Alico reported total assets of $198.66M and total liabilities of $93.83M for the quarter ended Jun 2026, down 5.7% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 0.89M | 0.07M | 23.52M | 6.87M | 0.86M | 0.27M | 0.15M | 1.59M | 1.06M | 18.63M | 5.97M | 9.11M | 3.15M | 4.39M | 14.66M | 42.07M | 38.13M | 34.76M | 52.88M | 55.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 0.89M | 0.07M | 23.52M | 6.87M | 0.86M | 0.27M | 0.15M | 1.59M | 1.06M | 18.63M | 5.97M | 9.11M | 3.15M | 4.39M | 14.66M | 42.07M | 38.13M | 34.76M | 52.88M | 55.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 6.11M | 8.90M | 12.53M | 4.60M | 0.32M | 4.37M | 8.97M | 4.36M | 0.71M | 7.89M | 9.37M | 4.51M | 0.77M | 8.60M | 9.97M | 1.61M | 1.01M | 1.52M | 2.19M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 6.11M | 8.90M | 12.53M | 4.60M | 0.32M | 4.37M | 8.97M | 4.36M | 0.71M | 7.89M | 9.37M | 4.51M | 0.77M | 8.60M | 9.97M | 1.61M | 1.01M | 1.52M | 2.19M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 42.12M | 44.59M | 32.28M | 37.91M | 26.72M | 27.99M | 22.02M | 37.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 43.38M | 45.95M | 33.18M | 39.00M | 27.68M | 29.00M | 23.41M | 38.83M | 52.48M | 41.80M | 29.72M | 36.00M | 30.08M | 20.81M | 7.25M | 3.00M | 4.22M | 4.62M | 1.48M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 1.15M | 1.57M | 1.23M | 1.58M | 1.42M | 1.55M | 1.43M | 1.73M | 1.72M | 3.43M | 1.63M | 1.64M | 1.56M | 1.71M | 1.18M | 1.56M | 2.04M | 1.58M | 1.67M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 54.91M | 58.58M | 70.58M | 52.29M | 31.62M | 37.55M | 36.97M | 47.70M | 58.80M | 71.82M | 51.58M | 54.36M | 40.63M | 40.82M | 43.97M | 55.96M | 54.92M | 48.80M | 58.22M | 57.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 373.23M | 373.16M | 373.86M | 373.12M | 372.48M | 370.10M | 369.10M | 368.29M | 361.85M | 361.60M | 360.21M | 355.25M | 352.73M | 350.91M | 193.99M | 149.46M | 142.06M | 136.58M | 132.05M | 131.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.83M | 2.90M | 3.56M | 3.30M | 2.91M | 3.09M | 3.24M | 2.90M | 2.82M | 2.91M | 2.73M | 2.74M | 2.87M | 2.86M | 2.20M | 2.13M | 1.53M | 6.58M | 6.58M | 6.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 378.30M | 378.30M | 382.33M | 381.33M | 377.64M | 375.44M | 374.59M | 373.43M | 369.55M | 369.39M | 365.19M | 360.24M | 358.09M | 356.78M | 199.20M | 154.60M | 146.61M | 146.16M | 141.64M | 140.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 433.22M | 436.88M | 452.91M | 433.61M | 409.25M | 412.99M | 411.56M | 421.13M | 428.35M | 441.21M | 416.77M | 414.60M | 398.72M | 397.60M | 243.16M | 210.56M | 201.53M | 194.96M | 199.86M | 198.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 7.27M | 2.78M | 7.38M | 4.84M | 3.37M | 2.95M | 8.02M | 7.06M | 6.31M | 7.04M | 6.89M | 6.63M | 3.36M | 3.24M | 2.15M | 0.92M | 0.40M | 0.23M | 1.01M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | 3.76M | 3.77M | 3.78M | 3.79M | 3.79M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 11.04M | 6.55M | 11.15M | 8.63M | 7.16M | 3.33M | 8.40M | 7.44M | 6.31M | 7.04M | 6.89M | 6.63M | 3.36M | 3.24M | 2.15M | 0.92M | 0.40M | 0.23M | 1.01M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 9.87M | 8.04M | 7.99M | 9.06M | 9.06M | 3.31M | 3.79M | 5.43M | 5.36M | 3.63M | 3.38M | 4.62M | 5.37M | 3.29M | 3.67M | 3.31M | 4.56M | 2.43M | 3.78M | 5.