Accendra Health reported cash from operations of -$17.41M and free cash flow of -$56.58M for the quarter ended Sep 2026, up 89.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 41.98M | 39.28M | 28.60M | 12.50M | -57.99M | -24.42M | -28.24M | -6.43M | 17.78M | -21.89M | -31.91M | -12.77M | -296.12M | -24.98M | -869.06M | -150.28M | -56.33M | -6.47M | -89.07M | -19.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.48M | 24.13M | 73.16M | 58.15M | 73.23M | 70.93M | 72.06M | 73.65M | -6.27M | 74.10M | 63.88M | 61.61M | -18.31M | 42.90M | 42.99M | 64.10M | 64.54M | 61.74M | 65.70M | 38.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.94M | 5.40M | 5.81M | 4.56M | 5.23M | 6.46M | 5.21M | 5.74M | -3.02M | 6.87M | 6.74M | 5.68M | -2.64M | 4.42M | 4.87M | -0.17M | 3.75M | 3.09M | 4.00M | 2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -11.45M | -0.07M | 1.67M | 1.39M | -29.35M | -0.59M | -6.17M | -9.56M | 10.31M | -3.66M | -5.37M | -6.09M | 7.08M | -4.40M | 13.18M | -25.83M | -0.85M | 2.57M | -48.06M | -5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 158.40M | 313.11M | 157.44M | -224.69M | -52.96M | 52.96M | 17.81M | -66.54M | 785.24M | 144.67M | 46.88M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.23M | 17.23M | 9.26M | 8.27M | 10.29M | 7.90M | 8.42M | 15.62M | 12.26M | 9.81M | -2.33M | 5.35M | 3.97M | 7.06M | 10.89M | 55.51M | 3.27M | 5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 307.11M | 106.00M | -106.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 16.92M | 5.63M | 6.85M | 3.88M | 3.06M | -2.13M | 1.49M | 3.17M | 2.72M | 2.29M | 0.54M | 0.40M | 4.66M | 1.10M | 2.84M | 3.42M | 3.35M | -3.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.27M | -0.46M | 1.07M | 0.32M | -0.57M | -0.23M | -2.85M | 1.56M | 1.46M | 1.14M | 2.63M | 3.39M | -5.68M | 0.83M | -0.08M | 3.79M | -3.80M | 0.12M | 0.01M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -82.18M | 12.92M | -29.19M | 8.86M | 3.00M | -5.24M | -84.96M | 13.01M | 86.19M | 74.96M | -6.85M | -7.23M | -57.21M | -4.75M | -17.15M | 6.35M | -106.82M | 7.80M | 16.38M | -12.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -20.75M | -58.10M | 82.54M | -17.62M | -173.38M | -45.83M | -119.82M | -81.41M | 252.41M | 35.41M | 87.67M | 9.36M | -127.84M | 6.32M | -4.67M | -5.38M | 10.59M | -9.15M | 8.06M | 11.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -117.27M | -6.97M | 19.32M | 18.08M | -16.77M | 23.08M | 29.08M | -5.82M | -41.09M | 52.93M | 150.45M | -39.11M | -97.37M | 16.12M | -20.86M | -15.55M | 26.76M | 8.78M | -2.00M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.88M | -33.17M | 9.22M | -21.48M | -46.12M | 36.48M | 46.47M | 39.91M | 23.67M | -39.62M | 20.10M | 12.36M | -28.87M | -18.07M | -38.38M | 51.91M | -52.24M | -69.17M | 67.77M | -24.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.75M | 5.21M | 2.71M | 3.83M | 3.16M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 50.34M | 79.70M | 89.83M | 68.52M | 86.96M | 158.40M | 313.11M | 157.44M | 111.77M | -52.96M | 116.15M | 27.31M | 71.00M | -35.07M | 37.61M | -172.52M | 68.19M | -50.08M | -26.01M | -17.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.54M | 9.61M | 52.63M | 47.04M | 48.82M | 46.15M | 46.60M | 47.73M | 31.90M | 46.00M | 44.38M | 57.65M | 22.26M | 45.79M | 57.62M | 42.13M | 45.41M | 41.65M | 47.59M | 39.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.04M | 0.00M | 5.84M | 23.87M | 18.66M | 17.31M | 18.42M | 17.92M | 17.93M | 49.54M | 17.49M | 17.73M | -14.83M | 16.88M | 18.12M | 18.37M | 24.60M | 96.42M | 15.30M | 13.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.58M | -9.61M | -46.78M | -23.17M | -30.15M | -28.84M | -28.18M | -29.81M | -13.97M | 3.54M | -26.89M | -39.92M | -37.09M | -28.91M | -39.50M | -23.76M | -20.82M | 54.77M | -32.28M | -25.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.53M | 1.35M | 2.11M | 2.41M | 2.62M | 5.34M | 2.89M | 2.86M | -4.93M | 3.41M | 1.42M | 3.87M | 3.68M | 2.33M | 1.55M | 3.43M | 3.06M | 0.84M | 1.06M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,576.28M | 108.33M | 46.00M | 55.