Bath & Body Works reported cash from operations of $72.00M and free cash flow of $23.00M for the quarter ended Aug 2026, up 267.4% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Jan 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | May2009 | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 88.00M | 594.00M | 155.00M | 120.00M | 91.00M | 434.00M | 81.00M | 99.00M | 119.00M | 579.00M | 87.00M | 152.00M | 106.00M | 453.00M | 105.00M | 64.00M | 77.00M | 403.00M | 118.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 52.00M | 53.00M | 53.00M | 53.00M | 56.00M | 59.00M | 63.00M | 66.00M | 70.00M | 70.00M | 71.00M | 71.00M | 69.00M | 71.00M | 64.00M | 64.00M | 63.00M | 63.00M | 59.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 52.00M | 53.00M | 53.00M | 53.00M | 56.00M | 59.00M | 63.00M | 66.00M | 70.00M | 70.00M | 71.00M | 71.00M | 69.00M | 71.00M | 64.00M | 64.00M | 63.00M | 63.00M | 59.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.00M | 8.00M | 12.00M | 3.00M | 11.00M | 12.00M | 7.00M | 11.00M | 11.00M | 14.00M | 12.00M | 10.00M | 9.00M | 9.00M | 10.00M | 8.00M | 7.00M | 6.00M | 8.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.00M | 26.00M | 1.00M | 16.00M | -128.00M | -1.00M | -10.00M | 64.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 89.00M | -7.00M | -9.00M | -12.00M | -6.00M | 1.00M | 2.00M | 7.00M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 100.00M | 3.00M | -72.00M | 17.00M | 58.00M | -14.00M | -81.00M | 7.00M | 45.00M | 27.00M | -103.00M | 25.00M | 54.00M | 6.00M | -103.00M | 28.00M | 39.00M | 11.00M | -82.00M | 56.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 417.00M | -440.00M | 111.00M | 150.00M | 302.00M | -563.00M | 63.00M | 46.00M | 390.00M | -497.00M | 105.00M | 49.00M | 316.00M | -444.00M | 134.00M | 107.00M | 275.00M | -553.00M | 83.00M | 102.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 174.00M | -218.00M | -97.00M | 113.00M | 169.00M | -141.00M | -113.00M | 26.00M | 204.00M | -226.00M | -101.00M | 34.00M | 132.00M | -115.00M | 14.00M | 143.00M | 233.00M | -279.00M | 34.00M | 157.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -5.00M | 77.00M | 35.00M | -104.00M | 12.00M | 96.00M | 23.00M | -130.00M | -7.00M | 148.00M | 25.00M | -104.00M | -45.00M | 101.00M | 34.00M | -173.00M | 15.00M | 67.00M | 29.00M | -85.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -19.00M | 68.00M | -53.00M | -3.00M | 7.00M | 23.00M | -28.00M | 23.00M | 1.00M | -3.00M | -16.00M | 6.00M | 1.00M | -3.00M | -8.00M | -14.00M | 8.00M | 11.00M | -13.00M | -24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -126.00M | 1,045.00M | 66.00M | 15.00M | -14.00M | 1,077.00M | 44.00M | 33.00M | -49.00M | 926.00M | 76.00M | -46.00M | -99.00M | 955.00M | 188.00M | -43.00M | 80.00M | 877.00M | 244.00M | 72.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 63.00M | 29.00M | 88.00M | 73.00M | 91.00M | 76.00M | 93.00M | 85.00M | 72.00M | 48.00M | 46.00M | 55.00M | 65.00M | 60.00M | 37.00M | 56.00M | 81.00M | 63.00M | 49.00M | 49.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 9.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -63.00M | -29.00M | -88.00M | -73.00M | -91.00M | -76.00M | -93.00M | -85.00M | -72.00M | -48.00M | -46.00M | -55.00M | -65.00M | -60.00M | -37.00M | -56.00M | -72.00M | -63.00M | -41.00M | -49.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 3.00M | -2.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M | 3.00M | 9.00M | 1.00M | 11.00M | 1.00M | 12.00M | -2.00M | 3.00M | -1.