Adamas Trust reported cash from operations of $105.90M and free cash flow of -$478.09M for the quarter ended Jun 2026, up 170.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 29.89M | 17.30M | -110.18M | -119.56M | -156.46M | -83.87M | -25.17M | -73.22M | -142.28M | -29.26M | -146.09M | -95.81M | -47.66M | -121.82M | -59.57M | -100.01M | -84.26M | -71.14M | -37.09M | -71.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 5.74M | 9.23M | 35.59M | 52.40M | 32.93M | 5.91M | 6.04M | 6.13M | 6.20M | 6.25M | 12.58M | 12.23M | 8.13M | 6.88M | 5.89M | 5.93M | 5.94M | 5.37M | 4.62M | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.31M | 3.09M | 1.35M | 3.98M | 3.28M | 3.28M | 0.05M | 2.94M | 2.93M | 2.90M | -1.20M | 2.26M | 2.44M | 2.57M | 0.86M | 2.47M | 2.44M | 2.43M | 0.17M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 6.79M | 24.91M | 19.94M | 7.16M | 9.88M | 12.86M | 4.21M | 8.50M | 3.95M | 9.41M | 3.89M | 2.70M | 5.30M | 12.33M | 8.14M | 4.08M | 13.20M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 2.45M | 10.28M | 18.25M | 36.25M | 0.73M | 3.90M | 0.33M | 2.23M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 217.77M | 232.41M | 132.49M | 156.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.21M | 60.91M | 38.18M | 40.02M | 5.17M | 8.41M | -11.40M | -0.10M | 28.38M | 13.08M | -13.13M | -0.99M | -0.92M | 29.12M | 25.82M | 39.22M | 6.92M | 62.08M | -16.71M | 105.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -7.72M | -6.67M | -5.61M | -7.22M | -5.90M | -7.41M | -7.74M | -7.21M | -6.43M | -6.12M | -2.31M | -6.67M | -5.70M | -5.55M | -4.75M | -4.18M | -4.44M | -3.21M | -5.38M | -6.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.74M | 9.23M | 35.59M | 52.40M | 32.93M | 5.91M | 6.04M | 6.13M | 6.20M | 6.25M | 12.58M | 12.23M | 8.13M | 6.88M | 5.89M | 5.93M | 5.94M | 5.37M | 4.62M | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 12.55M | 11.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 317.72M | 304.12M | 322.11M | 356.50M | 337.60M | 344.83M | 279.09M | 304.67M | 269.80M | 208.69M | 230.26M | 277.52M | 292.98M | 346.41M | 343.69M | 399.55M | 359.59M | 325.98M | 292.28M | 261.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 10.74M | 32.59M | 103.12M | 70.42M | 23.08M | 12.75M | 18.14M | 14.83M | 11.84M | 5.61M | 5.99M | 7.57M | 7.64M | 3.45M | 398.77M | 247.41M | -674.02M | 1.27M | 483.24M | 583.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.00M | -2.05M | 52.00M | 0.98M | 16.12M | 0.33M | 4.17M | 9.42M | 28.57M | 17.95M | 23.70M | 26.58M | 17.11M | 23.16M | 7.43M | 10.68M | 7.75M | 12.33M | 10.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.99M | 24.19M | 5.42M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 72.86M | 51.79M | 0.42M | 48.00M | 0.46M | 4.90M | 184.60M | 1.80M | 30.66M | 5.00M | 12.92M | 95.67M | 43.62M | 16.90M | 3.95M | 121.45M | 59.06M | 144.52M | 26.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 133.06M | 184.13M | 24.37M | 36.22M | 24.85M | 3.79M | 3.69M | 19.76M | 37.46M | 35.84M | 55.67M | 79.91M | 125.20M | 663.34M | 61.14M | 300.13M | 293.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 66.60M | -242.47M | -576.86M | -534.58M | 311.18M | 291.48M | 57.06M | -121.26M | -758.35M | -397.39M | -253.98M | -572.13M | -834.05M | -584.26M | -794.23M | -359.96M | -1594.87M | -148.07M | -66.99M | -300.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.90M | -1.49M | -4.17M | -4.26M | -4.41M | -2.32M | -1.66M | 0.01M | -0.30M | -0.23M | -6.85M | -4.50M | -0.30M | -0.37M | -1.63M | -0.27M | -21.21M | -4.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 17.57M | 46.93M | 33.72M | 37.94M | 25.95M | 17.24M | 10.49M | 11.08M | 11.87M | 13.04M | 12.51M | 47.49M | 1.13M | 82.50M | -0.36M | 111.36M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 138.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -6.36M | 219.35M | 372.28M | 1,175.47M | -479.14M | 50.05M | 150.20M | 848.86M | 474.98M | 39.71M | 438.86M | -31.80M | 399.91M | 472.93M | 421.35M | -89.60M | 272.25M | 265.47M | 48.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 37.94M | 37.94M | 38.12M | 38.12M | 38.04M | 37.47M | 37.66M | 36.56M | 27.38M | 27.21M | 20.46M | 18.25M | 18.12M | 18.12M | 18.46M | 18.17M | 18.08M | 20.79M | 21.41M | 20.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -40.60M | 88.73M | 604.82M | 642.27M | -388.16M | -398.87M | -83.60M | 123.83M | 739.93M | 359.52M | 327.20M | 550.54M | 798.82M | 552.18M | 713.78M | 313.46M | 1,618.54M | 130.65M | 106.72M | 138.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 30.20M | -92.82M | 66.15M | 147.71M | -71.80M | -98.98M | -37.94M | 2.46M | 9.96M | -24.79M | 60.09M | -22.58M | -36.15M | -2.97M | -54.62M | -7.28M | 30.60M | 44.66M | 23.02M | -56.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -6.53M | 28.32M | -64.94M | -30.40M | -17.91M | -4.34M | -29.54M | -14.93M | 16.54M | 7.47M | -19.12M | -8.56M | -8.56M | 25.66M | -372.95M | -208.19M | 680.94M | 60.81M | -499.96M | -478.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 30.20M | -92.82M | 66.15M | 147.71M | -71.80M | -98.98M | -37.94M | 2.46M | 9.96M | -24.79M | 60.09M | -22.58M | -36.15M | -2.97M | -54.62M | -7.28M | 30.60M | 44.66M | 23.02M | -56.18M |