Zurn Elkay Water Solutions reported cash from operations of $112.20M and free cash flow of $102.40M for the quarter ended Sep 2026, up 10.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Mar 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -66.40M | 30.20M | 36.40M | -19.10M | 14.20M | 22.80M | 34.60M | 41.40M | 13.90M | 34.30M | 46.00M | 43.50M | 36.40M | 43.60M | 50.50M | 61.80M | 42.10M | 58.90M | 113.30M | 76.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.30M | 2.30M | 2.40M | 7.10M | 8.70M | 8.10M | 7.20M | 7.00M | 6.90M | 6.90M | 6.90M | 7.10M | 8.30M | 8.00M | 7.50M | 7.10M | 7.40M | 6.40M | 6.60M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 5.80M | 3.00M | 1.60M | 14.50M | 14.90M | 14.70M | 14.60M | 14.70M | 14.70M | 14.70M | 14.80M | 14.80M | 14.80M | 14.70M | 14.60M | 14.70M | 14.70M | 14.60M | 14.70M | 15.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.30M | 2.30M | 2.40M | 7.10M | 8.70M | 8.10M | 7.20M | 7.00M | 6.90M | 6.90M | 6.90M | 7.10M | 8.30M | 8.00M | 7.50M | 7.10M | 7.40M | 6.40M | 6.60M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.10M | 3.90M | 3.80M | 7.80M | 9.50M | 10.30M | 10.20M | 10.00M | 9.50M | 10.00M | 9.40M | 9.80M | 8.70M | 10.50M | 9.00M | 9.60M | 11.50M | 11.70M | 9.20M | 10.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.50M | 4.60M | 2.20M | -2.70M | -3.60M | 0.90M | -2.50M | -5.50M | 2.90M | -0.80M | -12.20M | -3.60M | 1.80M | -1.30M | -9.30M | -1.10M | 7.10M | 2.10M | -9.10M | -7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.70M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.30M | -3.70M | -0.20M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.50M | 5.20M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 5.20M | 1.60M | 1.20M | 0.50M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 20.40M | 0.50M | 1.20M | 3.60M | -0.50M | 0.30M | 1.50M | 1.00M | 1.30M | 1.00M | -0.20M | 3.00M | -0.70M | 1.10M | -9.40M | 0.50M | 1.00M | 0.40M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.90M | 27.70M | 17.30M | -10.60M | -49.90M | 3.20M | 19.00M | -8.20M | -24.10M | 13.10M | 17.50M | 2.10M | -39.00M | 40.50M | -3.70M | -7.40M | -47.80M | 58.10M | 28.50M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 20.80M | 39.60M | 19.30M | -8.00M | -33.30M | 4.20M | -33.00M | -28.90M | -7.30M | 9.30M | -9.70M | 2.50M | -4.80M | 7.90M | -6.20M | -2.20M | 0.60M | 18.20M | -4.60M | -15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 16.70M | 8.40M | 12.70M | -11.40M | -28.00M | -33.00M | -17.60M | -5.80M | -4.40M | 13.90M | 7.90M | 16.80M | -22.80M | 23.30M | -6.50M | -6.50M | -17.10M | 33.90M | -2.70M | -8.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 13.60M | -38.40M | 9.00M | -20.80M | -13.80M | -24.10M | 23.00M | -0.40M | 5.30M | -26.20M | 33.70M | 5.70M | -29.80M | -32.30M | 37.50M | 13.60M | -10.90M | -36.00M | 54.70M | -6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.60M | 1.10M | -8.90M | -27.00M | -1.70M | -12.40M | -1.20M | -3.50M | 14.60M | -16.80M | 14.80M | 0.60M | -25.00M | 3.70M | -1.60M | 16.00M | -29.60M | 1.40M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.60M | -1.10M | 8.90M | 27.00M | 1.70M | 12.40M | 1.20M | 3.50M | -14.60M | 16.80M | -14.80M | -0.60M | 25.00M | -3.70M | 1.60M | -16.00M | 29.60M | -1.40M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -22.20M | -53.90M | 41.90M | 24.60M | 84.40M | 5.00M | 87.20M | 103.50M | 58.20M | 53.90M | 85.10M | 90.90M | 63.60M | 42.90M | 110.60M | 101.30M | 91.70M | 46.10M | 162.30M | 112.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.70M | 0.80M | 1.20M | 2.30M | 3.30M | 5.20M | 5.90M | 4.80M | 5.40M | 3.70M | 4.90M | 4.10M | 9.10M | 4.30M | 9.00M | 7.40M | 9.20M | 3.40M | 2.90M | 9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.30M | 0.30M | 7.40M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.70M | 0.50M | -1.20M | -2.30M | -3.30M | -5.20M | -5.60M | -4.80M | 2.00M | -2.10M | -4.90M | -4.10M | -9.10M | -4.30M | -9.00M | -7.40M | -9.20M | -3.40M | -2.90M | -9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 13.70M | -1.10M | 45.