American Public Education reported cash from operations of $12.14M and free cash flow of $7.40M for the quarter ended Jun 2026, down 18.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.27M | 9.38M | 5.33M | -110.03M | -3.76M | -6.54M | -5.74M | -51.23M | -3.33M | 13.01M | 0.52M | 0.37M | 2.26M | 12.96M | 8.89M | 4.50M | 5.56M | 12.61M | 17.73M | 9.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.22M | 0.66M | 0.65M | 0.65M | 0.64M | 4.54M | 0.43M | 0.41M | 0.40M | 0.39M | 0.38M | 0.38M | 0.37M | 0.36M | 0.35M | 0.34M | 0.33M | 0.32M | 0.24M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.39M | 8.27M | 8.15M | 8.12M | 7.98M | 7.88M | 7.76M | 7.95M | 7.03M | 5.08M | 5.13M | 5.23M | 5.08M | 3.86M | 3.99M | 4.09M | 3.95M | 4.12M | 4.15M | 3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.80M | 1.69M | 2.36M | 2.35M | 2.00M | 1.31M | 2.22M | 2.07M | 1.73M | 1.72M | 1.92M | 1.82M | 1.76M | 2.17M | 2.26M | 2.24M | 1.63M | 2.22M | 2.33M | 2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.84M | 3.04M | 0.90M | -35.99M | -3.83M | -2.99M | 0.69M | -18.02M | 4.02M | -2.69M | 0.34M | -0.09M | 0.57M | 3.23M | 1.25M | 0.11M | 5.88M | 0.90M | 0.93M | 1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -5.22M | 0.00M | -3.33M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.12M | -0.79M | 0.01M | -0.18M | -0.24M | 0.00M | -0.03M | 0.02M | -0.58M | -0.03M | -0.18M | -0.02M | -0.17M | -0.23M | -0.04M | -0.09M | -0.09M | -0.15M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 144.90M | 2.00M | 64.00M | 1.62M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | -4.53M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.24M | 6.58M | -6.64M | -6.84M | 0.71M | 14.83M | -5.28M | -6.61M | -1.41M | 21.93M | -6.40M | -5.74M | 3.82M | 19.82M | -20.59M | -4.30M | 8.46M | 21.75M | -26.95M | -3.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.01M | 4.43M | -2.49M | -8.73M | 5.99M | -4.98M | 2.99M | -1.14M | 2.32M | 0.69M | -1.33M | -0.34M | 3.46M | -2.61M | 0.00M | 2.22M | -1.19M | -2.89M | 3.32M | -2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.25M | -7.01M | 2.49M | 10.45M | -5.96M | -4.06M | 1.35M | 1.35M | 0.93M | -5.95M | 3.89M | -0.36M | 1.86M | -1.55M | 5.06M | -4.76M | 9.04M | -7.41M | 8.62M | -1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.72M | 0.52M | 0.54M | 0.00M | 0.60M | 1.29M | -2.32M | 1.49M | -0.48M | 3.70M | 0.16M | -3.76M | -1.28M | 4.41M | 1.13M | -2.67M | -5.14M | 4.17M | 0.19M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.34M | -1.54M | 3.38M | -1.08M | -2.79M | -0.38M | 6.29M | -1.57M | -1.03M | -1.81M | 4.66M | -1.32M | 1.68M | -3.20M | 7.32M | -2.39M | -3.16M | 0.15M | 4.67M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -18.37M | -4.21M | 4.18M | -0.53M | 0.20M | -3.83M | 5.11M | -0.31M | 0.69M | -5.41M | 3.10M | -1.31M | 1.70M | -3.85M | 1.61M | -0.12M | 1.30M | -0.94M | 2.18M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.67M | -1.84M | -1.22M | -0.22M | 0.20M | -0.14M | -1.28M | -1.51M | -0.22M | -0.19M | -1.51M | -1.54M | 0.05M | 0.27M | 0.06M | 0.13M | 0.18M | -0.38M | 0.29M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.32M | 15.69M | 25.26M | 20.14M | 6.85M | -23.03M | 12.76M | 15.74M | 20.16M | -3.14M | 20.74M | 12.45M | 14.08M | 1.60M | 37.00M | 14.81M | 21.71M | -11.55M | 63.30M | 12.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.79M | 6.02M | 2.97M | 4.34M | 3.60M | 5.48M | 3.21M | 3.35M | 2.95M | 4.39M | 6.22M | 5.20M | 6.31M | 3.35M | 3.90M | 3.70M | 4.20M | 4.07M | 2.53M | 4.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.67M | 0.75M | 0.01M | 0.12M | 0.50M | 22.45M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.79M | -5.34M | -2.21M | -4.33M | -3.60M | -5.48M | -3.21M | -3.35M | -2.83M | -4.39M | -6.22M | -5.20M | -6.31M | -3.35M | -3.40M | 18.75M | -4.19M | -4.07M | -2.53M | -4.