Ameris Bancorp reported cash from operations of $79.42M and free cash flow of $70.81M for the quarter ended Jun 2026, up 29.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 81.68M | 81.94M | 81.70M | 90.07M | 92.56M | 82.22M | 60.42M | 62.64M | 80.12M | 65.93M | 74.31M | 90.79M | 99.21M | 94.38M | 87.94M | 109.83M | 106.03M | 108.36M | 110.49M | 51.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 4.64M | 4.36M | 4.55M | 4.64M | 4.62M | 4.59M | 4.65M | 4.76M | 4.85M | 4.84M | 4.84M | 4.80M | 4.70M | 4.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 3.39M | 3.42M | 5.18M | 5.14M | 4.71M | 4.71M | 4.71M | 4.69M | 4.43M | 4.43M | 4.42M | 4.41M | 4.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -0.50M | 3.47M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | 3.49M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.64M | 4.36M | 4.55M | 4.64M | 4.62M | 4.59M | 4.65M | 4.76M | 4.85M | 4.84M | 9.44M | 9.02M | 9.23M | 9.11M | 8.36M | 8.12M | 6.87M | 6.31M | 6.00M | 5.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -9.68M | 2.76M | 6.23M | 14.92M | 17.65M | 32.89M | 49.73M | 45.52M | 24.46M | 22.95M | 21.11M | 18.77M | 6.11M | 12.81M | 21.89M | 2.77M | 22.63M | 22.95M | 16.55M | 17.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.43M | 2.06M | 1.50M | 1.55M | 1.81M | 1.85M | 2.20M | 2.23M | 2.99M | 2.54M | 3.13M | 2.51M | 3.69M | 4.11M | 3.28M | 3.18M | 3.23M | 3.01M | 3.10M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.59M | 6.34M | 6.44M | 4.07M | -32.20M | -13.98M | -2.81M | -7.70M | -2.88M | -7.09M | -0.64M | -10.01M | -12.81M | 3.38M | -2.44M | -0.64M | -5.82M | -1.65M | 4.67M | -23.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.53M | 0.00M | -0.03M | 0.25M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.29M | -0.01M | 12.34M | -0.01M | -0.02M | 0.04M | 1.58M | 0.01M | 7.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 41.54M | 25.89M | -22.79M | -55.38M | -5.80M | -9.16M | 2.92M | -2.10M | -5.27M | 2.38M | 9.87M | 12.49M | 20.70M | -1.76M | 10.42M | 8.74M | 17.03M | 17.00M | 11.50M | 2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -2.28M | 0.32M | 1.46M | 0.30M | 0.02M | 0.05M | -0.12M | 1.67M | 0.06M | 0.18M | 4.54M | 5.25M | -20.45M | 0.12M | 0.22M | 0.13M | 0.19M | 0.13M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 1.55M | 1.76M | 1.77M | 1.95M | 1.72M | 1.87M | 2.20M | 2.28M | 2.29M | 2.01M | 2.57M | 2.16M | 3.79M | 3.78M | 3.30M | 3.49M | 3.41M | 3.73M | 3.58M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 2.08M | -0.92M | -0.32M | 2.17M | 2.03M | 3.20M | 2.90M | 0.51M | 2.50M | 2.75M | 2.21M | 2.22M | 2.52M | -0.33M | 1.75M | 1.49M | 1.17M | 3.02M | 1.41M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 1,805.87M | 1,549.15M | 1,220.77M | 1,185.54M | 858.88M | 684.49M | 754.73M | 1,085.26M | 978.91M | 801.77M | 858.56M | 1,256.80M | 1,122.26M | 1,182.83M | 894.85M | 1,192.60M | 1,026.40M | 1,167.75M | 1,025.98M | 994.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 1,553.96M | 1,707.11M | 1,464.74M | 1,368.89M | 1,086.05M | 574.07M | 748.63M | 1,077.54M | 976.78M | 892.30M | 778.50M | 1,055.79M | 1,146.26M | 1,198.76M | 882.91M | 1,188.18M | 986.29M | 1,144.47M | 1,155.46M | 972.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 38.19M | 33.26M | -7.91M | -4.85M | 26.98M | -16.15M | 20.67M | -12.91M | 15.75M | 29.67M | -8.08M | 12.46M | -9.43M | -31.90M | 21.91M | -46.51M | 33.06M | 9.26M | 0.64M | 57.