Aethlon Medical reported cash from operations of -$1.90M and free cash flow of -$1.91M for the quarter ended Jun 2026, down 10.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.01M | -2.53M | -3.79M | -2.91M | -3.67M | -2.85M | -2.47M | -3.28M | -3.04M | -3.46M | -2.41M | -2.57M | -2.80M | -1.77M | -1.91M | -1.76M | -1.51M | -2.07M | -1.93M | -1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.84M | 1.84M | 0.01M | 1.65M | 1.80M | 1.70M | 0.26M | 1.70M | 0.26M | 0.57M | 0.14M | 0.14M | 0.11M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.88M | -2.72M | -3.10M | -2.73M | -2.88M | -1.95M | -2.95M | -2.48M | -2.70M | -2.38M | -2.57M | -1.75M | 2.21M | 2.01M | -1.67M | -1.71M | 1.66M | 1.88M | -1.75M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.07M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.00M | -0.01M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.01M | -0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.06M | 0.41M | -0.11M | 0.19M | 0.28M | -0.23M | -0.20M | -0.21M | -0.12M | -0.01M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.15M | -0.07M | 0.54M | -0.31M | 0.22M | 0.30M | -0.38M | 0.33M | -0.17M | -0.03M | 0.02M | 0.32M | -0.23M | -0.40M | 0.25M | -0.14M | -0.19M | -0.42M | 0.36M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.00M | 0.44M | 0.29M | 0.11M | 0.11M | -0.51M | -0.11M | -0.15M | -0.10M | -0.04M | 0.29M | -0.09M | -0.20M | -0.13M | 0.30M | -0.16M | 0.08M | -0.34M | 0.27M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.04M | 0.06M | 0.21M | 0.04M | 0.74M | 0.15M | 0.01M | 0.23M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.04M | -0.06M | -0.21M | -0.04M | -0.74M | -0.15M | -0.01M | -0.23M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.01M | 0.27M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.13M | 0.00M | 0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.62M | 8.31M | 1.09M | 0.19M | 0.05M | 3.54M | 1.84M | -0.68M | 3.74M | 4.01M | -0.85M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.62M | 8.30M | -0.00M | -0.00M | 1.08M | -0.01M | 0.18M | 0.04M | 5.38M | -0.00M | -0.01M | 2.36M | -0.01M | 3.74M | 2.98M | -0.20M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.01M | -186.00 | -0.00M | 0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.02M | 0.01M | -0.00M | 0.02M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.95M | -2.79M | -3.32M | -2.15M | 4.68M | -2.10M | -2.97M | -1.64M | -2.72M | -2.20M | -2.53M | 3.63M | -2.21M | -2.03M | 0.69M | -1.74M | 2.09M | 1.10M | -1.93M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.92M | -2.78M | -3.31M | -2.77M | -3.62M | -2.10M | -2.96M | -2.71M | -2.71M | -2.39M | -2.57M | -1.75M | 2.21M | 2.01M | -1.67M | -1.71M | 1.66M | 1.88M | -1.75M | -1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.95M | -2.79M | -3.32M | -2.15M | 4.68M | -2.10M | -2.96M | -1.64M | -2.72M | -2.21M | -2.53M | 3.63M | 2.21M | 2.00M | 0.69M | -1.72M | 5.40M | 4.86M | -1.95M | -0.09M |