Ziff Davis reported cash from operations of $88.96M and free cash flow of $53.96M for the quarter ended Jun 2026, up 55.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 42.57M | 360.51M | 24.54M | -46.44M | 18.19M | 67.47M | -7.63M | 16.68M | -30.97M | 63.42M | 10.63M | 36.91M | -48.58M | 64.09M | 24.24M | 26.34M | -3.60M | 0.37M | 22.26M | 624.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 7.24M | 4.80M | 0.61M | 0.79M | 0.65M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 66.22M | 61.86M | 59.07M | 59.87M | 55.94M | 58.52M | 54.62M | 56.86M | 55.85M | 69.63M | 48.45M | 52.14M | 51.35M | 59.97M | 55.83M | 57.61M | 57.32M | 57.93M | 49.78M | 46.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.76M | 6.13M | 6.72M | 7.70M | 6.39M | 5.80M | 8.40M | 9.22M | 6.77M | 7.53M | 8.87M | 11.60M | 10.16M | 10.28M | 9.75M | 11.73M | 12.20M | 11.25M | 10.91M | 12.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 14.39M | -15.97M | -3.75M | -6.52M | -3.29M | 0.56M | -7.44M | -10.89M | -7.33M | -4.36M | -2.71M | -5.16M | -6.71M | -4.25M | 0.55M | -7.87M | 8.49M | 2.79M | -12.32M | -10.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -24.60M | -3.78M | -57.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -35.20M | 315.17M | 8.95M | -48.24M | 0.47M | -6.13M | -20.35M | -3.20M | -6.02M | 1.07M | -10.71M | 3.10M | 0.05M | 4.34M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.20M | 27.37M | 0.03M | 56.90M | 85.27M | 0.03M | 17.58M | 0.02M | 54.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 7.29M | 2.58M | -2.61M | -10.11M | 4.99M | 3.37M | 4.21M | 2.82M | 4.05M | 3.81M | 3.14M | 0.39M | 2.63M | 2.24M | 4.93M | 3.29M | -1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 15.42M | 67.94M | -57.48M | -19.69M | -7.95M | 70.17M | -27.63M | 7.16M | 9.43M | 46.41M | -55.37M | 11.15M | -2.36M | 199.70M | -143.72M | -3.70M | -40.34M | 196.14M | -195.30M | -9.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 22.03M | 1.89M | -22.50M | -14.00M | 25.06M | -8.80M | 6.92M | -8.25M | 3.29M | 7.46M | -62.27M | -18.28M | 14.24M | 237.59M | -210.86M | 1.27M | -30.82M | -247.70M | 17.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -22.74M | 16.08M | 3.19M | 5.63M | 4.70M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.42M | -5.95M | -5.04M | 4.22M | 6.30M | 1.09M | 9.71M | 7.36M | 0.95M | -3.75M | 11.50M | -1.99M | 1.43M | -5.16M | 10.46M | -11.83M | -2.96M | 3.92M | 5.64M | -6.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -10.38M | -1.94M | -5.37M | -23.57M | -20.24M | -4.97M | 7.19M | -18.56M | -10.29M | -11.75M | 9.49M | -10.17M | -5.20M | -16.14M | 13.16M | -20.02M | -7.45M | -7.49M | 18.08M | -18.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.80M | 4.01M | -0.33M | -27.79M | -26.55M | -6.06M | -2.52M | -25.92M | -11.24M | -8.01M | -2.01M | -8.19M | -6.63M | -10.98M | 2.71M | -8.18M | -4.49M | -11.42M | 12.44M | -12.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 29.68M | 0.87M | 1.24M | 0.21M | 1.32M | 2.78M | 1.06M | 1.28M | 0.05M | 1.28M | 0.50M | 0.61M | 1.21M | 0.91M | 0.79M | 0.70M | 0.66M | 1.13M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 140.23M | 86.28M | 116.51M | 75.97M | 100.74M | 43.23M | 115.31M | 39.73M | 72.81M | 92.12M | 75.56M | 50.56M | 105.96M | 158.23M | 20.61M | 57.07M | 138.30M | 191.08M | 29.95M | 88.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 29.73M | 26.25M | 30.50M | 23.37M | 26.89M | 25.39M | 30.02M | 25.23M | 27.23M | 26.25M | 28.13M | 25.50M | 25.84M | 27.16M | 25.62M | 30.13M | 30.14M | 33.31M | 33.13M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -29.73M | -26.25M | -30.50M | -23.37M | -26.89M | -25.39M | -30.02M | -25.23M | -27.23M | -26.25M | -28.13M | -25.50M | -25.84M | -27.16M | -25.62M | -30.13M | -30.14M | -33.31M | -33.13M | -35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 7.29M | -1.18M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 22.96M | 28.70M | 28.14M | 64.29M | 11.67M | 8.00M | 1.49M | 44.52M | 12.17M | 154.83M | 6.04M | 39.20M | 11.15M | 16.74M | 0.25M | 8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 259.10M | 1.24M | 6.62M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -22.96M | 230.40M | -28.14M | -64.29M | -11.67M | -8.00M | -1.49M | -43.29M | -5.55M | -154.83M | -6.04M | -39.20M | -11.15M | -16.74M | 3.33M | -8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 11.20M | 1.00M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 14.33M | 4.53M | 3.17M | 19.46M | 2.