Asbury Automotive reported cash from operations of $129.40M and free cash flow of $9.00M for the quarter ended Jun 2026, up 41.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 147.00M | 140.50M | 237.70M | 201.40M | 205.00M | 353.20M | 181.40M | 196.40M | 169.20M | 55.50M | 147.10M | 28.10M | 126.30M | 128.80M | 132.10M | 152.80M | 147.10M | 60.00M | 187.80M | 114.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.10M | 0.70M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.70M | 11.30M | 18.40M | 18.10M | 17.10M | 15.40M | 16.70M | 16.80M | 17.10M | 17.10M | 18.70M | 18.20M | 18.90M | 19.20M | 19.20M | 19.00M | 21.20M | 23.00M | 22.60M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.90M | 4.00M | 7.00M | 4.70M | 4.70M | 4.20M | 8.60M | 5.50M | 5.20M | 4.20M | 10.50M | 5.70M | 5.00M | 5.50M | 9.10M | 6.20M | 6.00M | 6.40M | 11.10M | 6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 31.20M | -0.40M | -2.30M | -1.70M | 153.40M | 2.80M | -0.60M | 37.60M | -0.10M | 0.20M | 52.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 8.00M | 33.10M | -28.70M | 202.70M | 13.50M | 3.60M | 5.00M | 4.10M | 5.90M | 35.70M | 34.40M | 125.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.00M | -3.30M | -8.70M | -4.10M | 2.00M | 3.10M | 0.20M | -1.40M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 117.20M | 135.40M | 14.10M | 14.30M | 11.70M | 115.00M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.70M | 7.70M | 7.20M | 6.70M | 8.30M | 7.10M | 6.80M | 4.90M | 4.00M | 12.30M | 7.70M | 10.30M | 5.10M | 6.30M | 11.30M | 7.90M | 10.40M | 9.30M | 7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.30M | 13.30M | -35.70M | -9.50M | 1.20M | -3.60M | -5.20M | 8.50M | 27.90M | 23.40M | 1.10M | 8.40M | 21.50M | 29.00M | -21.00M | -5.70M | 26.20M | 9.80M | -43.70M | 7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -196.00M | -49.90M | -70.30M | 16.10M | 3.40M | 325.30M | 33.30M | 209.30M | 41.60M | 291.50M | 108.50M | 198.50M | -34.90M | -41.90M | -125.80M | 127.80M | -3.70M | -71.00M | -26.50M | 12.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 8.30M | 15.10M | -22.00M | 12.40M | -5.60M | 29.00M | -5.40M | 3.70M | 9.60M | 136.20M | 10.40M | -102.70M | 204.40M | 42.70M | -88.10M | 31.20M | 51.70M | -1.60M | -16.50M | -25.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 10.70M | 31.60M | 163.00M | -80.50M | -20.10M | -132.20M | 33.80M | 30.30M | -88.20M | 143.60M | -31.00M | 45.30M | -4.30M | 2.80M | 1.20M | -4.00M | 59.60M | -92.80M | 29.00M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 55.50M | 46.30M | 67.00M | 93.30M | 89.50M | -220.40M | 109.70M | -40.80M | 19.60M | 22.10M | -59.10M | 90.60M | -24.90M | -20.60M | 19.30M | 40.70M | -46.90M | -8.30M | 21.40M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 41.00M | -17.60M | -8.80M | -14.60M | 47.40M | -66.40M | 58.60M | -17.90M | -17.80M | -108.50M | 50.90M | 5.30M | -0.50M | -67.00M | -7.30M | 43.20M | 4.20M | -45.70M | 43.50M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.50M | -9.20M | -6.00M | 1.10M | 0.40M | -31.80M | 2.30M | -6.90M | -4.70M | -9.50M | -3.10M | -8.30M | -1.00M | -4.70M | 2.10M | -10.80M | -6.70M | -3.30M | -4.10M | -3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 371.30M | 205.10M | 409.00M | 87.60M | 167.80M | 31.60M | 171.70M | 50.00M | 18.10M | 73.20M | 177.10M | -154.40M | 404.30M | 244.20M | 225.00M | 91.40M | 306.90M | 151.90M | 223.20M | 129.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.00M | 24.80M | 20.80M | 18.70M | 33.20M | 35.20M | 15.20M | 25.60M | 35.70M | 65.80M | 93.10M | 39.70M | 41.30M | 134.10M | 21.40M | 38.10M | 44.90M | 100.90M | 48.90M | 120.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 14.00M | 2.20M | 4.30M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -25.00M | -24.80M | -20.80M | -18.70M | -33.20M | -35.20M | -15.20M | -25.60M | -21.70M | -65.80M | -93.10M | -39.70M | -39.10M | -129.80M | -21.40M | -38.10M | -44.90M | -100.90M | -43.20M | -120.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 16.10M | 3,643.30M | 5.00M | 1,500.00M | 1,783.90M | -22.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 21.30M | 252.20M | 127.50M | -0.70M | 322.20M | 30.70M | 102.00M | 47.30M | 47.00M | 33.50M | 188.80M | 230.60M | 113.60M | 361.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 5.20M | -3,643.30M | 252.20M | 127.50M | -5.70M | 322.20M | 30.70M | -1,500.00M | 102.00M | 47.30M | 47.00M | 33.50M | 188.80M | -1,553.30M | 135.70M | 361.