Southeast Airport cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 35 quarters of results from Dec 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Jun2010 | Dec2010 | Dec2011 | Dec2012 | Dec2013 | Dec2014 | Dec2015 | Dec2016 | Mar2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Jun2021 | Sep2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 108.35M | 97.38M | 397.92M | 114.52M | -20.06M | 6.41M | 91.26M | 125.63M | 164.53M | 190.78M | 173.60M | 186.84M | 202.11M | 223.74M | 267.10M | 322.88M | 264.77M | 263.67M | 798.63M | ||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.83M | -1.57M | 1.49M | 0.84M | 0.99M | 26.37M | 17.62M | -5.59M | 10.78M | -47.25M | -38.30M | 93.99M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 12.50M | 22.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 132.16M | 112.34M | 94.74M | 9.80M | 121.77M | 182.40M | 170.02M | 187.04M | 203.97M | 174.90M | 214.10M | 203.51M | 224.37M | 200.87M | 222.67M | ||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 25.93M | 23.12M | 23.18M | 22.28M | 24.58M | 25.20M | 25.27M | 25.85M | 27.70M | 28.75M | 30.49M | 32.03M | 32.99M | 31.84M | 30.46M | ||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 18.90M | 11.41M | -6.51M | -16.18M | -27.12M | 14.56M | -10.82M | 5.24M | 7.90M | 27.91M | 8.57M | -23.91M | 20.60M | 16.45M | -21.33M | ||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 6.88M | -5.60M | -0.72M | -8.90M | 24.57M | 22.19M | 14.62M | 4.38M | -2.96M | -25.49M | -1.07M | -2.63M | 12.70M | 0.24M | 37.20M | ||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 17.30M | 14.86M | -90.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -35.41M | -26.28M | -102.52M | -8.48M | -7.59M | -11.36M | -35.86M | -32.43M | -38.85M | -77.94M | -46.42M | -65.48M | -83.73M | -57.83M | -223.96M | -361.65M | |||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -5.25M | 2.71M | -9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 17.53M | 7.96M | 8.23M | -1.61M | -20.47M | 1.05M | -5.21M | 2.80M | 4.96M | -5.44M | -18.44M | -2.97M | -27.98M | ||||||||||||||||||||||
| Divestments | -17.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -15.66M | -15.75M | -124.14M | 2.50M | -5.70M | 2.37M | 3.95M | 4.00M | 1.40M | 14.81M | 14.50M | 16.49M | 19.82M | 23.47M | -137.32M | -552.47M | |||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -12.51M | 3.66M | 1.60M | -1.02M | 0.37M | 0.07M | -54.28M | -11.54M | -3.43M | -4.83M | -3.67M | 3.71M | -4.19M | -2.58M | -6.15M | -9.21M | |||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -16.28M | -5.31M | -10.66M | -11.94M | -3.63M | 132.43M | -39.70M | 201.23M | -35.51M | -2.83M | -41.78M | -5.77M | -28.44M | -6.72M | -26.87M | -282.74M | |||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -157.01M | -155.81M | -225.29M | -168.46M | -365.28M | -313.10M | -1311.25M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 116.50M | 96.59M | -229.97M | -26.50M | 116.07M | 149.55M | 145.12M | 152.55M | 205.38M | 162.03M | 203.39M | 220.00M | 231.92M | 157.35M | -444.79M | -552.88M | |||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 4.72M | -3.58M | -1.87M | 1.61M | -3.12M | -4.01M | -38.92M | -18.74M | 10.66M | -15.98M | 61.01M | 54.29M | 129.89M | 57.48M | |||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 66.42M | 69.30M | -0.21M | -46.73M | 106.58M | 158.55M | -131.27M | 329.68M | 142.54M | -17.12M | 132.61M | 189.75M | -167.26M | 130.24M | 54.45M | 9.80M | |||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 306.36M | 249.84M | 321.84M | 322.51M | 300.94M | 286.49M | 391.70M | 497.76M | 433.65M | 706.16M | 854.34M | 848.81M | 817.17M | 978.86M | 793.71M | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 132.16M | 112.34M | 77.21M | 1.83M | 113.54M | 184.01M | 190.49M | 185.98M | 209.18M | 172.10M | 209.13M | 208.95M | 242.81M | 203.84M | 250.65M | ||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 233.00M | 193.18M | -259.36M | -14.21M | 232.14M | 334.32M | 319.09M | 343.59M | 410.75M | 351.74M | 431.99M | 440.01M | 476.11M | 381.68M | -359.44M | -1105.35M |