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.89M | 0.96M | 0.93M | 1.12M | 1.06M | 0.95M | 1.01M | 1.00M | 0.82M | 0.90M | 0.52M | 0.53M | 0.51M | 0.50M | 0.67M | 0.33M | 0.53M | 0.48M | 0.41M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 4.29M | 4.29M | 4.29M | 3.04M | 3.04M | 3.04M | 1.63M | 2.10M | 2.57M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 1.41M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 4.07M | 3.14M | 15.55M | 8.02M | 7.17M | 0.60M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 22.31M | 15.87M | 24.53M | 21.20M | 16.52M | 10.22M | 14.31M | 15.39M | 15.06M | 28.54M | 20.21M | 20.36M | 10.65M | 8.44M | 7.91M | 5.97M | 5.74M | 3.39M | 6.04M | 7.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 121.02M | 119.99M | 118.96M | 103.64M | 102.91M | 102.19M | 102.87M | 102.14M | 101.41M | 83.30M | 82.97M | 82.64M | 82.31M | 81.98M | 81.65M | 81.32M | 82.80M | 82.75M | 82.71M | 82.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 5.40M | 5.35M | 5.27M | 5.22M | 5.12M | 5.09M | 4.74M | 5.42M | 5.39M | 4.88M | 4.67M | 4.80M | 5.14M | 5.05M | 5.00M | 4.97M | 4.96M | 4.85M | 4.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 39.47M | 37.10M | 37.23M | 37.22M | 35.59M | 35.59M | 35.64M | 35.76M | 36.41M | 36.41M | 36.88M | 36.87M | 40.87M | 38.69M | 11.80M | 4.00M | 2.46M | 1.85M | 1.48M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.31M | 0.09M | 0.64M | 0.53M | 0.43M | 0.34M | 0.30M | 0.28M | 0.37M | 0.33M | 0.30M | 0.44M | 0.19M | 0.15M | 0.10M | 0.07M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 182.79M | 179.82M | 178.21M | 159.54M | 159.96M | 167.04M | 173.94M | 171.19M | 177.61M | 148.25M | 140.06M | 139.87M | 142.23M | 150.61M | 107.85M | 93.79M | 93.50M | 90.50M | 92.73M | 93.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 183.10M | 179.91M | 178.84M | 160.08M | 160.39M | 167.39M | 174.24M | 171.47M | 177.98M | 148.58M | 140.37M | 140.31M | 142.42M | 150.75M | 107.95M | 93.86M | 93.53M | 90.50M | 92.73M | 93.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 125.31M | 124.27M | 123.24M | 106.67M | 105.95M | 105.22M | 104.50M | 104.24M | 103.98M | 84.71M | 84.38M | 84.05M | 83.72M | 83.39M | 83.06M | 82.73M | 83.05M | 83.00M | 82.96M | 82.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 250.12M | 256.97M | 274.07M | 273.54M | 248.87M | 245.60M | 237.32M | 249.65M | 250.38M | 292.63M | 276.41M | 274.29M | 256.30M | 246.84M | 135.21M | 116.70M | 107.99M | 104.46M | 107.13M | 104.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 433.22M | 436.88M | 452.91M | 433.61M | 409.25M | 412.99M | 411.56M | 421.13M | 428.35M | 441.21M | 416.77M | 414.60M | 398.72M | 397.60M | 243.16M | 210.56M | 201.53M | 194.96M | 199.86M | 198.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.89M | 0.88M | 0.86M | 0.83M | 0.83M | 0.82M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.80M | 0.80M | 0.79M | 0.79M | 0.78M | 0.78M | 0.77M | 0.77M | 0.76M | 0.96M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 246.16M | 250.01M | 266.94M | 265.85M | 243.49M | 239.96M | 231.79M | 243.25M | 243.80M | 286.37M | 270.18M | 267.76M | 249.25M | 239.70M | 127.94M | 109.27M | 100.39M | 96.53M | 107.53M | 109.28M |
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