Applied Optoelectronics reported cash from operations of $11.57M and free cash flow of -$273.92M for the quarter ended Jun 2026, up 117.7% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.80M | -14.54M | -16.06M | -14.46M | -15.63M | -20.25M | -16.29M | -16.94M | -8.95M | -13.86M | -23.17M | -26.12M | -17.76M | -119.69M | -9.17M | -9.10M | -17.94M | -2.02M | -14.28M | -22.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.20M | 6.10M | 6.00M | 5.70M | 5.50M | 5.40M | 5.20M | 5.00M | 4.80M | 4.70M | 4.90M | 5.00M | 5.10M | 5.20M | 5.60M | 6.30M | 7.30M | 8.00M | 9.10M | 10.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.22M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.26M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 1.38M | 0.32M | 0.36M | 0.36M | 0.39M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.32M | 6.18M | 6.11M | 5.89M | 5.70M | 5.50M | 5.33M | 5.19M | 4.98M | 4.93M | 5.00M | 5.07M | 5.23M | 5.36M | 5.73M | 6.40M | 7.37M | 8.21M | 9.23M | 10.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.13M | 3.20M | 2.47M | 2.14M | 2.63M | 2.36M | 2.29M | 3.06M | 3.24M | 3.30M | 2.84M | 6.06M | 2.94M | 2.95M | 2.56M | 3.16M | 3.12M | 2.87M | 4.39M | 4.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.05M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.10M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.33M | 0.38M | -1.00M | -0.37M | -1.08M | 0.53M | 1.07M | 0.08M | -0.56M | 0.73M | -0.42M | 0.10M | 0.35M | -0.71M | -0.25M | 5.48M | -5.71M | 0.21M | -1.22M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.10M | 0.53M | 2.04M | 0.40M | 1.40M | 1.01M | 2.61M | 2.40M | 2.40M | 1.23M | 1.60M | 1.40M | 0.70M | 111.19M | 1.90M | 1.90M | 2.10M | 2.40M | 2.44M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.46M | 6.12M | 0.22M | -6.16M | 3.68M | 15.01M | -4.37M | -14.23M | 18.15M | -12.76M | 9.40M | 2.02M | 17.46M | 39.63M | 54.30M | 40.35M | 12.58M | 20.37M | 54.44M | 15.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -4.62M | -2.24M | 1.98M | 9.55M | 1.20M | -13.88M | -7.40M | 0.42M | 4.06M | -3.87M | -7.29M | 1.71M | 8.34M | 26.65M | 16.19M | 34.85M | 33.56M | 16.11M | 25.33M | 68.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.74M | 8.22M | -0.41M | 11.37M | -0.18M | 2.19M | -9.43M | -3.31M | -0.26M | -1.96M | -9.25M | 9.88M | 22.47M | 48.98M | 19.90M | 8.10M | 17.18M | -6.21M | 4.23M | 137.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.71M | -0.72M | -2.27M | -0.46M | 0.42M | 7.57M | -3.82M | 1.46M | 1.76M | 1.93M | -5.07M | 3.92M | 1.76M | 3.22M | -1.57M | 6.70M | 10.54M | 10.84M | -9.16M | 14.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.43M | -2.84M | -5.32M | 0.01M | 0.14M | 0.70M | 1.05M | -0.46M | -1.94M | 0.86M | -0.79M | 0.71M | 2.72M | 4.36M | 0.07M | -9.80M | -10.78M | -6.87M | -16.88M | 46.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.24M | -0.25M | -0.26M | -0.26M | -0.21M | -0.25M | -0.49M | 8.95M | 0.59M | -10.91M | -0.43M | -0.39M | -0.40M | 4.43M | -0.34M | 11.57M | 20.76M | 9.33M | 23.83M | 3.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.67M | 2.59M | 5.07M | -0.26M | -0.36M | -0.95M | -1.55M | 9.41M | 2.53M | -11.77M | 0.35M | -1.10M | -3.12M | 0.07M | -0.41M | 21.37M | 31.54M | 16.20M | 40.71M | -42.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.50M | -0.26M | -3.60M | 2.25M | -9.19M | -3.48M | -9.39M | 15.26M | -15.35M | 1.55M | -28.48M | -1.99M | -14.44M | -24.62M | -50.92M | -65.47M | -28.46M | -29.58M | -85.35M | 11.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.97M | 2.43M | 1.02M | 0.65M | 0.78M | 0.76M | 0.58M | 0.89M | 1.46M | 6.16M | 5.76M | 2.98M | 6.29M | 28.38M | 28.39M | 25.48M | 50.25M | 75.04M | 58.23M | 285.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.00M | 0.12M | 0.00M | 0.29M | 0.07M | 0.00M | 0.07M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.97M | -2.42M | -0.91M | -0.64M | -0.78M | -0.48M | -0.51M | -0.88M | -1.39M | -6.16M | -5.76M | -2.97M | -6.29M | -28.38M | -28.39M | -25.48M | -50.25M | -75.04M | -58.23M | -285.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.14M | 0.13M | 0.11M | 0.13M | 0.15M | 0.11M | 0.11M | 0.14M | 0.18M | 0.16M | 0.12M | 0.11M | 0.14M | 0.13M | 0.07M | 0.08M | 0.13M | 0.11M | 0.12M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.03M | -0.18M | -0.27M | -0.04M | -0.16M | -0.11M | -1.68M | -3.28M | -2.19M | -1.00M | -2.84M | -0.77M | -7.85M | -13.33M | -0.11M | -9.79M | -9.74M | -280.