Ardmore Shipping reported cash from operations of $52.76M and free cash flow of $52.76M for the quarter ended Jun 2026, up 369.7% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.29M | -7.92M | -7.00M | 29.69M | 61.83M | 53.94M | 44.09M | 25.32M | 21.45M | 27.49M | 39.62M | 62.32M | 24.51M | 11.49M | 6.37M | 9.78M | 13.18M | 12.47M | 23.74M | 60.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 7.98M | 8.01M | 7.79M | 6.98M | 7.25M | 7.25M | 6.94M | 6.81M | 6.93M | 7.13M | 6.97M | 7.61M | 7.83M | 7.83M | 7.65M | 7.90M | 8.76M | 9.54M | 9.38M | 9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.68M | 0.79M | 0.57M | 0.68M | 1.11M | 0.70M | 0.73M | 0.86M | 0.82M | 0.82M | 0.83M | 0.87M | 1.90M | 1.05M | 0.65M | 0.64M | 0.62M | 0.90M | 0.53M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.06M | -36.77M | 0.25M | 22.44M | 61.83M | 53.94M | 44.09M | 24.51M | 21.20M | 27.01M | 39.24M | 62.69M | 24.14M | 6.93M | 6.25M | 9.60M | 12.79M | 12.37M | 23.58M | 60.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.89M | -1.78M | -7.32M | -24.32M | -13.55M | -14.37M | 10.90M | 5.88M | 12.27M | -5.44M | -4.11M | -14.82M | 10.09M | 4.21M | 13.13M | -5.05M | -0.79M | 6.04M | -5.24M | -2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.81M | -0.83M | -3.99M | -3.55M | -0.54M | 3.46M | 1.18M | 0.32M | -0.68M | 2.34M | 0.62M | -1.27M | 1.63M | 0.27M | 0.12M | 1.19M | -0.01M | 1.09M | -4.13M | -0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.96M | 1.30M | -2.07M | 0.18M | 0.75M | -0.47M | -3.45M | 3.18M | 0.11M | -4.26M | 3.01M | 6.89M | -4.67M | -1.18M | 1.27M | -2.50M | -1.40M | 1.63M | 6.42M | -5.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.53M | -1.51M | -0.07M | 3.19M | 0.10M | 6.81M | -3.13M | 0.74M | 2.08M | 1.24M | -1.07M | 1.58M | -1.76M | 0.68M | -1.15M | -1.50M | 2.12M | -1.87M | -0.04M | -2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.46M | -0.35M | -0.30M | -0.41M | -0.10M | -0.20M | -0.34M | 0.41M | -0.61M | 0.71M | -1.00M | 0.77M | 0.68M | -0.40M | -0.76M | 0.28M | 1.60M | -0.51M | -0.97M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.56M | -0.64M | -5.67M | 14.55M | 54.59M | 60.74M | 56.82M | 42.08M | 41.97M | 18.74M | 49.18M | 48.41M | 39.88M | 22.98M | 26.26M | 11.23M | 17.94M | 26.21M | 29.41M | 52.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -1.13M | -1.28M | -1.20M | -0.96M | -1.01M | -1.00M | -1.01M | -0.90M | -0.73M | -0.91M | -0.76M | -0.94M | -1.00M | -0.94M | -0.92M | -1.25M | -1.62M | -1.76M | -1.84M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.98M | 8.01M | 7.79M | 6.98M | 7.25M | 7.25M | 6.94M | 6.81M | 6.93M | 7.13M | 6.97M | 7.61M | 7.83M | 7.83M | 7.65M | 7.90M | 8.76M | 9.54M | 9.38M | 9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.93M | -0.49M | 0.07M | -0.12M | -1.11M | 1.25M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.14M | 0.23M | 0.04M | 0.04M | 0.13M | 0.05M | 0.02M | 0.19M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 13.76M | 26.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.15M | -0.87M | -0.28M | 13.53M | 24.41M | -2.25M | -6.18M | -5.99M | -6.47M | -8.19M | -13.45M | -15.13M | -1.30M | -3.09M | -3.58M | -11.08M | -104.38M | -1.96M | -1.73M | 34.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 54.47M | 3.40M | 47.16M | 46.80M | 48.62M | -1.23M | -47.40M | 46.99M | 47.45M | 2.03M | -49.01M | 46.38M | 47.21M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.77M | 2.48M | 3.75M | -35.94M | -73.76M | -58.55M | -48.66M | -37.66M | -35.71M | -14.51M | -33.91M | -34.50M | -38.41M | -20.47M | -22.22M | 1.88M | 84.01M | -24.46M | -27.31M | -85.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -75.47M | -81.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.01M | 14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 22.23M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 18.29M | -50.99M | -7.85M | -6.61M | -8.67M | -12.94M | -15.90M | -7.56M | -3.24M | -2.03M | -2.85M | -4.07M | -3.67M | -15.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -0.26M | -0.54M | -0.74M | -0.84M | -0.85M | -0.86M | -0.86M | -0.85M | -0.84M | -0.86M | -0.86M | -0.85M | -0.85M | -1.25M | -0.64M | -0.63M | -0.64M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 18.29M | 14.41M | 7.85M | 6.61M | 8.67M | 12.94M | 15.90M | 7.56M | 3.24M | 2.03M | 2.85M | 4.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.04M | 0.07M | 0.01M | -0.00M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.94M | 0.97M | -2.20M | -7.86M | 5.24M | -0.05M | 1.98M | -1.58M | -0.21M | -3.96M | 1.82M | -1.23M | 0.18M | -0.59M | 0.46M | 2.03M | -2.42M | -0.21M | 0.37M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.64M | -0.15M | -5.75M | 14.66M | 55.70M | 59.49M | 56.80M | 42.05M | 41.95M | 18.60M | 48.95M | 48.37M | 39.84M | 22.85M | 26.21M | 11.21M | 17.76M | 26.19M | 29.41M | 52.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.94M | 0.97M | -2.20M | -7.86M | 5.24M | -0.05M | 1.98M | -1.58M | -0.21M | -3.96M | 1.82M | -1.23M | 0.18M | -0.59M | 0.46M | 2.03M | -2.42M | -0.21M | 0.37M | 0.92M |
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