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.50M | 15.60M | 18.70M | 139.50M | 69.80M | 44.10M | 80.10M | 40.70M | 30.30M | 20.10M | 19.30M | 20.60M | 105.00M | 58.60M | 39.30M | 55.90M | 35.60M | 26.50M | 30.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.20M | 15.50M | 22.80M | 67.20M | 14.50M | 4.10M | 65.40M | 34.50M | 8.10M | 9.50M | 12.00M | 48.50M | 79.80M | 46.00M | 18.20M | 33.80M | 34.80M | 20.60M | 25.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.80M | -3,668.40M | 231.30M | 112.90M | -111.20M | 231.70M | -55.20M | -7.30M | -27.90M | -1,588.00M | -13.60M | -4.40M | 35.80M | -155.00M | -0.50M | 129.60M | -1,620.30M | 34.00M | 312.40M | -125.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2,089.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 9.80M | 7.80M | 7.70M | 16.40M | 24.40M | 57.70M | 15.30M | 67.50M | 26.00M | 17.20M | 14.70M | 22.90M | 19.30M | 14.50M | 13.60M | 84.60M | 56.60M | 79.30M | 47.40M | 19.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -9.80M | 2,081.80M | -7.70M | -16.40M | -24.40M | -57.70M | -15.30M | -67.50M | -26.00M | -17.20M | -14.70M | -22.90M | -19.30M | -14.50M | -13.60M | -84.60M | -56.60M | -79.30M | -47.40M | -19.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,004.10M | 2,291.20M | 2,193.70M | 1,754.70M | 1,883.60M | 1,904.50M | 1,799.60M | 1,919.60M | 1,923.90M | 3,327.80M | 3,115.60M | 2,732.00M | 2,084.30M | 2,727.30M | 2,438.00M | 2,675.10M | 4,648.80M | 3,035.50M | 2,612.10M | 3,052.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1,117.40M | 1,702.00M | 2,513.00M | 2,123.00M | 1,874.40M | 1,928.60M | 1,798.20M | 1,923.80M | 1,923.90M | 1,742.90M | 3,221.30M | 2,468.90M | 2,422.80M | 2,791.90M | 2,581.20M | 2,881.10M | 3,792.10M | 3,083.90M | 2,958.70M | 2,901.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -113.30M | 589.20M | -319.30M | -368.30M | 9.20M | -24.10M | 1.40M | -4.20M | 1,584.90M | -105.70M | 263.10M | -338.50M | -64.60M | -143.20M | -206.00M | 856.70M | -48.40M | -346.60M | 151.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -123.10M | 2,671.00M | -327.00M | -384.70M | -15.20M | -81.80M | -13.90M | -71.70M | -26.00M | 1,567.70M | -120.40M | 240.20M | -357.80M | -79.10M | -156.80M | -290.60M | 800.10M | -127.70M | -394.00M | 132.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 666.90M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.10M | 0.10M | 208.90M | 0.20M | 87.50M | 41.10M | 190.20M | 0.20M | 47.60M | 59.80M | 43.30M | 79.00M | 11.10M | 50.00M | 62.70M | 147.00M | 130.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.10M | 666.80M | -207.50M | -0.20M | -87.50M | -41.10M | -190.20M | -0.20M | -47.60M | -59.80M | -43.30M | -79.00M | -11.10M | -50.00M | -62.70M | -147.00M | -130.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.10M | 666.80M | -207.50M | -0.20M | -87.50M | -41.10M | -190.20M | -0.20M | -47.60M | -59.80M | -43.30M | -79.00M | -11.10M | -50.00M | -62.70M | -147.00M | -130.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -26.20M | -0.40M | -1.20M | 10.10M | -12.50M | -0.20M | -5.80M | 12.80M | -9.80M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -123.20M | 3,311.60M | -534.90M | -384.70M | -15.40M | -169.30M | -55.00M | -261.90M | -26.20M | 1,518.90M | -180.20M | 196.90M | -446.90M | -80.10M | -169.30M | -290.80M | 1,290.80M | -177.60M | -550.70M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 228.30M | -151.70M | 105.40M | -184.20M | 41.20M | 94.00M | 61.50M | -219.30M | -35.90M | 4.10M | -16.70M | 38.20M | -6.90M | 9.10M | 55.20M | -69.80M | -22.60M | 8.20M | -15.10M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 330.60M | 178.90M | 284.30M | 100.10M | 141.30M | 235.30M | 296.80M | 77.50M | 41.60M | 45.70M | 29.00M | 67.20M | 60.30M | 69.40M | 124.60M | 54.80M | 32.20M | 40.40M | 25.30M | 30.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 346.30M | 180.30M | 388.20M | 68.90M | 134.60M | -3.60M | 156.50M | 24.40M | -17.60M | 7.40M | 84.00M | -194.10M | 363.00M | 110.10M | 203.60M | 53.30M | 262.00M | 51.00M | 174.30M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 228.30M | -151.70M | 105.40M | -184.20M | 41.20M | 94.00M | 61.50M | -219.20M | -36.00M | 4.10M | -16.70M | 38.10M | -6.80M | 9.10M | 55.20M | -69.80M | -22.60M | 8.30M | -15.10M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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