Smith A O reported cash from operations of $124.40M and free cash flow of $114.40M for the quarter ended Jun 2026, down 10.9% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 131.60M | 139.60M | 119.80M | 126.20M | 109.80M | -120.10M | 126.90M | 157.00M | 135.40M | 137.30M | 147.60M | 156.20M | 120.10M | 109.70M | 136.60M | 152.20M | 132.00M | 125.40M | 118.00M | 124.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.00M | 19.90M | 20.30M | 18.00M | 18.20M | 20.40M | 19.20M | 18.90M | 19.40M | 20.80M | 19.60M | 19.60M | 20.30M | 19.30M | 20.70M | 20.50M | 21.60M | 22.30M | 23.90M | 24.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.40M | 1.60M | 7.60M | 1.40M | 1.40M | 0.70M | 7.00M | 1.60M | 1.50M | 1.40M | 8.30M | 2.10M | 2.30M | 2.20M | 6.10M | 2.50M | 2.70M | 2.50M | 6.60M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.80M | 2.90M | -4.40M | 0.60M | -3.70M | -5.00M | -4.10M | 18.80M | -0.80M | 18.30M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 15.60M | 4.70M | 12.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 417.30M | -6.00M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 29.20M | 111.60M | -137.80M | -96.10M | 21.30M | 18.50M | -50.60M | -15.80M | 21.80M | 64.60M | -73.70M | -99.50M | 51.90M | 98.30M | -125.30M | -33.70M | 75.40M | 27.90M | -43.20M | -53.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 180.80M | 264.30M | 16.50M | 37.90M | 160.30M | 176.70M | 119.90M | 140.30M | 178.80M | 231.30M | 106.60M | 57.40M | 195.90M | 221.90M | 38.70M | 139.60M | 255.40M | 183.10M | 129.40M | 124.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.60M | 29.80M | 12.90M | 17.80M | 20.20M | 19.40M | 10.70M | 13.50M | 18.50M | 29.90M | 22.00M | 22.90M | 32.50M | 30.60M | 21.30M | 17.10M | 14.80M | 17.60M | 10.50M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.60M | -29.80M | -12.90M | -17.80M | -20.20M | -19.40M | -10.70M | -13.50M | -18.50M | -29.90M | -22.00M | -22.90M | -32.50M | -30.60M | -21.30M | -17.10M | -14.80M | -17.60M | -10.50M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 9.00M | 198.60M | 16.80M | 0.70M | 21.10M | 0.20M | 124.60M | 470.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -9.00M | -198.60M | -16.80M | -0.70M | -21.10M | -0.20M | -124.60M | -470.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 61.80M | 25.30M | 16.90M | 18.40M | 56.30M | 14.70M | 48.40M | 48.10M | 2.80M | 22.00M | 0.80M | 22.60M | 20.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.10M | 39.10M | 31.90M | 64.60M | 56.00M | 25.50M | 15.60M | 57.10M | 18.40M | 37.30M | 20.00M | 37.00M | 3.50M | 33.10M | 26.10M | 1.30M | 18.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -85.30M | -214.60M | 2.10M | 38.80M | 17.40M | -50.20M | -9.80M | 43.60M | -64.60M | 6.70M | -71.20M | 11.10M | -51.00M | -156.00M | -10.80M | 9.00M | -34.90M | -16.30M | -480.50M | 8.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 98.70M | 3.00M | -7.10M | 56.00M | 240.50M | 370.80M | 564.40M | 254.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.70M | 135.60M | 75.60M | 691.20M | 6.80M | 1,023.50M | 164.00M | 339.10M | 101.10M | 232.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 98.70M | 3.00M | -7.10M | 56.00M | -3.70M | -135.60M | -75.60M | -691.20M | -6.80M | -1,023.50M | 76.50M | 31.70M | 463.30M | 22.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 98.70M | 3.00M | -7.10M | 56.00M | -3.70M | -135.60M | -75.60M | -691.20M | -6.80M | 21.10M | -21.20M | 76.60M | 76.50M | 31.70M | -115.00M | 463.30M | 22.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 13.90M | 154.50M | 107.90M | 82.50M | 91.60M | 121.50M | 53.10M | 16.50M | 91.80M | 145.10M | 74.50M | 78.70M | 83.90M | 68.70M | 120.60M | 130.70M | 84.10M | 65.40M | 51.30M | 111.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -13.90M | -154.50M | -107.90M | -82.50M | -91.60M | -121.50M | -53.10M | -16.50M | -91.80M | -145.10M | -74.50M | -78.70M | -83.90M | -68.70M | -120.60M | -130.70M | -84.10M | -65.40M | -51.30M | -111.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -13.90M | -154.50M | -107.90M | -82.50M | -91.60M | -121.50M | -53.10M | -16.50M | -91.80M | -145.10M | -74.50M | -78.70M | -83.90M | -68.70M | -120.60M | -130.70M | -84.10M | -65.40M | -51.30M | -111.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 41.50M | 44.70M | 44.20M | 43.70M | 43.20M | 46.10M | 45.40M | 45.20M | 45.10M | 47.80M | 47.30M | 46.90M | 46.70M | 49.50M | 49.20M | 48.30M | 47.60M | 50.60M | 50.20M | 49.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 41.50M | 44.70M | 44.20M | 43.70M | 43.20M | 46.10M | 45.40M | 45.20M | 45.10M | 47.80M | 47.30M | 46.90M | 46.70M | 49.50M | 49.20M | 48.30M | 47.60M | 50.60M | 50.20M | 49.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 1.20M | 16.40M | -2.70M | 0.10M | 1.00M | 0.90M | 4.70M | 3.60M | 3.00M | 12.10M | 8.00M | 1.40M | 7.80M | 0.90M | -1.80M | 1.30M | 1.20M | 0.30M | -0.50M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -54.20M | -92.50M | -56.10M | -123.10M | -140.90M | -110.70M | -97.50M | -193.70M | -209.50M | -184.00M | -120.60M | -103.10M | -144.00M | -40.70M | -95.10M | -146.00M | -245.50M | -146.50M | 361.30M | -137.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -37.40M | 16.60M | 2.40M | -17.50M | -2.60M | 4.90M | -3.10M | -0.90M | 2.30M | -4.90M | 0.60M | 2.30M | -0.20M | 1.50M | 0.50M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 41.30M | -42.80M | -37.50M | -46.40M | -0.60M | 32.40M | 15.00M | -27.30M | -97.90M | 58.90M | -88.30M | -35.50M | 3.20M | 20.30M | -66.60M | 4.90M | -25.20M | 21.80M | 10.70M | -3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 486.10M | 443.30M | 405.80M | 359.40M | 358.80M | 391.20M | 406.20M | 378.90M | 281.00M | 339.90M | 251.60M | 216.10M | 219.30M | 239.60M | 173.00M | 177.90M | 152.70M | 174.50M | 185.20M | 181.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 166.20M | 234.50M | 3.60M | 20.10M | 140.10M | 157.30M | 109.20M | 126.80M | 160.30M | 201.40M | 84.60M | 34.50M | 163.40M | 191.30M | 17.40M | 122.50M | 240.60M | 165.50M | 118.90M | 114.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 41.30M | -42.80M | -37.50M | -46.40M | 36.80M | 15.80M | 12.60M | -9.80M | -95.30M | 54.00M | -85.20M | -34.60M | 0.90M | 25.20M | -67.20M | 2.60M | -25.00M | 20.30M | 10.20M | -4.60M |
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