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -13.70M | 35.00M | 1.10M | -45.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.40M | 35.50M | -0.10M | -48.20M | 6.20M | -5.20M | 3.40M | -4.80M | 2.00M | -2.10M | -4.90M | -4.10M | -9.10M | -4.30M | -9.00M | -7.40M | -9.20M | -3.40M | -2.90M | -117.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 550.00M | 10.00M | 75.00M | 17.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,125.00M | 11.40M | 1.60M | 76.40M | 18.30M | 14.60M | 1.50M | 1.60M | 60.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -575.00M | -1.40M | -1.60M | -1.40M | -1.30M | -1.60M | -1.50M | -1.60M | -60.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.30M | -0.30M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -575.00M | -1.40M | -1.60M | -1.40M | -1.30M | -1.60M | -1.50M | -1.60M | -60.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.30M | -0.30M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.40M | 0.50M | 1.30M | 0.10M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.70M | 2.40M | 2.10M | 1.70M | 2.30M | 2.60M | 1.20M | 1.20M | 5.00M | 0.50M | 2.50M | 1.00M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 24.70M | 37.00M | 50.10M | 13.10M | 24.90M | 18.90M | 61.00M | 50.00M | 20.30M | 77.40M | 32.50M | 25.00M | 25.00M | 50.00M | 49.60M | 35.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.40M | 0.50M | 1.30M | 0.10M | -24.10M | -36.40M | -49.50M | -12.40M | -22.50M | -16.80M | -59.30M | -47.70M | -17.70M | -76.20M | -31.30M | -20.00M | -24.50M | -47.50M | -48.60M | -34.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.40M | 0.50M | 1.30M | 0.10M | -24.10M | -36.40M | -49.50M | -12.40M | -22.50M | -16.80M | -59.30M | -47.70M | -17.70M | -76.20M | -31.30M | -20.00M | -24.50M | -47.50M | -48.60M | -34.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.80M | 3.80M | 3.80M | 12.50M | 12.40M | 12.30M | 12.20M | 12.10M | 13.80M | 13.90M | 13.80M | 13.60M | 15.30M | 15.20M | 15.10M | 15.10M | 18.50M | 18.40M | 18.40M | 18.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 3.80M | 3.80M | 3.80M | 12.50M | 12.40M | 12.30M | 12.20M | 12.10M | 13.80M | 13.90M | 13.80M | 13.60M | 15.30M | 15.20M | 15.10M | 15.10M | 18.50M | 18.40M | 18.40M | 18.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 427.10M | -0.50M | -0.20M | -1.90M | -1.20M | -0.10M | -8.50M | -0.50M | -0.10M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -343.10M | -5.20M | -4.10M | -13.80M | -38.00M | -50.30M | -63.20M | -28.00M | -97.70M | -30.90M | -73.30M | -61.60M | -41.70M | -92.10M | -46.60M | -35.40M | -43.20M | -69.20M | -67.30M | -52.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.30M | 0.20M | -0.50M | -1.10M | 0.30M | 0.50M | 0.80M | -0.60M | 1.10M | -0.50M | -1.30M | -2.70M | 0.20M | 2.20M | -0.30M | 1.10M | -0.50M | -0.60M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -381.00M | -23.40M | 37.20M | -38.50M | 52.90M | -50.00M | 28.20M | 70.10M | -36.40M | 20.40M | 5.60M | 25.20M | 10.10M | -53.30M | 57.20M | 58.20M | 40.40M | -27.00M | 91.50M | -57.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 96.60M | 73.20M | 110.40M | 71.90M | 124.80M | 74.80M | 103.00M | 173.10M | 136.70M | 157.10M | 162.70M | 187.90M | 198.00M | 144.70M | 201.90M | 260.10M | 300.50M | 273.50M | 365.00M | 307.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -23.90M | -54.70M | 40.70M | 22.30M | 81.10M | -0.20M | 81.30M | 98.70M | 52.80M | 50.20M | 80.20M | 86.80M | 54.50M | 38.60M | 101.60M | 93.90M | 82.50M | 42.70M | 159.40M | 102.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -380.70M | -23.60M | 37.70M | -37.40M | 52.60M | -50.50M | 27.40M | 70.70M | -37.50M | 20.90M | 6.90M | 25.20M | 12.80M | -53.50M | 55.00M | 58.50M | 39.30M | -26.50M | 92.10M | -57.70M |
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