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.05M | -3.95M | 0.19M | -0.40M | 3.65M | -0.07M | -0.06M | -0.76M | 0.32M | -0.01M | 0.06M | -0.31M | 0.60M | -0.08M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.97M | 218.66M | -58.64M | -102.66M | -38.56M | -20.91M | -38.79M | -26.53M | -39.42M | -22.67M | -71.48M | -11.66M | -181.43M | -32.88M | -64.83M | -6.77M | -44.77M | -29.38M | -33.21M | 1,090.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 399.61M | 109.97M | 54.61M | 18.24M | 94.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -399.61M | -109.97M | -54.61M | -18.24M | -94.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -2.81M | 22.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -2.81M | 22.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -402.42M | -109.97M | -54.61M | -18.24M | -71.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.55M | 5.06M | 0.15M | 5.24M | 4.20M | 4.72M | 0.00M | 4.00M | 3.88M | 2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.92M | 48.47M | 62.81M | 13.54M | 0.20M | 1.75M | 2.88M | 59.80M | 44.66M | 1.19M | 3.92M | 84.01M | 96.05M | 1.20M | 34.90M | 33.93M | 44.39M | 60.57M | 51.59M | 121.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -5.37M | -43.41M | -62.66M | -8.30M | -0.20M | 2.45M | -2.88M | -55.08M | -44.66M | 2.82M | -3.92M | -84.01M | -96.05M | 2.68M | -34.90M | -33.93M | -44.39M | -57.78M | -51.59M | -121.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -5.37M | -43.41M | -62.66M | -8.30M | -0.20M | 2.45M | -2.88M | -55.08M | -44.66M | 2.82M | -3.92M | -84.01M | -96.05M | 2.68M | -34.90M | -33.93M | -44.39M | -57.78M | -51.59M | -121.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -5.78M | 0.46M | -3.44M | -4.42M | -8.19M | -1.45M | -6.61M | -0.05M | -7.54M | -0.80M | -2.39M | -5.97M | -0.29M | -0.54M | -0.11M | -1.70M | -0.19M | -1.05M | -1.90M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 71.43M | -152.93M | -120.71M | 59.03M | -80.15M | 1.00M | -9.48M | -55.13M | -52.20M | 2.02M | -6.31M | -85.45M | -231.34M | 2.10M | -35.01M | -31.88M | -44.58M | -58.83M | -53.50M | -120.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.08M | -3.65M | -2.98M | -13.08M | -8.40M | 7.56M | 1.68M | -0.48M | 0.34M | 5.52M | -0.60M | -1.00M | 5.70M | -7.69M | 4.35M | 7.83M | -2.84M | 0.77M | -4.45M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 198.61M | 148.38M | -65.81M | 19.26M | -26.37M | 30.88M | 68.71M | -42.41M | -18.47M | 76.99M | -2.83M | -47.55M | -301.11M | 119.76M | -74.87M | 26.25M | 46.11M | 103.64M | -61.20M | 1,060.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 546.47M | 694.84M | 629.03M | 648.29M | 621.92M | 652.79M | 721.50M | 679.09M | 660.62M | 737.61M | 734.78M | 687.23M | 386.12M | 505.88M | 431.01M | 457.26M | 503.37M | 607.01M | 545.82M | 1,606.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 110.50M | 60.04M | 86.01M | 52.60M | 73.84M | 17.84M | 85.29M | 14.50M | 45.58M | 65.87M | 47.43M | 25.06M | 80.12M | 131.07M | -5.01M | 26.94M | 108.16M | 157.77M | -3.17M | 53.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 204.69M | 152.02M | -62.84M | 32.34M | -17.98M | 23.31M | 67.03M | -41.93M | -18.81M | 71.47M | -2.23M | -46.54M | -306.81M | 127.45M | -79.22M | 18.42M | 48.95M | 102.87M | -56.75M | 1,059.60M |
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