Associated Banc reported cash from operations of $207.09M and free cash flow of $194.75M for the quarter ended Jun 2026, up 46.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 88.81M | 76.88M | 74.26M | 86.82M | 96.28M | 108.76M | 103.36M | 87.15M | 83.25M | -90.81M | 81.17M | 115.57M | 88.02M | -161.62M | 101.69M | 111.23M | 124.73M | 137.13M | 119.64M | 123.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 11.91M | 10.40M | 11.68M | 11.06M | 11.00M | 11.35M | 11.43M | 11.49M | 11.79M | 12.29M | 12.35M | 12.17M | 11.89M | 12.43M | 13.98M | 12.03M | 11.95M | 12.40M | 12.21M | 12.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 5.23M | 0.98M | 0.19M | 1.68M | 0.02M | -0.55M | 0.26M | -0.30M | 0.62M | -0.14M | -0.31M | -0.63M | -0.47M | 0.36M | -0.88M | -1.74M | 3.34M | 0.84M | 0.84M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -1.99M | -3.96M | -9.45M | -9.95M | -2.95M | 44.61M | 1.86M | -6.99M | -9.52M | 25.32M | -1.65M | -0.92M | 3.53M | 3.69M | 1.05M | 0.58M | 0.83M | -3.90M | -1.26M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -2.79M | 1.52M | 2.59M | 12.31M | 20.36M | 28.67M | 7.96M | 6.78M | 11.93M | -1.55M | -2.48M | 6.01M | -5.33M | -0.01M | -8.04M | 8.90M | -0.18M | -7.33M | -0.10M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 133.94M | 165.41M | 246.12M | 242.92M | 233.29M | 124.24M | 47.47M | 131.30M | 199.34M | 64.63M | 154.50M | 113.50M | 105.12M | 207.13M | 98.17M | 141.47M | 157.97M | 218.08M | 135.87M | 207.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 6.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 8.64M | 8.87M | 8.54M | 8.54M | 8.84M | 8.77M | 8.57M | 8.65M | 8.60M | 8.42M | 8.99M | 8.80M | 8.52M | 8.53M | 8.69M | 8.37M | 9.25M | 9.20M | 8.46M | 8.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 13.23M | 0.14M | -46.74M | 21.95M | 6.80M | 30.60M | -52.40M | 96.76M | 25.09M | 9.08M | -30.83M | 15.79M | 34.55M | -6.19M | -53.26M | 42.15M | -17.05M | 9.26M | -52.85M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 7.84M | 13.76M | 29.85M | 19.49M | 22.34M | 12.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -20.00M | -26.15M | -8.29M | 2.24M | -30.97M | 30.48M | -4.34M | 47.84M | -9.37M | -53.03M | -12.45M | 10.68M | 7.86M | 44.87M | -6.19M | -6.19M | -19.79M | 7.44M | -22.03M | -18.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -326.33M | 605.87M | 305.88M | 1,965.17M | 1,324.28M | 984.10M | 414.27M | 640.66M | 381.98M | 109.49M | 222.66M | 156.27M | 416.13M | 539.55M | 513.24M | 351.85M | 359.64M | 224.69M | 656.12M | 937.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 14.63M | 17.94M | 17.14M | 16.23M | 12.07M | 17.27M | 13.90M | 15.77M | 13.88M | 18.27M | 8.50M | 11.52M | 11.69M | 13.29M | 7.47M | 10.57M | 10.54M | 7.78M | 8.70M | 12.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -411.10M | -1422.15M | -640.04M | -2040.52M | -1300.38M | -1273.86M | -1076.32M | -741.00M | -407.09M | 788.15M | -275.32M | -379.77M | -517.94M | -1045.96M | -127.12M | -637.50M | -485.25M | -374.93M | -824.18M | -602.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 587.06M | 615.26M | -60.95M | 171.23M | 622.07M | 437.64M | 695.72M | 1,682.59M | 108.92M | 1,322.72M | 267.11M | -1022.12M | 863.26M | 1,094.14M | 548.28M | -1049.15M | 734.29M | 670.75M | 179.16M | -345.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -13.53M | 11.51M | -10.59M | 0.44M | -3.13M | 292.74M | 0.62M | 2.04M | 296.14M | 200.00M | 0.90M | -614.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -318.05M | 600.00M | 414.58M | -5.71M | 4.65M | 0.04M | 0.51M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.66M | 0.03M | 0.03M | 600.28M | 250.00M | 150.06M | 0.13M | 211.05M | 0.03M | 150.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 320.00M | 1,725.00M | 538.00M | 542.00M | 660.00M | -1345.00M | 105.00M | -1805.00M | -602.00M | 1,337.00M | -770.00M | 545.00M | 170.00M | 2,050.00M | -660.00M | 45.25M | 154.75M | 1,263.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 96.29M | 31.77M | 45.10M | 306.26M | -421.26M | 321.58M | -379.33M | 114.64M | 110.39M | -124.86M | 438.89M | 93.87M | 57.49M | -446.66M | -159.03M | -235.75M | 324.08M | -91.80M | 87.79M | 119.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.46M | 7.07M | 6.65M | 0.14M | 1.27M | 3.00M | 1.77M | 0.09M | 0.50M | 1.94M | 3.91M | 0.53M | 8.85M | 317.74M | 2.19M | 0.09M | 2.59M | 2.01M | 7.12M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 30.55M | 29.82M | 30.58M | 30.33M | 30.34M | 31.88M | 32.01M | 32.00M | 32.00M | 33.53M | 33.53M | 33.51M | 33.60M | 38.56M | 38.54M | 38.50M | 38.53M | 40.21M | 40.06M | 45.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 4.15M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 30.55M | 29.82M | 30.58M | 30.33M | 30.34M | 31.88M | 32.01M | 32.00M | 32.00M | 33.53M | 33.53M | 33.51M | 33.60M | 38.56M | 38.54M | 38.50M | 38.53M | 40.21M | 40.06M | 45.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 190.62M | 596.41M | -130.52M | 2,163.61M | 702.44M | 1,268.66M | 1,230.24M | 416.52M | 290.88M | -641.75M | 48.58M | 373.79M | 420.76M | 891.39M | 241.81M | 523.67M | 359.95M | 584.30M | 354.27M | 839.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -86.54M | -660.33M | -524.45M | 366.00M | -364.65M | 119.04M | 201.38M | -193.18M | 83.13M | 211.03M | -72.24M | 107.51M | 7.95M | 52.56M | 212.86M | 27.64M | 32.67M | 427.45M | -334.04M | 444.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 119.31M | 147.47M | 228.98M | 226.69M | 221.22M | 106.97M | 33.57M | 115.54M | 185.46M | 46.36M | 146.00M | 101.98M | 93.44M | 193.84M | 90.69M | 130.90M | 147.43M | 210.30M | 127.16M | 194.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -86.54M | -660.33M | -524.45M | 366.00M | -364.65M | 119.04M | 201.39M | -193.18M | 83.13M | 211.03M | -72.24M | 107.51M | 7.95M | 52.56M | 212.86M | 27.64M | 32.67M | 427.45M | -334.04M | 444.61M |
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