Avalon Holdings reported cash from operations of $3.01M and free cash flow of $2.37M for the quarter ended Jun 2026, down 0.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.81M | -0.92M | -1.40M | 0.40M | 1.07M | -1.07M | -1.80M | -0.20M | 0.83M | -0.45M | -1.05M | 0.88M | 1.73M | -0.30M | -1.69M | 0.21M | 1.79M | 0.11M | -1.28M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.43M | -0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.40M | -0.07M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.45M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.39M | 0.27M | -0.40M | 2.52M | -0.75M | 0.89M | 0.25M | 2.25M | -0.32M | 0.18M | 0.41M | 3.20M | 0.34M | -0.58M | -0.98M | 3.03M | 1.45M | 0.28M | -1.26M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.78M | 0.80M | 0.83M | 0.84M | 0.88M | 0.93M | 0.94M | 0.95M | 0.96M | 0.97M | 0.98M | 1.00M | 0.97M | 0.95M | 0.97M | 0.96M | 0.93M | 0.94M | 0.93M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.92M | 0.01M | 0.81M | -0.28M | 2.96M | -4.71M | 2.30M | -2.34M | 0.54M | -2.07M | 2.77M | -0.73M | -1.51M | -1.37M | 2.77M | -1.41M | 2.63M | -2.59M | 2.08M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.08M | -0.05M | 0.25M | 0.17M | -0.04M | -0.74M | 0.27M | 0.10M | -0.11M | -0.05M | 0.20M | 0.01M | -0.16M | -0.15M | 0.29M | -0.04M | -0.12M | -0.13M | 0.22M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.36M | 1.21M | -0.58M | 0.23M | 0.96M | 0.05M | 2.13M | -1.54M | -0.93M | -1.03M | 1.64M | -0.28M | -3.36M | -0.75M | 1.20M | -0.67M | 1.85M | -1.55M | -0.30M | -1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.10M | -0.27M | 0.46M | 0.47M | -0.23M | -0.43M | 0.39M | -0.04M | -0.01M | -0.05M | 0.48M | 0.01M | -0.02M | -0.69M | 0.22M | 0.24M | 0.20M | -0.49M | 0.25M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.14M | 0.03M | -0.07M | -0.13M | 0.08M | 0.15M | -0.14M | 0.10M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | -0.09M | 0.14M | 0.03M | -0.07M | -0.07M | 0.19M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.95M | -1.06M | 1.58M | 0.84M | -1.13M | -1.01M | 1.26M | 0.84M | -1.12M | -1.18M | 1.72M | 0.70M | -1.19M | -1.15M | 1.61M | 0.60M | -1.15M | -1.06M | 1.60M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.43M | 1.18M | 1.28M | 2.02M | 1.93M | 1.16M | 1.10M | 1.11M | 1.00M | 0.69M | 0.35M | 0.35M | 1.00M | 0.55M | 0.39M | 0.29M | 0.60M | 0.44M | 0.53M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.43M | -1.18M | -1.28M | -2.02M | -1.93M | -1.16M | -1.10M | -1.11M | -1.00M | -0.69M | -0.35M | -0.35M | -1.00M | -0.55M | -0.39M | -0.29M | -0.60M | -0.44M | -0.53M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.36M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.07M | -0.35M | -0.16M | -0.34M | 11.30M | 0.43M | 0.51M | -0.18M | -0.21M | 0.83M | -0.16M | -0.21M | -0.24M | -0.20M | -0.18M | -0.26M | -0.29M | -0.24M | -0.18M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.19M | 0.04M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.11M | -1.25M | -1.84M | 0.16M | 8.62M | 0.16M | -0.34M | 0.96M | -1.53M | 0.32M | -0.10M | 2.64M | -0.90M | -1.33M | -1.55M | 2.48M | 0.56M | -0.41M | -1.97M | 2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.04M | -0.90M | -1.69M | 0.50M | -2.68M | -0.27M | -0.85M | 1.14M | -1.32M | -0.51M | 0.06M | 2.85M | -0.66M | -1.13M | -1.37M | 2.74M | 0.85M | -0.17M | -1.78M | 2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.11M | -1.25M | -1.84M | 0.16M | 8.62M | 0.16M | -0.34M | 0.96M | -1.53M | 0.32M | -0.10M | 2.64M | -0.90M | -1.33M | -1.55M | 2.48M | 0.56M | -0.41M | -1.97M | 2.08M |