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -165.33M | 266.69M | 360.42M | 353.45M | 348.92M | -0.32M | 131.70M | 92.46M | 131.90M | 212.89M | 18.58M | -97.06M | 102.17M | 130.50M | 116.85M | 61.37M | 104.92M | 107.04M | 257.15M | 79.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.79M | 3.46M | 3.55M | 4.64M | 3.12M | 2.26M | 3.26M | 4.62M | 3.80M | 5.85M | 3.44M | 3.28M | 2.41M | 4.36M | 2.69M | 7.65M | 4.40M | 5.80M | 7.74M | 8.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.05M | 0.97M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 3.88M | 0.21M | 0.03M | 0.01M | 0.15M | 0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 15.67M | 598.05M | 280.55M | 278.06M | 0.50M | 30.05M | 58.81M | 180.85M | 184.28M | 269.47M | 274.58M | 200.69M | 336.35M | 203.83M | 194.33M | 328.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 35.46M | 15.84M | 12.04M | 21.18M | 18.89M | 5.30M | 8.54M | 6.32M | 2.54M | 13.35M | 3.87M | 9.98M | 3.94M | 27.13M | 3.04M | 1.99M | 9.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 35.46M | 15.84M | 27.70M | 619.23M | 299.44M | 283.36M | 8.54M | 0.50M | 30.05M | 65.13M | 183.38M | 197.62M | 273.33M | 284.56M | 204.63M | 363.48M | 206.87M | 196.33M | 338.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.22M | 4.93M | 45.04M | 86.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 89.22M | 83.66M | 42.84M | 74.82M | 29.63M | 39.56M | 19.28M | 17.74M | 24.37M | 80.69M | 42.84M | 66.48M | 304.24M | 21.16M | 24.36M | 283.23M | 70.60M | 114.85M | 37.78M | 116.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.73M | 0.25M | 0.70M | 0.40M | 0.86M | 1.06M | 0.71M | 0.46M | 0.95M | 1.28M | 1.09M | 2.46M | 2.74M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 0.05M | 0.41M | 0.96M | 0.31M | 0.73M | 0.25M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 89.27M | 83.66M | 43.25M | 75.78M | 29.94M | 39.56M | 20.74M | 18.25M | 25.99M | 86.01M | 43.70M | 67.54M | 304.95M | 21.61M | 25.31M | 284.51M | 116.73M | 117.30M | 40.52M | 207.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -3.82M | 350.95M | 205.19M | 1,328.52M | 1,231.23M | 580.35M | 153.07M | 500.54M | -253.13M | 84.97M | 345.95M | 408.47M | 61.46M | -205.38M | -17.00M | 345.39M | 242.34M | 266.22M | 331.99M | 337.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 126.66M | 13.24M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -51.36M | -23.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 2.77M | -67.94M | 1.40M | -48.56M | 108.83M | -522.18M | -33.90M | 37.35M | 10.43M | 35.10M | 0.57M | 27.15M | -24.80M | 4.44M | 59.94M | -3.95M | 3.56M | -13.06M | -14.32M | -13.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 55.66M | -480.22M | -205.03M | -1,925.90M | -1,395.01M | -1,348.59M | -169.50M | -458.09M | 285.27M | 4.12M | -370.04M | -500.41M | 70.02M | -46.26M | -184.85M | -277.11M | -466.19M | -374.65M | -509.86M | -491.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 575.49M | 832.36M | -77.11M | 96.54M | -218.06M | -4.18M | 434.72M | 545.67M | 147.22M | 118.16M | 288.88M | 446.75M | 435.12M | -156.82M | 189.96M | 20.27M | 295.40M | 147.92M | 260.75M | -49.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -1.04M | 1.34M | -3.78M | -1.11M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 350.00M | 3,600.00M | 6,655.00M | 3,970.00M | 3,212.00M | 2,005.00M | 983.00M | 2,370.00M | 1,090.00M | 1,865.00M | 1,040.00M | 1,575.00M | 2,530.00M | 3,018.00M | 3,390.00M | 3,580.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.04M | 296.22M | 314.47M | 0.04M | 50.04M | 2,450.04M | 6,130.04M | 4,833.39M | 3,539.39M | 2,705.04M | 861.11M | 2,055.04M | 1,690.04M | 1,920.79M | 1,055.06M | 1,475.06M | 2,569.06M | 2,798.06M | 3,060.06M | 3,217.