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 325.51M | -1.93M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -325.51M | 1.93M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -328.29M | -5.34M | -0.28M | -4.33M | -3.58M | -5.48M | -3.21M | -3.35M | -2.83M | -4.39M | -6.22M | -5.20M | -6.31M | -3.35M | -3.40M | 18.75M | -4.90M | -5.65M | -2.53M | -80.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 90.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.19M | 2.22M | 2.22M | 2.22M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 2.77M | 0.08M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 96.48M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.19M | -2.22M | -2.22M | -2.22M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -2.77M | -0.08M | -0.08M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -6.48M | -1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.19M | -2.22M | -2.22M | -2.22M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -2.77M | -0.08M | -0.08M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -6.48M | -1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.07M | 0.14M | 0.02M | 0.11M | 0.95M | 0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.22M | 1.44M | 0.01M | 0.08M | 0.00M | 1.37M | 7.64M | 0.03M | 1.71M | 4.11M | 0.03M | 0.09M | 0.01M | 3.69M | 0.03M | 0.21M | 0.33M | 8.71M | 4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.22M | -1.44M | -0.01M | -0.08M | 0.00M | -1.37M | -7.64M | -0.03M | -1.71M | -4.11M | 0.04M | -0.09M | -0.01M | -3.55M | -0.02M | -0.10M | 0.61M | -8.69M | -4.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.22M | -1.44M | -0.01M | -0.08M | 0.00M | -1.37M | -7.64M | -0.03M | -1.71M | -4.11M | 0.04M | -0.09M | -0.01M | -3.55M | -0.02M | -0.20M | 0.61M | -8.69M | -4.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 1.46M | 1.49M | 1.52M | 1.54M | 1.54M | 1.53M | 1.53M | 1.46M | 1.43M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.46M | 1.49M | 1.52M | 1.54M | 1.54M | 1.53M | 1.53M | 1.46M | 1.43M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | -1.11M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 161.15M | -2.20M | -3.66M | -2.23M | -2.30M | -27.53M | -2.85M | -9.15M | -1.58M | -3.28M | -5.67M | -4.26M | -1.71M | -1.55M | -5.04M | -44.48M | -0.25M | 0.56M | -16.28M | -5.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -175.47M | 8.14M | 21.32M | 13.58M | 0.98M | -56.04M | 6.70M | 3.24M | 15.75M | -10.81M | 8.86M | 2.99M | 6.06M | -3.31M | 28.56M | -10.92M | 16.57M | -16.65M | 44.50M | -74.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 141.49M | 149.63M | 170.94M | 184.52M | 185.50M | 129.46M | 136.16M | 139.40M | 155.15M | 144.34M | 153.20M | 156.19M | 162.25M | 158.94M | 187.50M | 176.58M | 193.14M | 176.50M | 221.00M | 146.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.10M | 9.67M | 22.29M | 15.79M | 3.26M | -28.51M | 9.55M | 12.39M | 17.21M | -7.53M | 14.53M | 7.26M | 7.76M | -1.76M | 33.10M | 11.11M | 17.51M | -15.62M | 60.78M | 7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -175.47M | 8.14M | 21.32M | 13.58M | 0.98M | -56.04M | 6.70M | 3.24M | 15.75M | -10.81M | 8.86M | 2.99M | 6.06M | -3.31M | 28.56M | -10.92M | 16.57M | -16.65M | 44.50M | -74.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.68M | 2.70M | 2.74M | 3.31M | 3.75M | 2.51M | 2.63M | 2.72M | 2.74M | 2.71M | 2.72M | 2.75M | 2.54M | 2.40M | 2.42M | 2.45M | 2.37M | 1.76M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.10M | 0.48M | 0.04M | 0.59M | 2.76M | 0.60M | 0.06M | 1.47M | 0.02M | 0.87M | 0.62M | 3.68M | 1.73M | 0.28M | 0.08M | 3.98M | 2.33M | 0.12M | 0.40M | 3.62M |
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