Accendra Health reported cash from operations of -$26.01M and free cash flow of -$73.59M for the quarter ended Jun 2026, down 169.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.13M | 41.98M | 39.28M | 28.60M | 12.50M | -57.99M | -24.42M | -28.24M | -6.43M | 17.78M | -21.89M | -31.91M | -12.77M | -296.12M | -24.98M | -869.06M | -150.28M | -56.33M | -6.47M | -89.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.64M | 22.48M | 24.13M | 73.16M | 58.15M | 73.23M | 70.93M | 72.06M | 73.65M | -6.27M | 74.10M | 63.88M | 61.61M | -18.31M | 42.90M | 42.99M | 98.76M | 29.87M | 61.74M | 65.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.04M | 5.94M | 5.40M | 5.81M | 4.56M | 5.23M | 6.46M | 5.21M | 5.74M | -3.02M | 6.87M | 6.74M | 5.68M | -2.64M | 4.42M | 4.87M | 8.04M | -4.46M | 3.09M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.99M | -11.45M | -0.07M | 1.67M | 1.39M | -29.35M | -0.59M | -6.17M | -9.56M | 10.31M | -3.66M | -5.37M | -6.09M | 7.08M | -4.40M | 13.18M | -62.55M | 35.88M | 2.57M | -48.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 17.81M | -66.54M | 785.24M | -34.77M | 226.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.23M | 17.23M | 9.26M | 8.27M | 10.29M | 7.90M | 8.42M | 15.62M | 12.26M | 9.81M | -2.33M | 5.35M | 3.97M | 7.06M | 10.89M | 55.51M | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 307.11M | 106.00M | -106.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 16.92M | 5.63M | 6.85M | 3.88M | 3.06M | -2.13M | 1.49M | 3.17M | 2.72M | 2.29M | 0.54M | 0.40M | 4.66M | 3.46M | 0.48M | 3.42M | 3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 27.13M | -82.18M | 12.92M | -29.19M | 8.86M | 3.00M | -5.24M | -84.96M | 13.01M | 86.19M | 74.96M | -6.85M | -7.23M | -57.21M | -4.75M | -17.15M | -89.61M | -10.86M | 7.80M | 16.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -14.11M | -20.75M | -58.10M | 82.54M | -17.62M | -173.38M | -45.83M | -119.82M | -81.41M | 252.41M | 35.41M | 87.67M | 9.36M | -127.84M | 6.32M | -4.67M | 144.71M | -139.50M | -9.15M | 8.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.65M | -117.27M | -6.97M | 19.32M | 18.08M | -16.77M | 23.08M | 29.08M | -5.82M | -41.09M | 52.93M | 150.45M | -39.11M | -97.37M | 16.12M | -20.86M | -5.94M | 17.16M | 8.78M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.98M | 6.88M | -33.17M | 9.22M | -21.48M | -46.12M | 36.48M | 46.47M | 39.91M | 23.67M | -39.62M | 20.10M | 12.36M | -28.87M | -18.07M | -38.38M | -42.32M | 41.98M | -69.17M | 67.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 16.41M | 0.75M | 5.21M | 2.71M | 3.83M | 3.16M | 2.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 61.43M | 50.34M | 79.70M | 89.83M | 68.52M | 86.96M | 158.40M | 313.11M | 157.44M | 111.77M | -52.96M | 116.15M | 27.31M | 71.00M | -35.07M | 37.61M | -172.52M | 68.19M | -50.08M | -26.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.82M | 14.54M | 9.61M | 52.63M | 47.04M | 48.82M | 46.15M | 46.60M | 47.73M | 31.90M | 46.00M | 44.38M | 57.65M | 22.26M | 45.79M | 57.62M | 74.41M | 13.13M | 41.65M | 47.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | -0.04M | 0.00M | 5.84M | 23.87M | 18.66M | 17.31M | 18.42M | 17.92M | 17.93M | 49.54M | 17.49M | 17.73M | -14.83M | 16.88M | 18.12M | 18.37M | 24.60M | 96.42M | 15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.80M | -14.58M | -9.61M | -46.78M | -23.17M | -30.15M | -28.84M | -28.18M | -29.81M | -13.97M | 3.54M | -26.89M | -39.92M | -37.09M | -28.91M | -39.50M | -56.04M | 11.47M | 54.77M | -32.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.13M | 2.53M | 1.35M | 2.11M | 2.41M | 2.62M | 5.34M | 2.89M | 2.86M | -4.93M | 3.41M | 1.42M | 3.87M | 3.68M | 2.33M | 1.55M | 10.34M | -3.85M | 0.84M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,576.28M | 108.33M | 46.00M | 55.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1,576.28M | -108.33M | -46.00M | -55.