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -60.00M | -31.00M | -88.00M | -74.00M | -90.00M | -76.00M | -94.00M | -82.00M | -63.00M | -47.00M | -46.00M | 6.00M | -74.00M | -48.00M | -39.00M | -56.00M | -72.00M | -60.00M | -42.00M | -47.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -600.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 586.00M | 12.00M | 9.00M | 74.00M | 106.00M | 161.00M | 119.00M | 110.00M | 92.00M | 13.00M | 324.00M | 11.00M | 3.00M | 289.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1,186.00M | -12.00M | -9.00M | -74.00M | -106.00M | -161.00M | -119.00M | -110.00M | -92.00M | -13.00M | -324.00M | -11.00M | -3.00M | -289.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1,186.00M | -12.00M | -9.00M | -74.00M | -106.00M | -161.00M | -119.00M | -110.00M | -92.00M | -13.00M | -324.00M | -11.00M | -3.00M | -289.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.00M | 2.00M | 2.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 350.00M | 420.00M | 1,227.00M | 85.00M | 48.00M | 51.00M | 49.00M | 96.00M | 152.00M | 101.00M | 52.00M | 136.00M | 118.00M | 90.00M | 57.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -345.00M | -418.00M | -1,225.00M | -85.00M | 4.00M | -48.00M | -51.00M | -49.00M | -96.00M | -152.00M | -101.00M | -52.00M | -136.00M | -118.00M | -90.00M | -57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -345.00M | -418.00M | -1,225.00M | -85.00M | 4.00M | -48.00M | -51.00M | -49.00M | -96.00M | -152.00M | -101.00M | -52.00M | -136.00M | -118.00M | -90.00M | -57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 39.00M | 39.00M | 48.00M | 46.00M | 46.00M | 46.00M | 46.00M | 46.00M | 45.00M | 45.00M | 45.00M | 45.00M | 44.00M | 43.00M | 42.00M | 43.00M | 41.00M | 41.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -5.00M | 8.00M | -31.00M | -9.00M | -7.00M | 17.00M | -15.00M | -6.00M | -9.00M | 7.00M | -8.00M | -12.00M | 8.00M | -3.00M | -9.00M | -14.00M | 15.00M | -9.00M | -3.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -961.00M | -475.00M | -1,306.00M | -140.00M | -53.00M | -63.00M | -135.00M | -208.00M | -266.00M | -206.00M | -259.00M | -301.00M | -150.00M | -422.00M | -188.00M | -174.00M | -135.00M | -102.00M | -335.00M | -49.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M | -2.00M | 1.00M | 1.00M | -1.00M | 2.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1,147.00M | 538.00M | -1,328.00M | -199.00M | -157.00M | 937.00M | -186.00M | -256.00M | -378.00M | 672.00M | -229.00M | -341.00M | -323.00M | 483.00M | -38.00M | -272.00M | -128.00M | 717.00M | -133.00M | -26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,441.00M | 1,979.00M | 651.00M | 452.00M | 295.00M | 1,232.00M | 1,046.00M | 790.00M | 412.00M | 1,084.00M | 855.00M | 514.00M | 191.00M | 674.00M | 636.00M | 364.00M | 236.00M | 953.00M | 794.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -189.00M | 1,016.00M | -22.00M | -58.00M | -105.00M | 1,001.00M | -49.00M | -52.00M | -121.00M | 878.00M | 30.00M | -101.00M | -164.00M | 895.00M | 151.00M | -99.00M | -1.00M | 814.00M | 195.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1,147.00M | 539.00M | -1,328.00M | -199.00M | -157.00M | 938.00M | -185.00M | -257.00M | -378.00M | 673.00M | -229.00M | -341.00M | -323.00M | 485.00M | -39.00M | -273.00M | -127.00M | 715.00M | -133.00M | -24.00M |
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