Amphenol reported cash from operations of $1.56B and free cash flow of $1.20B for the quarter ended Jun 2026, up 9.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 429.40M | 468.80M | 429.20M | 476.10M | 500.50M | 511.00M | 442.70M | 465.30M | 518.30M | 519.10M | 552.00M | 528.70M | 608.90M | 752.00M | 744.20M | 1,100.80M | 1,255.10M | 1,205.20M | 943.30M | 1,784.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 95.20M | 121.10M | 91.10M | 90.80M | 102.70M | 108.30M | 96.30M | 94.10M | 101.00M | 115.00M | 103.80M | 123.60M | 201.20M | 143.80M | 236.30M | 209.40M | 227.70M | 249.00M | 485.80M | 341.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 21.20M | 22.80M | 19.70M | 20.90M | 23.60M | 25.30M | 21.70M | 23.80M | 26.90M | 26.60M | 23.80M | 26.60M | 29.50M | 29.60M | 26.60M | 31.30M | 36.90M | 40.60M | 34.20M | 45.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 12.10M | -60.30M | 13.40M | 5.10M | -0.90M | -49.10M | 0.10M | -5.50M | -1.70M | -51.70M | 1.90M | -21.20M | -14.30M | -49.20M | -13.90M | -21.50M | -5.10M | -25.10M | 165.60M | 114.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 32.40M | 7.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -219.20M | -182.90M | -46.40M | -45.00M | -23.80M | -33.90M | -23.50M | -73.90M | 4.10M | -127.80M | -271.30M | -103.00M | -60.90M | -499.80M | -676.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.60M | -7.10M | -19.70M | -4.10M | -4.80M | 2.20M | -4.60M | -2.00M | -3.00M | 2.10M | -8.10M | 2.20M | 6.50M | -13.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 337.50M | 470.60M | 350.80M | 542.50M | 576.00M | 705.30M | 532.40M | 536.40M | 618.10M | 841.80M | 599.50M | 664.10M | 704.00M | 847.10M | 764.90M | 1,416.80M | 1,470.80M | 1,722.20M | 1,121.50M | 1,557.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 90.90M | 86.20M | 78.10M | 91.10M | 121.00M | 93.60M | 97.70M | 95.40M | 74.70M | 105.00M | 94.30M | 141.30M | 230.00M | 199.80M | 188.60M | 297.10M | 257.20M | 253.70M | 291.60M | 355.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.80M | 1.30M | 1.80M | 1.00M | 1.70M | 1.10M | 0.80M | 0.80M | 0.50M | 1.90M | 0.50M | 4.90M | 1.70M | 0.70M | 4.10M | 1.60M | 1.90M | 7.20M | 1.30M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -90.10M | -84.90M | -76.30M | -90.10M | -119.30M | -92.50M | -96.90M | -94.60M | -74.20M | -103.10M | -93.80M | -136.40M | -228.30M | -199.10M | -184.50M | -295.50M | -255.30M | -246.50M | -290.30M | -351.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 694.40M | 74.50M | 213.70M | 113.20M | 179.40M | 677.80M | 2,099.80M | 56.60M | 2,172.20M | 311.00M | 289.00M | 1,046.40M | 10,591.80M | 92.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -694.40M | -74.50M | -213.70M | -113.20M | -179.40M | -677.80M | -2,099.80M | -56.60M | -2,172.20M | -311.00M | -289.00M | -1,046.40M | -10,591.80M | -92.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 45.80M | 36.50M | 100.30M | 103.00M | 101.30M | 4.80M | 56.70M | 82.50M | 79.60M | 86.90M | 11.90M | 1.50M | 7.30M | 5.50M | 3.10M | 9.50M | 74.80M | 221.90M | 232.60M | 468.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 44.50M | 26.60M | 35.80M | 31.60M | 153.20M | 7.60M | 10.00M | 53.80M | 4.00M | 178.50M | 87.60M | 58.20M | 35.90M | 8.00M | 7.20M | 4.40M | 4.70M | 11.30M | 83.90M | 241.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.40M | 716.40M | -3.30M | 2.80M | 7.90M | 9.10M | 0.20M | 4.80M | -0.10M | 1.10M | 0.80M | -2.80M | 2.80M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -90.00M | -789.70M | -144.10M | -233.20M | -273.20M | -80.60M | -256.60M | -118.50M | -329.30M | -689.30M | -17.00M | -2,178.70M | -202.50M | -250.40M | -2,352.60M | -611.60M | -614.40M | -1,503.50M | -11,030.80M | -672.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 8,921.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 229.10M | 296.40M | 2.50M | 2.40M | 2.60M | 2.80M | 3.10M | 4.00M | 3.20M | 5.40M | 1.10M | 350.70M | 1.90M | 10.70M | 400.50M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 350.70M | 1,185.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -229.10M | -296.40M | -2.50M | -2.40M | -2.60M | -2.80M | -3.10M | -4.00M | -3.20M | -5.40M | -1.10M | -350.70M | -1.90M | -10.70M | -400.50M | -0.40M | -0.40M | 8,921.30M | -350.70M | -1,185.