | 9.94M | 6.93M | -8.37M | -1.67M | 2.53M | 9.12M | -13.53M | 5.85M | -2.51M | 9.49M | -14.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.63M | 14.97M | 10.26M | 10.54M | 14.99M | 14.15M | 9.66M | 8.22M | 8.30M | 11.71M | 6.91M | 6.88M | 9.15M | 12.72M | 5.56M | 6.81M | 14.90M | 16.21M | 6.25M | 10.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.21M | 0.06M | 0.09M | 0.27M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 295.66M | 70.12M | 0.34M | 0.91M | 24.16M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.18M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.60M | -14.18M | -10.07M | -306.34M | -85.11M | -14.49M | -10.06M | -3.61M | -9.28M | -11.87M | -6.74M | -6.86M | -9.18M | -36.96M | -5.91M | -6.62M | -14.94M | -16.42M | -6.29M | -10.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.46M | 0.59M | 0.50M | 0.83M | 0.84M | 1.04M | 2.45M | 1.37M | 0.06M | 1.35M | 8.79M | 0.89M | 5.40M | 2.14M | 1.67M | 4.55M | 0.65M | 2.44M | 6.73M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -20.51M | -15.95M | -34.84M | 274.54M | 28.39M | -21.40M | -33.32M | -24.76M | -25.10M | -70.15M | -30.02M | -34.19M | -34.39M | -35.21M | -31.97M | -28.76M | -50.83M | -41.25M | -34.78M | -44.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.00M | 0.02M | 20.70M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 22.87M | 0.00M | 0.00M | 25.55M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 28.26M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 30.77M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.42M | -1.14M | -0.88M | -4.72M | -4.59M | 4.31M | 2.18M | 0.04M | -2.06M | 2.10M | -0.72M | -0.56M | 2.23M | -4.32M | 1.81M | 3.65M | -0.13M | -0.13M | -0.68M | -0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.11M | 13.23M | -38.77M | 11.72M | -19.69M | 10.07M | -6.36M | 6.66M | 10.10M | -12.51M | -4.10M | 3.39M | 9.96M | -24.18M | 0.39M | 15.53M | -0.33M | 9.48M | -1.70M | -9.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 31.00M | 29.52M | -3.23M | 37.70M | 26.63M | 27.50M | 25.17M | 26.77M | 38.23M | 55.69M | 26.48M | 38.11M | 42.15M | 39.59M | 30.90M | 40.44M | 50.67M | 51.06M | 33.81M | 35.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.53M | 14.37M | -37.90M | 16.44M | -15.11M | 5.76M | -8.54M | 6.62M | 12.15M | -14.61M | -3.37M | 3.95M | 7.73M | -19.86M | -1.42M | 11.87M | -0.20M | 9.61M | -1.01M | -9.06M |