Aar reported cash from operations of $55.80M and free cash flow of $44.00M for the quarter ended Aug 2026, up 224.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.80M | 22.50M | 23.90M | 22.70M | 22.50M | 21.80M | 23.20M | -0.60M | 23.80M | 14.00M | 9.10M | 18.00M | -30.60M | -8.90M | 34.00M | 34.40M | 34.60M | 68.00M | 50.70M | 40.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 0.70M | 0.90M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.90M | 7.70M | 7.60M | 6.80M | 6.50M | 6.90M | 7.00M | 8.40M | 8.70M | 8.40M | 14.70M | 13.50M | 14.00M | 14.00M | 13.70M | 13.80M | 17.10M | 20.20M | 21.00M | 18.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.60M | 1.10M | 2.40M | 4.10M | 2.80M | 3.50M | 3.10M | 4.30M | 3.60M | 3.60M | 3.80M | 5.00M | 5.00M | 5.60M | 4.30M | 5.30M | 4.30M | 3.70M | 4.50M | 7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.30M | -1.40M | 10.20M | 3.60M | -4.60M | -0.20M | -15.70M | -0.10M | -4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.40M | -0.30M | -0.10M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.40M | -1.10M | -1.20M | -0.60M | -0.70M | -1.70M | -0.20M | -0.90M | 0.60M | -0.20M | 0.30M | 2.30M | 1.90M | 0.50M | 0.70M | 3.00M | -0.10M | 1.40M | 2.90M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.30M | -0.40M | -0.10M | -0.40M | -0.20M | 1.00M | 9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.80M | 0.10M | 1.70M | -0.10M | 1.90M | 0.80M | 27.10M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | -0.30M | -0.20M | 0.50M | 0.60M | 1.10M | -35.20M | 6.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.70M | 17.90M | 4.90M | 7.70M | 4.30M | 14.40M | -8.30M | 40.50M | -34.20M | 11.00M | -12.00M | 23.70M | 9.60M | 8.90M | 40.60M | 8.50M | 2.10M | 24.50M | -42.80M | 50.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.40M | 3.40M | 15.00M | 26.00M | 18.80M | -24.60M | 3.40M | 39.80M | 31.70M | 25.80M | -6.90M | 14.80M | 42.60M | 19.20M | 32.70M | 51.80M | -33.50M | 47.20M | 3.50M | 41.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -19.60M | 16.40M | 15.30M | 38.40M | 64.20M | -11.40M | 20.90M | -14.30M | 19.40M | 34.80M | -2.50M | 18.80M | 10.00M | -9.60M | -17.90M | -32.40M | 42.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 15.30M | 2.20M | -13.60M | -27.20M | 6.00M | 5.30M | 9.50M | -10.00M | 4.40M | 25.40M | -2.90M | -10.90M | 59.30M | -28.60M | 21.10M | -26.70M | -2.30M | 71.60M | -21.00M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.10M | 14.70M | -9.30M | 10.70M | 6.80M | 23.00M | 1.10M | 22.10M | 4.50M | -8.90M | 28.60M | 39.50M | 10.40M | 29.00M | -22.60M | 6.40M | 52.00M | -28.50M | 18.80M | -25.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.70M | 1.80M | 1.30M | 6.50M | 1.70M | -6.00M | -6.20M | -4.30M | -5.20M | -4.10M | 10.00M | 0.10M | -6.50M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.90M | -0.80M | 3.60M | -0.10M | -17.70M | -3.80M | -0.70M | -1.50M | -3.90M | -20.40M | 25.40M | 15.80M | 3.70M | -4.20M | 9.40M | -11.70M | -12.60M | 17.90M | -13.40M | 16.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.90M | 16.20M | 40.20M | 7.00M | -46.30M | 17.40M | 45.70M | -18.70M | 17.40M | 20.60M | 24.50M | -18.60M | 22.00M | -18.70M | 51.40M | -44.90M | 13.60M | 74.70M | 55.30M | 55.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.80M | 4.20M | 7.10M | 6.70M | 6.10M | 9.70M | 7.00M | 9.10M | 7.30M | 5.80M | 7.50M | 7.90M | 8.30M | 8.50M | 10.00M | 8.70M | 7.40M | 8.50M | 12.00M | 11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.80M | -4.20M | -7.10M | -6.70M | -6.10M | -9.70M | -7.00M | -9.10M | -7.30M | -5.80M | -7.50M | -7.90M | -8.30M | -8.50M | -10.00M | -8.70M | -7.40M | -8.50M | -11.70M | -11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.90M | 4.40M | 11.90M | 209.70M | 0.40M | 37.40M | 6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.90M | 45.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 5.80M | 40.70M | -11.90M | -209.70M | -0.40M | -37.40M | -6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.30M | -2.50M | -4.00M | -1.50M | 0.70M | -0.40M | -2.50M | -1.40M | -0.70M | 0.20M | -0.30M | 0.40M | 1.70M | -3.60M | 1.00M | -0.40M | -6.10M | -4.10M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 2.20M | -4.20M | -9.60M | -10.70M | -7.60M | -9.00M | -110.70M | -11.60M | -8.70M | -6.50M | -731.70M | -5.30M | -7.90M | -3.70M | 27.60M | -23.80M | -213.30M | -14.70M | -56.90M | -25.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 153.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 153.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -4.50M | 15.00M | 83.00M | -10.00M | 84.00M | 35.00M | -30.00M | 170.00M | -5.00M | 1.20M | 38.80M | -55.00M | -97.00M | -70.00M | -65.00M | 5.00M | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.50M | 15.00M | 83.00M | -10.00M | 84.00M | 35.00M | -30.00M | 170.00M | -5.00M | 1.20M | 38.80M | -55.00M | 56.00M | -70.00M | -65.00M | 5.00M | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.20M | 22.20M | 21.90M | 28.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -20.20M | -22.20M | -21.90M | -28.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -20.20M | -22.20M | -21.90M | -28.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.50M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -24.60M | -15.20M | -14.50M | -6.50M | 56.50M | -5.50M | 93.20M | 38.70M | -23.40M | -5.80M | 719.70M | -9.10M | 5.30M | 40.80M | -70.70M | 51.10M | 204.30M | -56.10M | 9.30M | -24.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | 0.10M | -0.10M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.20M | -3.40M | 15.90M | -10.50M | 2.80M | 2.90M | 27.70M | 8.40M | -14.70M | 8.10M | 12.50M | -33.00M | 19.40M | 18.40M | 8.30M | -17.60M | 4.60M | 3.90M | 7.70M | 5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 46.40M | 43.00M | 58.90M | 48.40M | 51.20M | 54.10M | 81.80M | 90.20M | 75.50M | 83.60M | 96.10M | 63.10M | 82.50M | 100.90M | 109.20M | 91.60M | 96.20M | 100.10M | 107.80M | 113.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 12.10M | 12.00M | 33.10M | 0.30M | -52.40M | 7.70M | 38.70M | -27.80M | 10.10M | 14.80M | 17.00M | -26.50M | 13.70M | -27.20M | 41.40M | -53.60M | 6.20M | 66.20M | 43.30M | 44.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.50M | -3.20M | 16.10M | -10.20M | 2.60M | 2.90M | 28.20M | 8.40M | -14.70M | 8.30M | 12.50M | -33.00M | 19.40M | 18.40M | 8.30M | -17.60M | 4.60M | 3.90M | 7.70M | 5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 38.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.70M |
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