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 20.10M | 24.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 24.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -476.30M | -128.70M | 138.40M | -7.70M | -18.80M | -271.20M | -387.50M | -245.10M | 639.80M | -639.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -705.40M | -425.10M | 135.90M | -10.10M | -21.40M | -274.00M | -390.60M | -249.10M | -3.20M | -5.40M | -1.10M | -350.70M | -1.90M | -10.70M | 239.30M | -640.20M | -0.40M | 8,921.30M | -350.70M | -1,185.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 77.60M | 107.60M | 20.00M | 22.20M | 71.90M | 71.20M | 74.30M | 88.80M | 160.00M | 71.40M | 113.30M | 121.40M | 85.60M | 127.10M | 53.20M | 280.60M | 111.60M | 107.60M | 95.90M | 104.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 170.90M | 170.70M | 204.00M | 185.90M | 170.20M | 170.40M | 166.90M | 153.60M | 149.30M | 115.30M | 153.80M | 190.40M | 176.20M | 168.90M | 180.90M | 160.10M | 152.90M | 171.30M | 178.00M | 208.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -93.30M | -63.10M | -184.00M | -163.70M | -98.30M | -99.20M | -92.60M | -64.80M | 10.70M | -43.90M | -40.50M | -69.00M | -90.60M | -41.80M | -127.70M | 120.50M | -41.30M | -63.70M | -82.10M | -103.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -93.30M | -63.10M | -184.00M | -163.70M | -98.30M | -99.20M | -92.60M | -64.80M | 10.70M | -43.90M | -40.50M | -69.00M | -90.60M | -41.80M | -127.70M | 120.50M | -41.30M | -63.70M | -82.10M | -103.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 86.60M | 86.70M | 119.80M | 119.50M | 119.10M | 119.00M | 124.90M | 125.00M | 125.10M | 125.60M | 131.70M | 132.10M | 132.40M | 198.90M | 199.50M | 199.60M | 201.20M | 201.90M | 306.70M | 307.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 86.60M | 86.70M | 119.80M | 119.50M | 119.10M | 119.00M | 124.90M | 125.00M | 125.10M | 125.60M | 131.70M | 132.10M | 132.40M | 198.90M | 199.50M | 199.60M | 201.20M | 201.90M | 306.70M | 307.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -16.20M | -10.80M | -3.60M | -0.80M | -0.40M | -5.50M | -7.50M | -1.30M | -1.50M | -16.00M | -2.90M | -28.70M | -2.70M | -25.70M | -0.70M | -9.80M | -23.40M | -148.50M | -7.30M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -181.60M | -583.60M | -151.20M | -287.90M | -262.80M | -494.80M | -265.40M | -438.60M | -118.40M | -190.00M | -176.20M | 919.60M | -227.60M | 1,214.10M | -88.60M | 700.90M | -266.30M | 7,077.20M | 2,898.30M | -313.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.40M | 3.20M | -5.10M | -53.70M | -66.20M | 54.20M | 7.60M | -45.30M | -14.00M | 31.00M | -24.20M | -9.60M | 36.60M | -56.80M | 16.50M | 43.70M | 2.20M | 35.40M | 8.40M | 30.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 82.70M | -182.50M | 50.40M | -32.30M | -26.20M | 184.10M | 18.00M | -66.00M | 156.40M | -6.50M | 382.10M | -604.60M | 310.50M | 1,754.00M | -1,659.80M | 1,549.80M | 592.30M | 7,331.30M | -7,002.60M | 601.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,379.60M | 1,197.10M | 1,247.50M | 1,215.20M | 1,189.00M | 1,373.10M | 1,391.10M | 1,325.10M | 1,481.50M | 1,475.00M | 1,857.10M | 1,252.50M | 1,563.00M | 3,317.00M | 1,657.20M | 3,207.00M | 3,799.30M | 11,130.60M | 4,128.00M | 4,729.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 246.60M | 384.40M | 272.70M | 451.40M | 455.00M | 611.70M | 434.70M | 441.00M | 543.40M | 736.80M | 505.20M | 522.80M | 474.00M | 647.30M | 576.30M | 1,119.70M | 1,213.60M | 1,468.50M | 829.90M | 1,201.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 65.90M | -902.70M | 55.50M | 21.40M | 40.00M | 129.90M | 10.40M | -20.70M | 170.40M | -37.50M | 406.30M | -595.00M | 273.90M | 1,810.80M | -1,676.30M | 1,506.10M | 590.10M | 7,295.90M | -7,011.00M | 571.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 27.80M | 33.10M | 27.60M | 25.80M | 32.90M | 37.40M | 34.90M | 25.40M | 28.80M | 40.10M | 32.80M | 38.40M | 41.40M | 66.90M | 51.70M | 87.60M | 49.50M | 99.30M | 120.10M | 255.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 96.40M | 140.20M | 93.80M | 153.60M | 140.40M | 89.90M | 116.10M | 208.30M | 99.40M | 136.60M | 130.10M | 229.10M | 156.80M | 134.00M | 167.90M | 334.50M | 325.00M | 347.70M | 810.60M |
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