Alpha Pro Tech reported cash from operations of $2.21M and free cash flow of $2.07M for the quarter ended Jun 2026, up 6.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.77M | 0.56M | 1.52M | 0.69M | 0.50M | 0.54M | 0.55M | 1.15M | 1.43M | 0.74M | 0.58M | 1.64M | 0.86M | 0.85M | 0.61M | 1.24M | 0.98M | 0.70M | 0.70M | 1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.44M | 0.08M | 0.42M | 0.43M | 0.03M | 0.30M | 0.28M | 0.97M | 0.10M | 0.11M | 0.75M | 0.76M | 0.14M | 0.26M | 0.45M | 0.33M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.39M | -0.90M | 2.12M | 1.39M | 1.95M | -1.70M | 2.68M | 3.94M | 3.53M | -1.17M | -0.87M | 5.33M | 2.41M | -3.96M | 2.09M | 3.92M | 0.32M | 0.01M | 2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.23M | 0.23M | 0.24M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.23M | 0.20M | 0.17M | 0.24M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.14M | 0.24M | 0.24M | 0.20M | 0.24M | 0.25M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.09M | -0.59M | -0.76M | -0.38M | -0.69M | 3.02M | 0.19M | -1.15M | -1.95M | 0.92M | 1.84M | -2.64M | -1.93M | 2.98M | 1.69M | -2.86M | 1.44M | 0.94M | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.19M | 1.78M | -0.73M | 1.97M | -0.73M | -0.30M | -2.12M | -0.45M | -1.40M | 0.64M | 0.02M | 0.29M | 1.66M | 0.83M | -1.20M | 1.12M | 0.12M | -1.55M | -3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.27M | -0.37M | 0.65M | -0.69M | 0.49M | -0.74M | 0.38M | 0.06M | 0.70M | -0.74M | -0.18M | 0.85M | 0.40M | -0.84M | 0.69M | 0.65M | 0.37M | -1.45M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.92M | 0.13M | 0.09M | 0.13M | 0.14M | 0.29M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | 0.08M | 0.13M | 2.15M | 1.44M | 0.14M | 0.14M | 0.10M | 0.27M | 0.12M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.92M | -0.13M | -0.09M | -0.13M | -0.29M | -0.10M | -0.10M | -0.30M | -0.08M | -1.44M | -0.14M | -0.14M | -0.10M | -0.27M | -0.12M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.37M | -0.29M | -0.93M | -1.09M | -1.03M | -0.48M | -1.05M | -1.03M | -1.01M | -0.62M | -1.30M | -1.02M | -0.73M | -1.19M | -0.84M | -0.63M | -0.72M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.02M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.10M | -1.33M | 1.10M | 0.17M | 0.77M | -2.47M | 1.53M | 2.81M | 2.21M | -1.87M | -2.30M | 2.19M | 0.24M | -5.28M | 1.11M | 3.19M | -0.67M | -0.10M | 2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.47M | -1.03M | 2.03M | 1.26M | 1.80M | -1.99M | 2.58M | 3.85M | 3.22M | -1.25M | -1.01M | 3.18M | 0.97M | -4.09M | 1.95M | 3.82M | 0.05M | -0.10M | 2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.10M | -1.33M | 1.10M | 0.17M | 0.92M | -2.47M | 1.53M | 2.81M | 2.21M | -1.87M | -2.17M | 4.30M | 0.24M | -5.28M | 1.11M | 3.19M | -0.67M | -0.10M | 2.02M |