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1,576.28M | -108.33M | -46.00M | -55.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -3.94M | 0.00M | -0.84M | -0.83M | -0.42M | -29.88M | -2.00M | -6.86M | 16.60M | -11.53M | -16.96M | -11.87M | -12.27M | -15.38M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -21.05M | -1,587.24M | -158.06M | -26.41M | -32.77M | -34.18M | -31.48M | -32.67M | -38.91M | -1.87M | -35.17M | -27.19M | -52.30M | -48.20M | -52.92M | -39.46M | 285.00M | 53.93M | -31.25M | 5.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,691.00M | 347.80M | 349.90M | 324.60M | 232.10M | 116.10M | 127.80M | 205.00M | 462.30M | 619.10M | 815.20M | 776.98M | 853.20M | 812.30M | 472.30M | 269.10M | 1,516.82M | 149.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 26.50M | 51.80M | 191.89M | 50.50M | 4.63M | 7.75M | 199.07M | 668.55M | 679.48M | 815.70M | 676.60M | 539.50M | 217.60M | 1,771.82M | 114.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1,691.00M | 346.30M | 348.40M | 323.10M | 205.60M | 64.30M | -64.09M | -50.50M | 200.38M | 454.55M | 420.03M | 146.65M | 97.50M | 37.50M | 135.70M | -67.20M | 51.50M | -255.00M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 367.90M | 385.60M | -676.60M | -114.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -12.30M | 41.70M | -11.70M | -679.48M | -815.70M | -676.60M | -539.50M | -217.60M | 114.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -12.30M | 1,732.70M | 334.60M | 348.40M | 323.10M | 205.60M | 64.30M | -64.09M | -50.50M | 200.38M | 454.55M | 420.03M | 146.65M | -581.98M | -778.20M | -540.90M | -606.70M | -166.10M | -255.00M | 149.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.50M | 5.15M | 3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.50M | -5.15M | -3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.50M | -5.15M | -3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.23M | -68.51M | -15.36M | -0.55M | 41.62M | -4.99M | -3.83M | 8.89M | -0.71M | -7.76M | -4.79M | -0.52M | -10.35M | -3.22M | -0.65M | 45.40M | -46.77M | -0.42M | -16.98M | -4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -12.26M | 1,664.19M | -83.56M | -20.05M | -63.48M | -127.49M | -55.63M | -183.00M | -51.22M | 53.32M | -78.24M | -199.59M | -43.10M | 92.78M | 31.70M | 181.10M | -117.50M | 51.08M | -271.98M | 30.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.09M | -0.67M | -3.20M | -1.89M | 2.27M | 0.28M | -0.09M | -0.71M | 1.13M | -0.62M | -0.06M | 1.09M | -1.31M | 0.54M | 1.26M | -0.03M | 0.13M | -0.04M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.95M | 155.99M | -154.99M | 20.18M | -7.02M | -2.99M | 225.91M | -58.94M | 22.76M | -2.13M | 2.68M | -198.38M | -25.71M | 10.05M | 17.65M | -30.92M | 235.82M | 54.89M | -329.23M | 18.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 272.92M | 272.92M | 27.57M | 27.57M | 27.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 72.04M | 228.02M | 73.03M | 93.21M | 86.19M | 83.19M | 309.10M | 250.16M | 272.92M | 270.79M | 273.47M | 75.09M | 49.38M | 59.44M | 77.09M | 46.17M | 281.99M | 336.88M | 7.65M | 26.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 35.80M | 70.09M | 37.20M | 21.48M | 38.15M | 112.25M | 266.51M | 109.71M | 79.87M | -98.96M | 71.77M | -30.35M | 48.75M | -80.86M | -20.01M | -214.65M | 22.77M | -91.72M | -73.59M | -56.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 17.04M | 156.66M | -151.80M | 22.07M | -9.29M | -3.28M | 226.00M | -58.23M | 21.64M | -1.51M | 2.74M | -199.47M | -24.40M | 9.51M | 16.39M | -30.89M | 235.69M | 54.93M | -329.23M | 18.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.68M | 12.63M | 19.79M | 29.47M | 45.13M | 32.54M | 46.09M | 22.45M | 52.17M | 18.21M | 52.61M | 33.46M | 37.27M | 27.49M | 38.36M | 30.29M | 38.57M | 29.45M | 49.88M | 10.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 18.39M | 4.48M | 21.30M | 7.79M | 4.43M | 2.41M | -12.91M | 3.71M | 19.80M | 2.37M | 2.88M | 2.37M | 3.39M | 0.13M | 5.33M | 3.33M | 3.69M | 20.04M | -0.44M | 2.00M |
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