Zimmer Biomet Holdings reported cash from operations of $447.80M and free cash flow of $393.60M for the quarter ended Jun 2026, up 18.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 145.80M | -83.90M | 14.40M | 154.00M | 194.20M | -130.20M | 232.80M | 209.80M | 162.90M | 419.70M | 172.80M | 243.10M | 249.30M | 240.10M | 182.60M | 153.40M | 231.20M | 137.90M | 238.30M | 199.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 233.00M | 233.20M | 233.80M | 232.70M | 231.40M | 228.50M | 231.80M | 237.50M | 241.20M | 241.20M | 238.60M | 243.20M | 250.90M | 263.60M | 254.40M | 271.80M | 283.60M | 284.00M | 270.00M | 270.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.70M | 14.90M | 23.20M | 27.60M | 27.40M | 26.80M | 25.00M | 33.90M | 15.60M | 25.30M | 29.00M | 26.40M | 24.50M | 21.10M | 19.60M | 21.20M | 25.30M | 24.10M | 24.20M | 24.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 8.90M | 28.10M | -78.50M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -51.00M | -33.30M | -30.00M | -2.30M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.00M | 289.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.60M | 38.80M | 14.20M | 67.60M | 32.70M | 70.20M | -8.60M | 0.60M | -7.50M | 67.40M | 22.70M | -12.50M | 29.90M | 49.60M | 18.80M | -0.20M | -3.00M | 111.70M | -14.50M | 38.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.70M | -87.20M | 0.60M | 25.80M | 37.10M | 12.10M | 94.20M | 53.80M | 64.20M | 28.20M | 55.30M | -13.50M | -3.80M | -87.90M | 3.00M | 37.20M | 46.00M | -184.40M | 20.90M | 30.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 71.00M | 64.00M | -15.90M | -34.00M | 48.30M | 104.60M | -91.80M | -93.40M | -34.30M | 164.20M | -119.40M | -62.10M | -23.20M | -117.30M | -36.40M | 76.80M | -51.50M | 112.90M | -183.00M | 92.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -36.60M | -59.20M | -2.50M | 15.50M | -25.40M | -140.50M | 21.50M | -7.70M | 9.60M | -97.20M | -8.60M | -95.90M | -76.70M | 22.60M | -15.60M | -116.40M | -42.70M | 8.10M | -7.40M | -72.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -15.00M | 28.00M | -32.30M | 6.80M | 14.70M | 9.60M | -26.00M | 22.20M | -0.70M | 27.20M | -6.40M | -11.30M | -2.80M | 85.50M | -0.10M | 8.40M | 15.80M | -35.10M | 23.50M | 2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 424.20M | 337.60M | 315.70M | 345.50M | 450.80M | 244.20M | 307.70M | 347.90M | 337.60M | 588.40M | 228.00M | 369.40M | 395.70M | 506.30M | 382.80M | 378.20M | 418.70M | 517.40M | 359.40M | 447.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 44.00M | 49.20M | 36.40M | 40.90M | 47.20M | 63.40M | 46.70M | 97.30M | 84.30M | 62.80M | 55.10M | 52.70M | 44.50M | 51.50M | 44.60M | 50.10M | 55.00M | 74.80M | 36.30M | 54.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -44.00M | -49.20M | -36.40M | -40.90M | -47.20M | -63.40M | -46.70M | -97.30M | -84.30M | -62.80M | -55.10M | -52.70M | -44.50M | -51.50M | -44.60M | -50.10M | -55.00M | -74.80M | -36.30M | -54.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 14.00M | 59.30M | 25.10M | 5.00M | 43.30M | 54.00M | 22.30M | 33.40M | 2.40M | 30.00M | 10.00M | 10.00M | 39.00M | 62.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -81.20M | -88.60M | -51.90M | -102.50M | -38.00M | -19.40M | -69.70M | -145.90M | 17.00M | -50.90M | -96.60M | -73.80M | -38.40M | -46.30M | -59.00M | -78.00M | -98.30M | -70.20M | -83.70M | -74.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -112.30M | -124.00M | -81.10M | -243.20M | -85.20M | -112.50M | -149.40M | -243.10M | -165.60M | -220.80M | -195.00M | -247.00M | -154.90M | -291.20M | -106.00M | -1,384.40M | -163.30M | -322.00M | -159.00M | -190.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 499.80M | 736.30M | 1,748.10M | 744.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 300.00M | 2,154.80M | 750.00M | 242.90M | 525.80M | 120.20M | 850.00M | 863.00M | 600.