ADTRAN Holdings reported cash from operations of $25.91M and free cash flow of $16.98M for the quarter ended Jun 2026, down 19.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.58M | 3.42M | 0.53M | 2.14M | -19.55M | 15.52M | 20.13M | 15.33M | -12.77M | -284.60M | -328.24M | -47.16M | -30.97M | -43.70M | 20.83M | -18.26M | -7.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.00M | 1.98M | 3.80M | 3.50M | 12.10M | 12.41M | 6.26M | 4.30M | 4.20M | 5.64M | 4.00M | 4.70M | 4.70M | 4.49M | 3.90M | 4.10M | 4.20M | 1.32M | 5.50M | 4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00M | -2.22M | -26.27M | -36.02M | -24.02M | -7.94M | -13.98M | 92.61M | -19.74M | 6.05M | 0.28M | 19.02M | -0.16M | 1.35M | -0.47M | -4.72M | -0.24M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.62M | -0.24M | -1.75M | -2.54M | 16.97M | 0.46M | 16.05M | 4.83M | 21.00M | -4.29M | 3.99M | 0.10M | 2.53M | -1.35M | 3.34M | 5.84M | -0.42M | -11.29M | 0.14M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 10.68M | -25.88M | 4.87M | -10.79M | -36.81M | -1.50M | -19.93M | -16.23M | 6.85M | -13.70M | 37.92M | 19.88M | 43.32M | 2.44M | 43.18M | 32.16M | 12.19M | 42.24M | 12.67M | 25.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.09M | 0.15M | 0.14M | 0.32M | 0.26M | 1.01M | 2.94M | 0.32M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.01M | 3.84M | 3.66M | 3.57M | 27.55M | 32.77M | 33.40M | 34.06M | 23.95M | 21.53M | 22.39M | 22.45M | 23.05M | 22.64M | 21.60M | 23.39M | 23.33M | 24.23M | 24.92M | 25.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.02M | 34.52M | -8.70M | 23.01M | 20.22M | -35.32M | -17.66M | -23.32M | -6.37M | -24.97M | -22.50M | -0.91M | -36.03M | 13.34M | -16.01M | -9.74M | 13.46M | 30.60M | 6.19M | -7.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.99M | 12.76M | 29.68M | 24.30M | 22.31M | -3.06M | 2.76M | 4.16M | -7.46M | -21.87M | -32.37M | -32.04M | 0.30M | -6.10M | -10.35M | -19.25M | -15.83M | -19.07M | -4.67M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 12.80M | 23.66M | 24.82M | 18.15M | 27.41M | -42.28M | -40.37M | -27.56M | -19.98M | -4.00M | 0.55M | -4.52M | 13.66M | 0.54M | -4.22M | -2.02M | 6.83M | 17.40M | 0.37M | 10.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.39M | -0.33M | 3.80M | -1.62M | -25.18M | 2.52M | 6.35M | -6.24M | 6.37M | 4.84M | 10.95M | 11.69M | -7.61M | -10.16M | 0.35M | -11.66M | -15.28M | 8.62M | -9.20M | -11.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.73M | 0.67M | -1.30M | -0.29M | 22.46M | -23.01M | 10.32M | -4.10M | -3.78M | -6.37M | 1.16M | -4.03M | -0.30M | -1.50M | 0.02M | -0.83M | -0.34M | 0.43M | 1.79M | -3.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.36M | 2.10M | 1.46M | 1.82M | 6.86M | 6.93M | 8.44M | 11.68M | 13.56M | 2.66M | 13.51M | 11.46M | 6.20M | 3.33M | 7.40M | 4.68M | 7.98M | 11.67M | 7.50M | 8.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 7.71M | 22.16M | 10.27M | 14.81M | 5.40M | 21.19M | 0.93M | 1.14M | 8.47M | 0.02M | 0.87M | 0.08M | 0.24M | 0.04M | 0.66M | 0.07M | 0.23M | 0.06M | 0.74M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.89M | 13.89M | -2.70M | 7.48M | 38.60M | 12.45M | -6.79M | -10.67M | -5.29M | -12.10M | -13.87M | -15.99M | -19.69M | -14.70M | -18.34M | -13.76M | -17.05M | -20.02M | -15.85M | -17.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.56M | 0.32M | 0.57M | 0.07M | 4.80M | 1.47M | 0.06M | 0.10M | 0.02M | 0.35M | 0.22M | 0.60M | 0.76M | 0.41M | 0.27M | 0.40M | 1.37M | 5.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.83M | -5.83M | -3.92M | -4.65M | 69.70M | -8.19M | 55.63M | 12.55M | -7.87M | -1.44M | -4.16M | -0.67M | -44.83M | -0.35M | 0.32M | -19.81M | 1.44M | -28.63M | -1.68M | -17.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.00M | 0.14M | 0.02M | 1.33M | 0.18M | 0.61M | 0.02M | 1.10M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.39M | 4.41M | 4.44M | 4.44M | 6.98M | 7.03M | 7.08M | 7.08M | 7.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.34M | -0.96M | -1.03M | -2.71M | -3.75M | -5.22M | -1.09M | 2.19M | -1.89M | -1.68M | -0.30M | 1.20M | -1.53M | 0.18M | 0.13M | 6.36M | -1.62M | 0.88M | -2.56M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.96M | -17.83M | -1.75M | -7.95M | 71.48M | 2.76M | 28.91M | -14.36M | -6.31M | -27.25M | 19.89M | 3.23M | -21.20M | -12.61M | 25.17M | -1.41M | -3.42M | -6.42M | -4.87M | -8.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 9.32M | -27.98M | 3.41M | -12.61M | -43.67M | -8.43M | -28.36M | -27.91M | -6.71M | -16.36M | 24.41M | 8.42M | 37.13M | -0.90M | 35.78M | 27.48M | 4.21M | 30.57M | 5.17M | 16.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.96M | -17.83M | -1.75M | -7.95M | 71.48M | 2.76M | 28.91M | -14.36M | -6.31M | -27.25M | 19.89M | 3.23M | -21.20M | -12.61M | 25.17M | -1.41M | -3.42M | -6.42M | -4.87M | -8.57M |