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -3.94M | 0.00M | -0.84M | -0.83M | -0.42M | -29.88M | -2.00M | -6.86M | 16.60M | -11.53M | -16.96M | -11.87M | 26.92M | -54.57M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.93M | -21.05M | -1,587.24M | -158.06M | -26.41M | -32.77M | -34.18M | -31.48M | -32.67M | -38.91M | -1.87M | -35.17M | -27.19M | -52.30M | -48.20M | -52.92M | -39.46M | 285.00M | 53.93M | -31.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 74.90M | 1,691.00M | 347.80M | 349.90M | 324.60M | 232.10M | 116.10M | 127.80M | 205.00M | 462.30M | 619.10M | 815.20M | 776.98M | 853.20M | 812.30M | 472.30M | 269.10M | 1,516.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 30.00M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 26.50M | 51.80M | 191.89M | 50.50M | 4.63M | 7.75M | 199.07M | 668.55M | 679.48M | 815.70M | 676.60M | 539.50M | 217.60M | 1,771.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 44.90M | 1,691.00M | 346.30M | 348.40M | 323.10M | 205.60M | 64.30M | -64.09M | -50.50M | 200.38M | 454.55M | 420.03M | 146.65M | 97.50M | 37.50M | 135.70M | -67.20M | 51.50M | -255.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 367.90M | 385.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -95.90M | -12.30M | 41.70M | -11.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -51.00M | -12.30M | 1,732.70M | 334.60M | 348.40M | 323.10M | 205.60M | 64.30M | -64.09M | -50.50M | 200.38M | 454.55M | 420.03M | 146.65M | 97.50M | 37.50M | 135.70M | -67.20M | 51.50M | -255.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.50M | 5.15M | 3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.50M | -5.15M | -3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.50M | -5.15M | -3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.18M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.25M | 0.23M | -68.51M | -15.36M | -0.55M | 41.62M | -4.99M | -3.83M | 8.89M | -0.71M | -7.76M | -4.79M | -0.52M | -10.35M | -3.22M | -0.65M | 45.40M | -46.77M | -0.42M | -16.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -52.43M | -12.26M | 1,664.19M | -83.56M | -20.05M | -63.48M | -127.49M | -55.63M | -183.00M | -51.22M | 53.32M | -78.24M | -199.59M | -43.10M | 92.78M | 31.70M | 181.10M | -117.50M | 51.08M | -271.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.74M | -1.09M | -0.67M | -3.20M | -1.89M | 2.27M | 0.28M | -0.09M | -0.71M | 1.13M | -0.62M | -0.06M | 1.09M | -1.31M | 0.54M | 1.26M | -0.03M | 0.13M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.67M | 15.95M | 155.99M | -154.99M | 20.18M | -7.02M | -2.99M | 225.91M | -58.94M | 22.76M | -2.13M | 2.68M | -198.38M | -25.71M | 10.05M | 17.65M | -30.92M | 235.82M | 54.89M | -329.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 56.08M | 72.04M | 228.02M | 73.03M | 93.21M | 86.19M | 83.19M | 309.10M | 250.16M | 272.92M | 270.79M | 273.47M | 75.09M | 49.38M | 59.44M | 77.09M | 281.99M | 336.88M | 7.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 49.61M | 35.80M | 70.09M | 37.20M | 21.48M | 38.15M | 112.25M | 266.51M | 109.71M | 79.87M | -98.96M | 71.77M | -30.35M | 48.75M | -80.86M | -20.01M | -246.93M | 55.05M | -91.72M | -73.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.93M | 17.04M | 156.66M | -151.80M | 22.07M | -9.29M | -3.28M | 226.00M | -58.23M | 21.64M | -1.51M | 2.74M | -199.47M | -24.40M | 9.51M | 16.39M | -30.89M | 235.69M | 54.93M | -329.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 14.27M | 6.68M | 12.63M | 19.79M | 29.47M | 45.13M | 32.54M | 46.09M | 22.45M | 52.17M | 18.21M | 52.61M | 33.46M | 37.27M | 27.49M | 38.36M | 30.29M | 38.57M | 29.45M | 49.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 15.58M | 18.39M | 4.48M | 21.30M | 7.79M | 4.43M | 2.41M | -12.91M | 3.71M | 19.80M | 2.37M | 2.88M | 2.37M | 3.39M | 0.13M | 5.33M | 3.33M | 20.04M | -0.44M |
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