Andersons reported cash from operations of $487.92M and free cash flow of $412.35M for the quarter ended Jun 2026, up 63.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.14M | 62.34M | 5.95M | 101.66M | 44.27M | 15.10M | -59.12M | 82.69M | 30.52M | 78.44M | 12.66M | 52.47M | 51.46M | 54.10M | 5.33M | 16.81M | 26.07M | 71.09M | 29.33M | 53.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.62M | 4.31M | 1.82M | 2.89M | 2.99M | 3.50M | 2.60M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -93.89M | -10.89M | -6.95M | -6.81M | -7.06M | 0.81M | -8.05M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.25M | 2.45M | -0.24M | -6.03M | 0.68M | -0.07M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 8.37M | 0.08M | 10.22M | -1.45M | -8.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.80M | 5.55M | 17.33M | 87.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 364.56M | -170.12M | -1075.00M | 353.20M | 568.43M | 440.49M | -333.54M | 540.94M | 488.68M | 250.66M | -239.63M | 304.43M | -2.11M | 268.81M | -350.02M | 299.32M | 233.88M | -6.18M | -393.68M | 487.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 46.98M | 36.80M | 34.38M | 33.57M | 33.32M | 33.48M | 32.22M | 30.36M | 31.21M | 31.31M | 30.95M | 30.27M | 30.41M | 36.18M | 34.34M | 33.07M | 32.65M | 33.27M | 34.11M | 34.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 31.56M | 94.10M | 215.01M | 74.18M | -148.33M | 250.54M | -125.11M | -82.75M | -198.40M | -62.70M | -57.73M | 42.44M | 11.79M | -32.28M | 53.27M | -29.87M | -66.25M | -61.72M | 120.54M | 11.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 123.64M | 794.94M | 136.82M | -323.50M | -50.17M | 180.00M | -178.01M | -556.85M | -13.26M | 175.88M | -169.08M | -308.64M | 198.78M | 191.04M | -38.53M | -482.82M | 129.57M | 464.18M | 34.99M | -437.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 506.22M | -446.10M | -163.31M | 238.18M | -760.29M | -250.79M | 214.87M | -488.27M | -62.53M | 117.73M | -384.77M | -251.87M | 231.25M | -270.52M | -107.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 38.92M | 113.05M | 38.81M | -43.92M | 3.11M | -8.94M | 17.54M | -16.30M | -3.29M | -4.48M | -1.92M | 52.51M | 8.79M | -31.33M | 8.56M | 23.17M | -14.82M | -21.65M | 22.54M | -7.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 18.47M | 23.04M | 20.72M | 22.75M | 28.77M | 36.04M | 25.47M | 49.52M | 33.73M | 41.73M | 26.77M | 28.61M | 37.84M | 55.96M | 46.55M | 48.83M | 66.83M | 70.91M | 51.71M | 75.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.51M | 0.07M | 4.60M | 0.14M | 0.50M | 1.89M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 20.25M | 24.39M | 0.31M | 19.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.29M | 1.33M | 0.77M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 543.00M | -32.27M | -24.92M | -5.17M | 33.01M | -55.82M | -19.81M | -51.87M | -45.59M | -36.62M | -22.05M | -36.09M | -32.45M | -72.48M | -43.83M | -31.88M | -51.59M | -68.02M | -49.46M | -73.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -15.65M | 21.34M | 9.98M | 24.95M | 9.98M | 9.98M | 14.36M | 19.96M | 2.11M | 44.91M | 2.50M | 39.92M | 14.97M | 3.84M | 0.09M | 29.73M | 0.11M | 7.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -718.20M | 201.88M | 919.76M | -297.64M | -546.62M | -410.22M | 308.82M | -463.80M | -120.86M | 11.85M | -98.28M | -21.65M | -42.67M | -87.76M | 50.45M | -137.45M | -450.97M | 90.83M | 417.78M | -420.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -66.12M | 218.38M | 796.21M | 66.49M | -501.38M | -382.59M | 363.62M | -537.00M | -87.77M | 27.46M | -31.91M | -5.79M | 10.65M | -64.90M | 56.04M | -120.92M | 37.17M | 107.61M | 467.58M | -402.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.67M | 5.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 5.83M | 6.24M | 6.14M | 6.10M | 6.02M | 6.35M | 6.28M | 6.25M | 6.24M | 6.60M | 6.52M | 6.48M | 6.47M | 6.81M | 6.69M | 6.67M | 6.53M | 6.95M | 6.85M | 6.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 5.83M | 6.24M | 6.14M | 6.10M | 6.02M | 6.35M | 6.28M | 6.25M | 6.24M | 6.60M | 6.52M | 6.48M | 6.47M | 6.81M | 6.69M | 6.67M | 6.53M | 6.95M | 6.85M | 6.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | 0.08M | 0.10M | -0.73M | -0.08M | 0.05M | 0.11M | 0.17M | -0.47M | -0.10M | 0.01M | -0.22M | 0.91M | -0.86M | 0.85M | 1.76M | -0.66M | 0.02M | -0.53M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 189.34M | -0.43M | -180.06M | 49.65M | 54.74M | -25.50M | -44.42M | 25.44M | 321.76M | 225.80M | -359.95M | 246.48M | -76.32M | 107.71M | -342.55M | 131.75M | -269.34M | 16.65M | -25.89M | -5.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 346.10M | -193.15M | -1095.72M | 330.45M | 539.65M | 404.45M | -359.00M | 491.42M | 454.96M | 208.94M | -266.40M | 275.82M | -39.95M | 212.85M | -396.57M | 250.49M | 167.05M | -77.10M | -445.39M | 412.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 189.36M | -0.51M | -180.16M | 50.38M | 54.82M | -25.55M | -44.52M | 25.27M | 322.23M | 225.90M | -359.96M | 246.70M | -77.23M | 108.56M | -343.41M | 129.99M | -268.68M | 16.63M | -25.36M | -5.88M |
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