Amerisafe reported cash from operations of $1.79M and free cash flow of $1.79M for the quarter ended Jun 2026, up 121.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.14M | 0.55M | 17.33M | 6.13M | 11.36M | 18.62M | 17.34M | 15.63M | 9.96M | 18.20M | 16.93M | 10.99M | 14.32M | 12.31M | 8.95M | 13.96M | 13.82M | 9.77M | 8.14M | 14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.40M | 0.58M | 4.71M | 0.80M | 0.70M | 1.33M | -0.32M | 0.40M | 0.50M | -0.24M | 0.72M | 0.70M | 0.80M | -8.89M | -1.77M | 0.70M | 0.80M | 0.29M | 2.67M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | 2.41M | 0.36M | -1.95M | -1.35M | 1.80M | -0.02M | -1.08M | -0.05M | 1.81M | -0.37M | -0.38M | 0.45M | 1.71M | -0.09M | -0.88M | 0.19M | 1.16M | -0.10M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.43M | 8.55M | 7.12M | 17.87M | 11.08M | -7.87M | 13.47M | 7.28M | 5.13M | 3.97M | 7.51M | -2.59M | 8.45M | 10.83M | -1.79M | -8.44M | 10.68M | 10.62M | -2.70M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -2.41M | -1.76M | -2.07M | -1.83M | -1.48M | -1.35M | -1.09M | -0.78M | -0.51M | -0.65M | -0.52M | -0.33M | -0.23M | -0.37M | -0.26M | -0.18M | -0.04M | -0.07M | -0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -10.64M | -19.42M | 5.50M | 2.71M | -6.29M | -15.30M | 15.34M | 3.33M | 0.09M | -10.27M | 13.31M | 7.14M | 1.65M | -10.05M | 14.08M | 9.23M | 1.72M | -6.79M | 14.11M | 8.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -24.18M | 24.49M | -16.72M | -3.67M | -8.70M | -20.16M | -9.38M | -2.04M | -0.27M | -10.35M | 7.70M | 3.77M | 3.94M | -38.09M | -11.34M | -15.87M | -6.24M | -4.28M | -11.72M | -7.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.98M | -4.61M | 1.56M | 1.34M | 0.86M | -2.79M | 0.85M | -0.01M | 1.21M | -1.75M | -0.87M | 1.79M | 0.42M | -3.57M | -0.23M | 3.92M | 0.28M | -2.10M | 0.68M | 3.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.44M | -9.10M | 3.44M | 2.68M | -1.86M | 0.70M | 3.99M | -0.23M | -2.85M | -1.24M | 4.14M | -3.92M | -1.20M | 0.58M | 2.08M | -2.30M | -0.47M | -0.22M | 1.89M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.14M | 0.56M | 0.26M | 0.77M | 0.84M | 0.22M | 0.03M | 0.01M | 0.49M | 0.03M | 0.75M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 1.08M | 0.89M | 0.17M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 29.40M | 57.12M | 12.72M | 34.82M | 31.47M | 29.81M | 10.93M | 13.56M | 27.05M | 9.58M | 24.22M | 11.10M | 15.68M | 20.08M | 16.24M | 14.24M | 12.60M | 21.95M | 15.36M | 34.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 67.78M | 22.05M | -39.05M | 46.39M | 7.04M | 61.03M | -27.20M | -7.15M | 26.95M | 51.27M | -5.72M | 11.49M | 32.84M | 33.76M | 9.95M | 23.13M | 4.61M | 30.74M | -12.47M | 42.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.62M | -83.02M | -8.05M | -9.69M | -12.49M | -82.65M | -6.53M | -7.42M | -6.76M | -75.81M | -7.10M | -11.66M | -8.23M | -64.20M | -7.45M | -10.98M | -9.01M | -34.18M | -12.53M | -13.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 5.62M | 131.47M | 5.99M | 5.98M | 5.95M | 82.63M | 6.52M | 6.50M | 6.53M | 73.64M | 7.10M | 7.08M | 7.07M | 64.35M | 7.45M | 7.46M | 7.43M | 40.29M | 7.77M | 7.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 65.59M | -52.41M | -39.98M | 54.58M | 5.63M | -29.48M | -20.26M | -7.29M | 25.33M | -20.57M | -5.31M | -2.76M | 33.05M | -19.62M | 0.71M | 3.71M | 6.28M | 7.18M | -27.70M | 31.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.29M | 7.99M | 6.86M | 17.10M | 10.24M | -8.09M | 13.43M | 7.27M | 4.64M | 3.94M | 6.76M | -2.65M | 8.43M | 10.81M | -1.79M | -9.53M | 9.79M | 10.45M | -2.72M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 65.59M | -52.41M | -39.98M | 54.58M | 5.63M | -29.48M | -20.26M | -7.29M | 25.33M | -20.57M | -5.31M | -2.76M | 33.05M | -19.62M | 0.71M | 3.71M | 6.28M | 7.18M | -27.70M | 31.25M |