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.98M | -2.64M | -1.05M | -0.96M | -1.20M | -0.62M | -0.78M | -1.13M | -3.25M | -9.60M | -8.07M | -4.08M | -9.27M | -29.27M | -36.30M | -38.89M | -50.48M | -84.93M | -68.09M | -565.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5.98M | 7.92M | 9.69M | 10.27M | 13.94M | 11.78M | 18.97M | 8.84M | 14.31M | 14.94M | 10.18M | 4.94M | 9.72M | 19.32M | 23.87M | 31.65M | 33.11M | 32.78M | 35.23M | 35.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7.00M | 7.19M | 8.14M | 16.49M | 9.78M | 13.52M | 12.30M | 0.01M | 8.63M | 14.10M | 15.16M | 5.00M | 14.09M | 19.23M | 23.64M | 31.43M | 33.81M | 33.46M | 35.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.02M | 0.73M | 1.54M | -6.23M | 4.17M | -1.74M | 6.68M | 8.83M | 5.68M | 0.84M | -4.99M | 4.94M | 4.72M | 5.23M | 4.63M | 8.01M | 1.68M | -1.03M | 1.77M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 37.18M | 19.01M | 41.40M | 35.51M | 26.60M | 39.76M | 19.48M | 25.86M | 1.70M | 10.58M | 8.00M | 13.19M | 14.46M | 13.04M | 6.55M | 15.57M | 29.21M | 9.87M | 16.35M | 30.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 36.80M | 24.37M | 39.06M | 30.93M | 27.31M | 33.73M | 25.40M | 38.58M | 7.85M | 100.17M | 7.03M | 14.95M | 7.97M | 15.08M | 11.14M | 15.57M | 24.07M | 4.23M | 9.56M | 15.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.38M | -5.36M | 2.33M | 4.58M | -0.71M | 6.02M | -5.92M | -12.72M | -6.15M | -89.59M | 0.97M | -1.77M | 6.48M | -2.04M | -4.60M | 5.14M | 5.64M | 6.79M | 15.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.64M | -4.62M | 3.88M | -1.65M | 3.46M | 4.28M | 0.76M | -3.89M | -0.47M | -88.75M | -4.02M | 3.17M | 11.20M | 3.19M | 0.04M | 8.01M | 6.82M | 4.61M | 8.55M | 14.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.24M | 1.00M | 0.41M | 9.88M | 22.04M | 36.68M | 3.83M | 16.12M | 38.55M | 87.80M | 71.67M | 124.11M | 146.79M | 176.35M | 382.45M | 645.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.24M | 1.00M | 0.41M | 9.88M | 22.04M | 36.68M | 3.83M | 16.12M | 38.55M | 87.80M | 71.67M | 124.11M | 146.79M | 176.35M | 382.45M | 645.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 0.24M | 1.00M | 0.41M | 9.88M | 22.04M | 36.68M | 3.83M | 16.12M | 38.55M | 87.80M | 71.67M | 124.11M | 146.79M | 176.35M | 382.45M | 645.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.29M | -0.27M | -0.14M | -0.09M | -0.11M | -0.12M | -0.08M | -0.08M | -0.48M | -0.32M | -1.01M | -4.45M | -0.38M | 1.51M | -1.69M | -6.14M | -1.36M | -1.27M | -1.74M | -69.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.87M | -4.89M | 3.74M | -1.73M | 3.59M | 5.17M | 1.09M | -12.87M | 21.06M | 31.30M | -1.42M | 4.51M | 49.37M | 89.71M | 70.01M | 125.98M | 152.26M | 179.69M | 389.27M | 591.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.25M | 0.02M | -0.11M | 0.98M | 0.73M | -0.05M | 0.45M | 0.41M | 0.16M | 0.61M | 0.28M | 0.27M | -0.41M | 1.94M | 4.88M | -1.23M | -9.79M | 0.13M | -2.48M | 22.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.60M | -7.76M | -1.03M | 0.54M | -6.08M | 1.01M | -8.64M | 1.66M | 2.63M | 23.86M | -37.69M | -1.29M | 25.25M | 37.77M | -12.32M | 20.38M | 63.52M | 65.32M | 233.34M | 59.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 48.90M | 41.14M | 40.11M | 40.65M | 34.58M | 35.59M | 26.95M | 28.61M | 31.24M | 55.10M | 17.41M | 16.12M | 41.37M | 79.13M | 66.81M | 87.20M | 150.72M | 216.04M | 449.38M | 508.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.53M | -2.69M | -4.63M | 1.61M | -9.97M | -4.24M | -9.97M | 14.37M | -16.80M | -4.61M | -34.24M | -4.97M | -20.73M | -53.00M | -79.30M | -90.95M | -78.71M | -104.61M | -143.58M | -273.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.35M | -7.79M | -0.92M | -0.44M | -6.80M | 1.06M | -9.09M | 1.26M | 2.47M | 23.25M | -37.97M | -1.56M | 25.66M | 35.83M | -17.20M | 21.61M | 73.32M | 65.18M | 235.83M | 36.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.30M | 0.21M | 2.41M | 0.21M | 2.25M | 0.28M | 2.30M | 1.31M | 2.44M | 2.04M | 0.06M | 2.47M | 0.11M | 2.31M | 0.11M | 0.17M | 2.11M | 0.10M | 1.82M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
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