Aramark reported cash from operations of $117.19M and free cash flow of $4.82M for the quarter ended Jul 2026, up 52.8% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34.26M | 42.71M | 35.55M | 40.48M | 75.44M | 73.65M | 55.88M | 338.56M | 205.44M | 28.52M | 53.00M | 58.12M | 122.41M | 105.70M | 61.97M | 71.95M | 87.29M | 96.50M | 102.14M | 97.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.41M | 24.65M | 23.26M | 23.89M | 10.50M | 20.57M | 18.55M | 17.75M | 19.46M | 13.65M | 15.79M | 17.45M | 15.66M | 14.85M | 15.45M | 14.43M | 13.92M | 16.32M | 18.48M | 19.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.14M | -0.07M | 5.42M | 9.99M | 0.57M | 12.81M | 6.01M | 70.94M | 10.40M | 1.18M | -8.98M | -4.14M | 4.62M | 9.46M | -6.53M | -3.19M | 14.48M | 22.87M | 14.56M | 23.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -9.87M | 79.58M | 75.20M | 109.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 18.32M | 9.46M | 2.08M | 18.19M | 8.95M | 6.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 423.29M | -503.39M | 375.12M | -13.73M | 605.91M | -615.75M | 253.31M | -52.57M | 926.65M | -657.08M | 221.28M | 140.70M | 1,021.62M | -587.15M | 255.95M | 76.68M | 1,175.56M | -782.20M | 400.25M | 117.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 138.61M | 135.52M | 132.28M | 132.97M | -2.78M | 102.60M | 103.17M | 101.32M | 102.82M | 105.54M | 109.12M | 108.13M | 112.75M | 113.20M | 117.10M | 121.80M | 124.25M | 126.00M | 132.20M | 136.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 248.12M | 148.44M | 75.53M | 109.88M | 76.96M | 100.53M | 31.81M | 46.27M | -0.73M | 209.34M | 52.74M | -25.69M | -136.60M | 159.80M | -8.06M | 56.09M | -133.35M | 250.18M | -7.48M | 44.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 46.82M | -19.60M | 41.52M | 1.70M | 53.81M | -6.87M | 26.00M | -11.70M | 27.89M | -33.30M | 24.59M | -18.92M | 31.46M | -13.94M | 29.80M | -17.22M | 25.45M | -8.14M | 39.01M | -20.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 252.98M | -160.89M | 161.98M | 0.64M | 390.62M | -254.22M | 45.93M | -66.55M | 390.28M | -180.80M | 12.77M | -56.18M | 330.08M | -261.50M | 9.81M | -23.90M | 391.19M | -255.26M | -24.88M | -109.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 338.16M | -403.47M | 153.01M | -89.04M | 380.24M | -415.25M | 219.70M | -51.38M | 334.14M | -460.41M | 168.59M | -61.91M | 368.15M | -383.37M | 126.03M | -86.78M | 424.58M | -446.91M | 183.95M | -6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.35M | 5.28M | 10.35M | -29.64M | -21.27M | 14.36M | 17.80M | 10.51M | -85.85M | 64.22M | 18.97M | 22.84M | -164.96M | 20.97M | 26.75M | 9.25M | -120.77M | 16.51M | 56.94M | 17.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 153.48M | 73.72M | 99.31M | 87.10M | 51.81M | 88.90M | 81.66M | 88.02M | 124.95M | 115.62M | 87.41M | 85.11M | 139.28M | 119.86M | 115.80M | 111.38M | 142.20M | 122.16M | 101.28M | 112.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 22.21M | 8.08M | 1.92M | 4.49M | 1.84M | 3.35M | 4.62M | 4.99M | 5.10M | 4.42M | 6.37M | 6.44M | 6.72M | 2.07M | 1.10M | 1.15M | 18.34M | 2.12M | 6.43M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.37M | 57.03M | 15.53M | 270.08M | -19.81M | 3.50M | 27.68M | 18.32M | 0.69M | 83.32M | 9.40M | 13.62M | 42.37M | 111.37M | 136.43M | 15.24M | 0.52M | 32.75M | 58.19M | 3.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -131.19M | -177.65M | -112.17M | -351.62M | -103.71M | -71.19M | -132.98M | 527.67M | -99.85M | -197.97M | -91.85M | -89.58M | -36.46M | -230.84M | -251.63M | -131.71M | -108.25M | -153.72M | -162.79M | -119.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.04M | -6.99M | -1.49M | -9.90M | -26.72M | -14.54M | -6.57M | 2.53M | 36.37M | -47.81M | -1.72M | -6.48M | 17.62M | -6.65M | -44.16M | 1.84M | 39.84M | -0.45M | -5.22M | 4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -238.38M | 564.96M | -247.14M | 385.71M | -738.11M | 662.53M | -176.42M | -409.95M | 583.46M | -779.00M | -54.01M | 32.45M | -760.63M | 642.70M | 423.87M | -387.19M | -914.00M | 735.70M | -203.25M | 31.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 118.83M | 46.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.67M | 11.71M | 12.00M | 11.60M | 7.70M | 28.20M | 4.50M | 9.60M | 3.26M | 4.50M | 11.10M | 9.30M | 11.73M | 11.98M | 4.40M | 20.05M | 6.57M | 3.20M | 16.09M | 23.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 28.08M | 28.21M | 28.25M | 28.31M | 28.35M | 28.57M | 28.66M | 28.67M | 28.72M | 24.91M | 24.95M | 24.99M | 25.05M | 27.86M | 27.82M | 27.54M | 27.60M | 31.54M | 31.53M | 31.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 28.08M | 28.21M | 28.25M | 28.31M | 28.35M | 28.57M | 28.66M | 28.67M | 28.72M | 24.91M | 24.95M | 24.99M | 25.05M | 27.86M | 27.82M | 27.54M | 27.60M | 31.54M | 31.53M | 31.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.55M | -1.04M | -1.97M | -10.80M | -14.85M | 11.66M | 2.83M | -1.22M | -8.57M | 5.33M | -4.93M | -2.17M | 12.56M | -18.96M | 7.46M | 25.92M | -3.87M | 1.42M | -1.76M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 49.16M | -117.12M | 13.84M | 9.56M | -127.98M | -22.61M | -7.84M | 112.27M | 1,561.17M | -1628.71M | 70.49M | 81.39M | 237.08M | -194.25M | 435.65M | -416.30M | 149.44M | -198.80M | 32.45M | 27.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 269.81M | -577.11M | 275.81M | -100.83M | 554.10M | -704.65M | 171.65M | -140.59M | 801.70M | -772.70M | 133.87M | 55.58M | 882.33M | -707.01M | 140.15M | -34.70M | 1,033.36M | -904.36M | 298.98M | 4.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 53.71M | -116.08M | 15.81M | 20.36M | -235.91M | -24.40M | -56.08M | 65.15M | 1,410.27M | -1634.05M | 75.42M | 83.56M | 224.53M | -175.29M | 428.18M | -442.22M | 153.31M | -200.22M | 34.21M | 29.00M |
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