Adma Biologics reported cash from operations of $29.54M and free cash flow of $27.28M for the quarter ended Jun 2026, up 39.7% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Dec2014 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.73M | -16.50M | -18.17M | -13.75M | -14.89M | -11.79M | -6.79M | -6.37M | 2.56M | -11.71M | 17.81M | 32.06M | 35.91M | 111.90M | 26.90M | 34.22M | 36.43M | 46.75M | 45.33M | 37.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.83M | 1.21M | 8.69M | 8.50M | 8.33M | 1.07M | 9.95M | 9.64M | 5.84M | 1.75M | 6.42M | 6.52M | 5.97M | 5.43M | 5.86M | 5.50M | 5.23M | 5.39M | 6.33M | 6.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 84.28M | 3.42M | 1.62M | 4.80M | -20.87M | 3.29M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -13.41M | -33.47M | -26.01M | -12.83M | -13.28M | -7.38M | -14.72M | -6.06M | 11.98M | 17.60M | -2.22M | 45.65M | 25.03M | 50.22M | -19.68M | 21.14M | 13.29M | 35.64M | 58.25M | 29.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.49M | 0.50M | 0.58M | 0.34M | 0.98M | 0.49M | 0.49M | 0.69M | 0.72M | 0.70M | 0.25M | 0.23M | 0.25M | 0.22M | 0.19M | 0.16M | 0.17M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.42M | 1.52M | 1.59M | 1.72M | 1.86M | 1.94M | 2.03M | 2.10M | 2.09M | 2.11M | 2.11M | 2.05M | 1.94M | 1.94M | 1.97M | 2.06M | 2.02M | 2.05M | 1.84M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.15M | 8.18M | -2.95M | -6.75M | 2.02M | -5.40M | 11.01M | 10.21M | -5.41M | -3.90M | 22.20M | -19.51M | 20.03M | -0.14M | 49.41M | 10.31M | 27.95M | 20.76M | -22.57M | 2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 14.42M | 10.60M | 14.42M | 6.93M | 16.84M | 0.37M | 0.70M | -2.21M | 1.34M | 9.79M | 4.83M | 2.08M | -8.01M | -1.57M | 1.95M | 19.28M | 5.20M | 9.80M | 15.63M | 17.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 11.12M | -4.85M | 1.69M | -2.73M | 13.81M | -11.97M | -0.27M | -0.87M | -0.01M | 4.99M | 0.45M | -1.86M | 1.62M | 3.94M | 0.14M | 9.27M | -4.88M | -2.20M | -1.23M | 10.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.55M | 2.81M | -1.78M | 0.31M | 2.13M | 6.87M | -1.35M | 6.09M | 0.14M | 2.66M | 0.77M | -5.96M | -0.19M | 4.24M | -2.40M | -2.81M | -0.22M | 10.64M | 5.11M | -6.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.79M | 3.68M | 2.84M | 3.94M | 3.38M | 3.75M | 1.95M | 0.87M | 0.76M | 1.20M | 2.35M | 2.07M | 1.06M | 2.76M | 4.70M | 2.42M | 14.37M | 1.08M | 2.54M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.79M | -3.68M | -2.84M | -3.94M | -3.38M | -3.75M | -1.95M | -0.87M | -0.76M | -1.41M | -2.36M | -2.37M | -1.10M | -2.75M | -4.72M | -2.53M | -14.37M | -0.28M | 2.40M | -2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.38M | 0.40M | 72.00 | 0.47M | 0.62M | 1.25M | 1.03M | 0.33M | 5.69M | 0.44M | 0.10M | 2.06M | 0.39M | 0.43M | 0.59M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.20M | 53.82M | 47.27M | -0.32M | -0.84M | 62.74M | -0.65M | 0.24M | 0.42M | -38.99M | -1.45M | -0.36M | -25.47M | -31.03M | -7.13M | 0.05M | -27.82M | -9.12M | -10.13M | -29.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.90M | 1.19M | 1.19M | 1.73M | 0.40M | 1.10M | 0.30M | 0.09M | 0.67M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 8.21M | 53.83M | 64.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.00M | 16.68M | 18.42M | -17.09M | -17.51M | 51.62M | -17.32M | -6.69M | 11.64M | -22.80M | -6.03M | 42.92M | -1.54M | 16.44M | -31.52M | 18.66M | -28.90M | 26.25M | 50.52M | -2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -16.20M | -37.14M | -28.86M | -16.77M | -16.67M | -11.13M | -16.67M | -6.93M | 11.23M | 16.40M | -4.57M | 43.58M | 23.97M | 47.46M | -24.38M | 18.72M | -1.07M | 34.55M | 55.71M | 27.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.00M | 16.68M | 18.42M | -17.09M | -17.51M | 51.62M | -17.32M | -6.69M | 11.64M | -22.80M | -6.03M | 42.92M | -1.54M | 16.44M | -31.52M | 18.66M | -28.90M | 26.25M | 50.52M | -2.13M |