Avalo Therapeutics reported cash from operations of -$20.00M and free cash flow of -$20.00M for the quarter ended Jun 2026, down 75.6% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.40M | -19.20M | -22.05M | -12.99M | 3.19M | -9.81M | -9.96M | -8.19M | -5.23M | -8.17M | -121.29M | 98.46M | 23.04M | -35.34M | -13.15M | -20.77M | -30.63M | -13.76M | -19.63M | -36.36M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.34M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.46M | 0.30M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.14M | 0.13M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.76M | 1.89M | 5.31M | 0.67M | 0.73M | 0.84M | 0.86M | 0.89M | 0.95M | 0.78M | 0.63M | 0.47M | 1.85M | 2.90M | 3.24M | 2.72M | 3.15M | 4.51M | 3.58M | 5.31M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.11M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.13M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.12M | -5.04M | -1.10M | 9.19M | -0.38M | 2.53M | -12.53M | 24.20M | -0.48M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 106.81M | -111.94M | -36.03M | 21.15M | 6.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.69M | -0.38M | -0.12M | -0.39M | -0.54M | 0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.32M | -0.20M | 0.39M | -1.59M | -0.72M | 1.44M | 2.68M | -4.81M | 0.04M | -0.34M | 0.47M | -0.26M | 1.16M | -1.53M | 0.40M | 1.69M | -1.89M | -0.34M | 0.22M | 2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.31M | 0.65M | -2.29M | -1.25M | 0.39M | -0.49M | -4.94M | -0.69M | -2.46M | -0.96M | -1.65M | 0.40M | -0.86M | 1.00M | -1.70M | 1.99M | 1.02M | 5.35M | -1.50M | 6.63M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.14M | 1.23M | -1.98M | -0.94M | -0.76M | 0.78M | -0.73M | -1.34M | 1.34M | -1.50M | 0.05M | 1.44M | 1.78M | 0.08M | -2.49M | 0.07M | 0.24M | 4.77M | -0.23M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.02M | 0.01M | 0.03M | -0.01M | 0.43M | -0.37M | 0.01M | -0.29M | 0.07M | -0.11M | -0.34M | 0.08M | 0.19M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.06M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.15M | -1.22M | 2.01M | 0.93M | 1.19M | -1.14M | 0.73M | 1.06M | -1.27M | 1.39M | -0.40M | -1.36M | -1.59M | -0.08M | 2.50M | -0.06M | -0.27M | -4.84M | 0.20M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.51M | 0.51M | -4.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -16.29M | -17.10M | -16.07M | -12.47M | 5.73M | -3.94M | -10.05M | -11.03M | -6.84M | -2.77M | -6.20M | -16.28M | -11.53M | -15.04M | -9.46M | -11.39M | -16.37M | -14.29M | -17.70M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.08M | 0.01M | 0.06M | 0.04M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.08M | -0.01M | -0.06M | -0.04M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 23.76M | 19.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 10.50M | 21.50M | 25.51M | 23.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.08M | -0.01M | -0.06M | -0.04M | -0.13M | 0.36M | -70.86M | -13.26M | 2.40M | 25.51M | -329.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 15.00M | -14.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -15.00M | 14.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -15.00M | 14.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 34.36M | 0.08M | 0.03M | -14.72M | 13.75M | 6.60M | 25.90M | 0.00M | 69.44M | 0.04M | 15.52M | 2.18M | 5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 34.36M | 0.08M | 0.03M | -14.72M | 13.75M | 6.60M | 25.90M | 0.00M | 69.44M | 0.04M | 15.52M | 2.18M | 5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 34.36M | 0.08M | 0.03M | -14.72M | 13.75M | 6.60M | 25.90M | 0.00M | 69.44M | 0.04M | 15.52M | 2.18M | 5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -7.01M | -0.47M | -1.73M | -0.51M | 0.00M | -0.46M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 47.64M | 0.08M | -14.78M | 0.08M | 13.75M | 0.60M | 10.70M | 0.00M | 108.61M | -0.47M | 67.71M | -0.47M | 14.37M | 0.69M | 1.40M | 410.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 31.27M | -17.03M | -16.07M | -27.31M | 5.69M | -3.86M | 3.56M | -10.43M | 3.86M | -2.77M | 102.77M | -16.76M | -11.53M | 52.67M | -9.46M | -82.72M | -15.26M | -11.16M | 9.21M | 60.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 71.90M | 54.86M | 38.80M | 11.49M | 17.18M | 13.32M | 16.88M | 6.45M | 10.31M | 7.55M | 110.31M | 93.56M | 82.03M | 134.70M | 125.24M | 42.52M | 27.26M | 16.11M | 25.32M | 85.61M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -16.37M | -17.11M | -16.07M | -12.53M | 5.69M | -3.94M | -10.21M | -11.03M | -6.84M | -2.77M | -6.20M | -16.28M | -11.53M | -15.04M | -9.46M | -11.39M | -16.37M | -14.29M | -17.70M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 31.27M | -17.03M | -16.07M | -27.31M | 5.69M | -3.86M | 3.56M | -10.43M | 3.86M | -2.77M | 102.77M | -16.76M | -11.53M | 52.67M | -9.46M | -82.72M | -15.26M | -11.20M | 9.20M | 60.28M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.80M | 0.79M | 0.83M | 0.83M | 0.60M | 0.68M | 0.70M | 0.74M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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