ACRES Commercial Realty cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Sep 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.06M | 13.64M | -4.93M | 12.16M | 2.08M | 5.52M | 5.49M | -2.67M | 2.29M | 5.56M | 7.57M | 6.43M | 4.92M | 6.40M | 8.05M | 9.32M | -0.73M | 4.32M | 18.05M | 6.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.37M | 6.52M | 3.05M | 2.05M | 3.51M | 1.86M | 1.73M | 0.40M | 1.37M | 1.31M | 1.31M | 1.20M | 1.56M | 1.81M | 1.83M | 4.49M | 4.32M | 2.80M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -5.64M | -10.34M | 0.54M | -5.82M | -1.80M | 0.52M | 2.62M | 10.95M | 5.10M | 2.70M | 1.98M | 1.12M | 4.90M | 1.34M | -0.29M | -1.15M | -1.72M | -0.78M | -3.96M | -1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.02M | 0.17M | 0.77M | 0.76M | 0.74M | 0.99M | 0.91M | 0.91M | 0.89M | 0.72M | 0.48M | 0.48M | 0.48M | 0.81M | 0.83M | 0.83M | 0.82M | 0.59M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.87M | 0.75M | 7.51M | 13.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -0.04M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.56M | 4.17M | -1.63M | -3.44M | 3.27M | -3.59M | 0.20M | 5.07M | 0.41M | -2.69M | -3.53M | 0.63M | -7.75M | 4.17M | -13.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 4.04M | 5.95M | 0.46M | 4.09M | 0.15M | -5.84M | -2.80M | -5.23M | 0.49M | 0.67M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 9.49M | 14.16M | 1.85M | 15.10M | 1.55M | 12.16M | 5.29M | 13.70M | 9.11M | 15.36M | 11.76M | 9.39M | 3.34M | 6.88M | 8.42M | 0.76M | -4.56M | 11.77M | -9.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.04M | 0.07M | 0.07M | 28.81M | -0.18M | 72.48M | 3.26M | 6.93M | 8.92M | 6.43M | 12.08M | 10.76M | 14.54M | 11.88M | 16.35M | 1.99M | 1.29M | 1.04M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 2.96M | 0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 2.96M | 0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 31.73M | 45.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 46.19M | -156.11M | -209.28M | -45.28M | 0.29M | -176.10M | -49.32M | 74.88M | 78.89M | 10.12M | 45.38M | 65.12M | 69.41M | 59.67M | 88.30M | 126.44M | 87.30M | -62.07M | 104.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 49.10M | -156.14M | -209.39M | -74.08M | 0.65M | -248.58M | -52.58M | 67.95M | 69.97M | 3.68M | 33.30M | 54.36M | 54.87M | 47.79M | 71.95M | 124.45M | 117.74M | -63.11M | 149.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 34.32M | 24.53M | 223.03M | 41.21M | 10.15M | 38.59M | 68.58M | 3.09M | 0.14M | 13.50M | 24.93M | 9.13M | 12.37M | 9.57M | 5.26M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 150.34M | 597.20M | 227.64M | 138.63M | 287.18M | 48.17M | 38.21M | 3.19M | 31.24M | 0.09M | 58.56M | 55.06M | 104.23M | 128.52M | 865.08M | 60.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -116.02M | -572.68M | -4.61M | -97.42M | -277.03M | 38.59M | 20.41M | 3.09M | -38.21M | -3.05M | -17.74M | 24.83M | -49.43M | -42.69M | -94.66M | -123.25M | -865.08M | -59.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 115.60M | 218.83M | 257.46M | 270.79M | 84.99M | 213.89M | 106.68M | 0.18M | 12.10M | -0.21M | 0.08M | -0.22M | 19.26M | -19.26M | 19.15M | 907.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 520.23M | 56.42M | 51.40M | 29.45M | 60.16M | 0.10M | 82.04M | 22.39M | 2.55M | 6.81M | 116.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 115.60M | 218.83M | 257.46M | -249.44M | 84.99M | 213.89M | 50.26M | -51.22M | -17.36M | -60.36M | -0.02M | -82.25M | -3.13M | -21.81M | 12.34M | 790.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.41M | -353.85M | 252.85M | -346.86M | -192.04M | 252.48M | 70.67M | -48.13M | -55.57M | -63.41M | -17.76M | -57.42M | -52.56M | -64.49M | -94.66M | -110.91M | -74.46M | -59.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 9.52M | 4.32M | 0.89M | 3.68M | 3.89M | 2.50M | 1.81M | 0.93M | 0.76M | 1.20M | 0.73M | 4.73M | 2.07M | 1.56M | 1.72M | 2.54M | 4.38M | 5.07M | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -9.52M | -4.32M | -0.89M | -3.68M | -3.89M | -2.50M | -1.81M | -0.93M | -0.76M | -1.20M | -0.73M | -4.73M | -2.07M | -1.56M | -1.72M | -2.54M | -4.38M | -5.07M | -2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 110.40M | 0.07M | -0.04M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 2.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 110.40M | 0.07M | -0.04M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | -2.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -9.52M | 106.08M | -0.89M | -3.60M | -3.92M | -2.53M | -1.81M | -0.97M | -0.76M | -1.20M | -0.73M | -4.73M | -4.23M | -1.56M | -1.72M | -2.54M | -4.38M | -5.07M | -2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.59M | 2.59M | 4.32M | 4.85M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.81M | 4.81M | 5.57M | 5.37M | 5.28M | 5.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.59M | 2.59M | 4.32M | 4.85M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.81M | 4.81M | 5.57M | 5.37M | 5.28M | 5.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 384.33M | -3.55M | 555.87M | -0.03M | -33.73M | 0.00M | 0.17M | -1.46M | 1.53M | 6.23M | -5.17M | 0.18M | 19.15M | 0.26M | -19.63M | -19.87M | 39.85M | -74.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -12.52M | 133.98M | 244.09M | 200.56M | -200.84M | 211.36M | 64.01M | -53.79M | -62.63M | -67.93M | -17.11M | -72.18M | -61.46M | -51.71M | -100.93M | -138.64M | -104.08M | 29.50M | -142.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 46.07M | -8.00M | 36.55M | 141.58M | -198.64M | -25.06M | 16.71M | 27.86M | 16.44M | -48.89M | 27.95M | -8.43M | -3.25M | 2.96M | -20.56M | -13.43M | 9.09M | -21.84M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 46.07M | -8.00M | 36.55M | 141.58M | -198.64M | -25.06M | 16.71M | 27.86M | 16.44M | -48.89M | 27.95M | -8.43M | -3.25M | 2.96M | -20.56M | -13.43M | 9.09M | -21.84M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 9.44M | 14.09M | 1.78M | -13.71M | 1.73M | -60.32M | 2.02M | 6.77M | 0.19M | 8.93M | -0.33M | -1.37M | -11.21M | -5.00M | -7.93M | -1.23M | -5.86M | 10.73M | -10.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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