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.04M | -296.22M | -314.47M | -0.04M | 299.96M | 1,149.96M | 524.96M | -863.39M | -327.39M | -700.04M | 121.90M | 314.96M | -600.04M | -55.79M | -15.06M | 99.94M | -39.06M | 219.94M | 329.94M | 362.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.04M | -296.22M | -314.47M | -0.04M | 299.96M | 1,149.96M | 524.96M | -863.39M | -327.39M | -700.04M | 121.90M | 314.96M | -600.04M | -55.79M | -15.06M | 99.94M | -39.06M | 219.94M | 329.94M | 362.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.29M | 0.03M | 1.45M | 0.88M | 0.48M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.65M | 1.33M | 17.23M | 5.05M | 0.14M | 9.06M | 7.99M | 0.03M | 3.27M | 4.89M | 2.96M | 0.10M | 20.75M | 12.85M | 8.48M | 40.82M | 83.56M | 19.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -6.36M | -1.30M | -15.79M | -4.17M | -0.14M | 0.48M | -8.58M | -7.99M | -0.03M | -3.27M | -4.89M | -2.96M | -0.10M | -20.75M | -12.85M | -8.48M | -40.82M | -83.56M | -19.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -6.36M | -1.30M | -15.79M | -4.17M | -0.14M | 0.48M | -8.58M | -7.99M | -0.03M | -3.27M | -4.89M | -2.96M | -0.10M | -20.75M | -12.85M | -8.48M | -40.82M | -83.56M | -19.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 10.47M | 10.44M | 10.45M | 10.40M | 10.38M | 10.38M | 10.58M | 10.39M | 10.34M | 10.34M | 10.48M | 10.34M | 10.32M | 10.32M | 14.13M | 13.75M | 13.70M | 13.67M | 14.04M | 13.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 10.47M | 10.44M | 10.45M | 10.40M | 10.38M | 10.38M | 10.58M | 10.39M | 10.34M | 10.34M | 10.48M | 10.34M | 10.32M | 10.32M | 14.13M | 13.75M | 13.70M | 13.67M | 14.04M | 13.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 557.58M | 525.74M | -421.59M | 80.83M | 70.43M | 1,135.87M | 940.52M | -336.09M | -190.53M | -595.48M | 395.41M | 748.42M | -175.23M | -223.03M | 140.02M | 93.61M | 234.16M | 313.37M | 493.09M | 279.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 447.92M | 312.22M | -266.20M | -1,491.62M | -975.67M | -213.04M | 902.72M | -701.72M | 226.64M | -378.47M | 43.95M | 150.94M | -3.04M | -138.78M | 72.02M | -122.13M | -127.11M | 45.76M | 240.38M | -132.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,752.44M | 4,064.66M | 3,798.46M | 2,306.84M | 1,331.17M | 1,118.13M | 2,020.85M | 1,319.13M | 1,545.77M | 1,167.30M | 1,211.25M | 1,362.19M | 1,359.16M | 1,220.38M | 1,292.40M | 1,170.27M | 1,043.16M | 1,088.92M | 1,329.30M | 1,197.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 447.92M | 312.22M | -266.20M | -1,491.62M | -975.67M | -213.04M | 902.72M | -701.72M | 226.64M | -378.47M | 43.95M | 150.94M | -3.04M | -138.78M | 72.02M | -122.13M | -127.11M | 45.76M | 240.38M | -132.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -170.12M | 263.24M | 356.87M | 348.80M | 345.81M | -2.58M | 128.44M | 87.84M | 128.11M | 207.04M | 15.14M | -100.34M | 99.76M | 126.15M | 114.17M | 53.72M | 100.52M | 101.24M | 249.41M | 70.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 9.40M | 13.57M | 9.02M | 14.45M | 18.57M | 44.60M | 76.59M | 105.49M | 108.90M | 127.47M | 130.03M | 138.02M | 140.27M | 131.95M | 112.41M | 116.49M | 118.11M | 114.92M | 107.69M | 106.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 24.73M | 16.16M | 0.20M | 51.65M | 30.70M | 51.34M | 0.00M | 62.19M | 26.17M | 12.98M | 0.40M | 55.66M | 41.51M | 4.94M | 0.21M | 98.37M | 21.83M | 0.45M | 78.44M |
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