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -300.00M | -2,154.80M | -750.00M | -242.90M | -525.80M | -120.20M | 499.80M | -113.70M | 885.10M | 744.00M | -600.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 100.00M | 120.00M | 375.00M | 370.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 160.00M | 265.00M | -405.00M | 305.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 100.00M | 120.00M | 375.00M | 210.00M | -65.00M | 405.00M | -305.00M | 70.00M | 45.00M | 220.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -300.00M | -2,154.80M | -650.00M | 120.00M | -242.90M | -150.80M | 89.80M | -65.00M | 405.00M | 194.80M | 70.00M | 45.00M | -113.70M | 885.10M | 220.00M | 744.00M | -600.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 25.80M | 5.20M | 40.50M | 4.50M | 18.20M | 14.90M | 36.00M | 25.10M | 20.70M | 19.30M | 56.40M | 6.60M | 18.60M | 0.50M | 16.70M | 0.40M | 20.90M | 1.70M | 12.30M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 267.60M | 14.30M | 410.30M | 113.60M | 85.90M | 596.30M | 72.20M | 229.80M | 7.20M | 250.00M | 250.10M | 250.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 25.80M | 5.20M | 40.50M | 4.50M | 18.20M | 14.90M | -231.60M | 10.80M | 20.70M | -391.00M | -57.20M | -79.30M | -577.70M | -71.70M | -213.10M | -6.80M | 20.90M | -248.30M | -237.80M | -250.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 25.80M | 5.20M | 40.50M | 4.50M | 18.20M | 14.90M | -231.60M | 10.80M | 20.70M | -391.00M | -57.20M | -79.30M | -577.70M | -71.70M | -213.10M | -6.80M | 20.90M | -248.30M | -237.80M | -250.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 50.10M | 50.20M | 50.20M | 50.30M | 50.30M | 50.40M | 50.30M | 50.30M | 50.10M | 50.20M | 49.40M | 49.40M | 49.20M | 48.00M | 47.80M | 47.50M | 47.50M | 47.50M | 46.90M | 46.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 50.10M | 50.20M | 50.20M | 50.30M | 50.30M | 50.40M | 50.30M | 50.30M | 50.10M | 50.20M | 49.40M | 49.40M | 49.20M | 48.00M | 47.80M | 47.50M | 47.50M | 47.50M | 46.90M | 46.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -101.80M | -55.80M | -71.40M | -0.20M | -1.90M | -0.70M | -14.70M | -4.80M | -1.60M | -5.10M | -13.50M | -8.30M | -9.90M | -7.20M | -48.70M | -2.10M | -13.50M | -1.10M | -84.60M | -3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -426.10M | -655.80M | -122.40M | -146.00M | -193.90M | -313.40M | -206.70M | -109.40M | -196.00M | -251.40M | -50.10M | -91.90M | -101.90M | -240.60M | 575.40M | 163.80M | 483.80M | -897.00M | -369.20M | -271.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.60M | -4.80M | -1.10M | -12.70M | -12.70M | 12.00M | 2.90M | -5.80M | -3.60M | 7.40M | -5.70M | -3.30M | 10.00M | -18.10M | 7.00M | 14.60M | -3.40M | 0.80M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -122.80M | -441.10M | -42.70M | -49.40M | 159.00M | -169.70M | -45.50M | -10.40M | -27.60M | 123.60M | -22.70M | 27.10M | 148.90M | -43.60M | 859.10M | -827.70M | 735.80M | -700.80M | -167.70M | -14.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 919.60M | 478.50M | 435.80M | 386.40M | 545.40M | 375.70M | 330.20M | 319.80M | 292.10M | 415.80M | 393.00M | 420.10M | 569.00M | 525.50M | 1,384.50M | 556.90M | 1,292.70M | 591.90M | 424.20M | 410.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 380.20M | 288.40M | 279.30M | 304.60M | 403.60M | 180.80M | 261.00M | 250.60M | 253.30M | 525.60M | 172.90M | 316.70M | 351.20M | 454.80M | 338.20M | 328.10M | 363.70M | 442.60M | 323.10M | 393.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -114.20M | -442.20M | 112.20M | -43.70M | 171.70M | -181.70M | -48.40M | -4.60M | -24.00M | 116.20M | -17.10M | 30.50M | 138.90M | -25.50M | 852.20M | -842.40M | 739.20M | -701.60M | -168.80M | -14.10M |
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