Build-A-Bear Workshop Cash Flow Statement (2009-2025) | BBW

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Cash Flow Statement	Apr2009	Jul2009	Oct2009	Dec2009	Apr2010	Jul2010	Oct2010	Jan2011	Apr2011	Jul2011	Oct2011	Dec2011	Mar2012	Jun2012	Sep2012	Dec2012	Mar2013	Jun2013	Sep2013	Dec2013	Mar2014	Jun2014	Sep2014	Jan2015	Apr2015	Jul2015	Oct2015	Jan2016	Apr2016	Jul2016	Oct2016	Dec2016	Apr2017	Jul2017	Sep2017	Dec2017	Feb2019	May2019	Aug2019	Nov2019	Feb2020	May2020	Aug2020	Oct2020	Jan2021	May2021	Jul2021	Oct2021	Jan2022	Apr2022	Jul2022	Oct2022	Jan2023	Apr2023	Jul2023	Oct2023	Feb2024	May2024	Aug2024	Nov2024	Feb2025	May2025	Aug2025	Nov2025
Operating Activities
Net Income	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.14B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.01B	-0.00B	-0.01B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.04B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B		0.01B	-0.00B	0.00B	0.02B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B		0.00B	-0.00B	-0.01B	0.01B	-0.02B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B
Depreciation and Depletion				-0.00B
Share-based Compensation		0.00B	0.00B				0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B
Deferred Taxes		-0.00B	-0.00B			-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.02B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			0.00B		0.00B			-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B							-0.01B		0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B		-0.00B			0.00B	0.00B		-0.00B	0.00B
Cash from Discontinued Operations				0.02B
Gains from Sales and Divestitures								0.00B				0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Gains from Investment Securities		0.00B	0.00B		1,561.86B	-1561.86B	0.00B	1,468.38B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B				0.01B
Asset Writedowns and Impairment		0.00B	0.00B					0.00B							0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B			0.00B			-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B		0.00B		-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B
Non-cash Items																0.00B				0.44B				0.01B				0.00B				0.00B				0.00B	0.00B				0.00B				0.00B				0.00B				0.00B				0.00B
Change in Working Capital				0.05B
Change in Receivables							-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B		-0.00B			0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.01B		-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B
Change in Inventory							-0.00B	0.02B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B		-0.00B			0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B		-0.00B	0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	-0.02B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.00B
Change in Accured Expenses		-0.01B	-0.02B			-0.01B	-0.02B	0.01B	-0.02B	0.01B	0.00B	0.01B	-0.02B	0.00B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	-0.02B	0.01B	0.00B		-0.02B			0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B		-0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B
Change in Taxes	0.00B				0.00B
Other Working Capital Changes		-0.00B	-0.01B				-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B			0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B				0.01B	-0.01B			-0.00B				-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B
Cash from Operations		-0.01B	-0.01B			-0.02B	-0.02B	0.04B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.03B	-0.01B	-0.01B	0.00B	0.03B	0.00B	-0.01B	-0.01B	0.04B	-0.00B	0.00B	0.00B		-0.00B			0.03B	-0.01B	-0.02B	0.01B	0.03B	0.01B	-0.02B	0.00B	0.03B		0.01B	-0.00B	-0.00B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.04B	0.02B	0.01B	0.00B	0.03B	0.01B	0.00B	0.02B	0.02B	0.03B	0.00B	0.01B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortization	0.25B			0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B	0.02B
Depreciation & Amortization (CF)		0.01B	0.02B	-0.00B			0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Investing Activities
Capital Expenditures		-0.00B	-0.00B	0.01B		-0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B			0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B		0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B
Change in Intangibles		-0.00B	-0.00B			-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B			0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Change in Acquisitions & Divestments												0.00B																	0.00B
Cash from Investing Activities		-0.00B	-0.01B	-0.01B		-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B			-0.02B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B		-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.01B
Financing Activities
Other financing activities	0.08B	0.08B	0.08B		0.08B	0.08B	0.08B	-0.00B	0.07B		0.00B	-0.00B																	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B			-0.00B	0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B				0.00B
Cash from Financing Activities						-0.00B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B				-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B			-0.02B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B				-0.00B		0.00B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.03B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.01B
Change in Capital Stock
Net Equity Issued and Repurchased	0.03B	0.03B	0.03B	-0.03B	0.05B	0.03B	0.02B
Dividend Payments
Dividends Paid - Common																																																	0.02B	0.00B				0.02B			-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Additional items
Exchange Rate Effect		-0.00B	-0.00B			-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B			-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B
Change in Cash		-0.02B	-0.02B			-0.03B	-0.04B	0.03B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.02B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.03B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.01B			-0.02B	-0.01B	-0.02B	0.00B	0.02B	0.00B	-0.02B	-0.00B	0.02B		0.00B	-0.01B	-0.01B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.03B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.02B	-0.01B	-0.01B
Free Cash Flow		-0.01B	-0.01B	-0.01B		-0.01B	-0.01B	0.03B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.03B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.03B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.03B	-0.00B	-0.00B	0.00B		-0.01B			0.01B	-0.01B	-0.02B	0.00B	0.02B	0.00B	-0.02B	-0.00B	0.02B		0.00B	-0.01B	-0.01B	0.02B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.03B	0.02B	0.01B	-0.00B	0.02B	0.01B	-0.00B	0.01B	0.01B	0.02B	0.00B	0.00B
Net Cash Flow		-0.01B	-0.02B	-0.01B		-0.03B	-0.03B	0.04B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.02B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.03B	-0.00B	-0.00B	-0.00B		-0.01B			-0.02B	-0.01B	-0.02B	0.00B	0.02B	0.00B	-0.02B	-0.00B	0.02B		0.00B	-0.01B	-0.01B	0.02B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	-0.02B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.03B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	0.02B	-0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B	0.02B	-0.01B	-0.01B

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