Yatra Online reported cash from operations of -$7.20M and free cash flow of -$7.13M for the quarter ended Jun 2026, down 145.7% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.86M | -1.83M | -6.19M | -0.09M | -0.89M | -2.65M | 0.28M | -0.29M | -3.30M | -0.47M | -3.97M | -0.01M | 0.00M | 0.46M | -0.18M | 1.28M | 1.13M | -1.45M | -0.49M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.07M | 0.66M | 0.42M | 0.45M | 0.46M | 0.66M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.17M | -0.10M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.29M | -0.45M | -0.14M | -0.08M | -0.04M | -0.04M | 0.17M | -0.82M | 0.34M | -0.71M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.63M | 2.60M | 1.88M | 1.05M | 1.17M | 1.19M | 2.03M | 0.90M | 1.81M | 0.86M | 0.06M | 0.21M | 0.86M | 1.07M | 0.43M | 1.18M | 0.99M | 2.26M | 2.55M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -5.20M | -5.36M | -3.59M | -3.63M | -7.75M | -6.89M | -7.18M | 0.44M | -1.92M | -13.37M | -1.19M | 8.18M | -7.13M | -1.73M | -5.89M | 12.33M | -4.56M | -4.51M | -9.07M | -10.56M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -14.83M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.58M | -0.39M | -0.37M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.58M | -0.39M | -0.37M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.07M | -6.26M | -12.93M | -2.99M | -7.73M | -8.44M | -5.14M | 0.75M | -3.56M | -13.54M | -0.89M | 8.37M | -6.95M | -0.67M | -3.36M | 15.75M | -2.75M | -4.52M | -0.50M | -7.20M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.12M | -0.72M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.12M | 0.72M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -1.20M | -2.69M | -4.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 14.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -14.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -8.46M | -116.62M | -35.25M | -25.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.72M | 1.60M | -1.15M | -0.17M | 1.42M | -0.25M | -2.75M | -1.33M | -21.21M | -12.75M | 7.57M | -7.60M | 9.61M | -0.34M | -1.08M | -3.38M | -0.19M | -0.16M | -5.24M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.07M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.07M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.07M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -2.53M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.53M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.53M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.49M | -0.69M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.21M | 1.93M | 1.62M | -1.70M | 4.98M | 12.37M | 5.72M | -0.42M | 77.79M | -11.84M | -3.38M | -8.01M | -5.83M | -3.27M | -11.85M | -8.05M | 1.86M | 2.29M | 4.24M | 4.19M | |||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | 0.17M | 0.03M | -0.04M | -0.34M | 0.99M | 0.10M | 0.41M | -0.52M | 0.05M | -1.22M | 0.15M | 0.05M | 1.07M | -0.43M | -2.61M | -0.30M | -0.18M | 0.50M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.57M | -2.74M | -12.28M | -4.85M | -1.34M | 3.68M | -2.16M | -1.00M | 53.07M | -38.13M | 2.61M | -7.24M | -3.16M | -4.28M | -14.65M | 4.33M | -1.08M | -2.39M | -2.55M | -2.94M | |||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.03M | 15.35M | 10.55M | 5.36M | 3.55M | 8.13M | 6.13M | 5.52M | 57.74M | 19.55M | 20.89M | 13.81M | 10.66M | 7.27M | 7.08M | -0.67M | 6.48M | 3.86M | 10.64M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.07M | -6.26M | -12.81M | -2.99M | -7.73M | -8.44M | -5.14M | 0.75M | -3.56M | -13.54M | -0.89M | 8.36M | -6.95M | -0.67M | -2.64M | 15.78M | -2.75M | -4.52M | -0.09M | -7.13M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.57M | -2.74M | -12.46M | -4.85M | -1.34M | 3.68M | -2.16M | -1.00M | 53.03M | -38.13M | 3.30M | -7.24M | -3.16M | -4.28M | -16.29M | 4.33M | -1.08M | -2.39M | -1.50M | -2.92M | |||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.09M | -0.51M | -0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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